| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3584447.11 |
| 存出保证金 | 759813.67 |
| 交易性金融资产 | 2340929622.87 |
| 股票投资 | 2208691550.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 132238072.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22908686.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 51430417.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2565487105.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10501825.22 |
| 应付管理人报酬 | 2510421.39 |
| 应付托管费 | 418403.56 |
| 应付销售服务费 | 460815.31 |
| 应付税费 | 0.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2594334.09 |
| 负债合计 | 16485800.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1383985574.65 |
| 所有者权益合计 | 2549001304.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 2565487105.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 146756412.43 |
| 结算备付金 | 7440054.18 |
| 存出保证金 | 831739.39 |
| 交易性金融资产 | 2357915133.66 |
| 股票投资 | 2140957125.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 216958007.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 483538.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25.0 |
| 资产总计 | 2513426903.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 65821570.76 |
| 应付赎回款 | 4379240.53 |
| 应付管理人报酬 | 2861948.23 |
| 应付托管费 | 476991.36 |
| 应付销售服务费 | 305736.29 |
| 应付税费 | 1187.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 6610024.8 |
| 负债合计 | 80456699.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1166756485.28 |
| 所有者权益合计 | 2432970204.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 2513426903.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78067089.2 |
| 结算备付金 | 47652011.34 |
| 存出保证金 | 874124.1 |
| 交易性金融资产 | 1515314290.06 |
| 股票投资 | 1405880131.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 109434158.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1402607.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 374737.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1643684859.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14630300.05 |
| 应付赎回款 | 627478.25 |
| 应付管理人报酬 | 2164454.58 |
| 应付托管费 | 360742.44 |
| 应付销售服务费 | 129895.33 |
| 应付税费 | 308.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3454627.98 |
| 负债合计 | 21367806.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 892837747.8 |
| 所有者权益合计 | 1622317052.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1643684859.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104867755.54 |
| 结算备付金 | 44049804.22 |
| 存出保证金 | 586482.92 |
| 交易性金融资产 | 1717311955.61 |
| 股票投资 | 1625833431.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 91478524.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1822232.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1868638230.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17168839.09 |
| 应付赎回款 | 5118655.96 |
| 应付管理人报酬 | 2212701.12 |
| 应付托管费 | 368783.52 |
| 应付销售服务费 | 7613.37 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2021911.13 |
| 负债合计 | 26898504.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 894119389.48 |
| 所有者权益合计 | 1841739725.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 1868638230.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210318414.26 |
| 结算备付金 | 47730653.59 |
| 存出保证金 | 750249.83 |
| 交易性金融资产 | 2124082821.12 |
| 股票投资 | 1994272821.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129810000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33846697.11 |
| 应收利息 | 1090312.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 412307.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2418231455.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1279456.22 |
| 应付管理人报酬 | 3033579.8 |
| 应付托管费 | 505596.66 |
| 应付销售服务费 | 1.44 |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191821.99 |
| 负债合计 | 7699134.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 985278998.95 |
| 所有者权益合计 | 2410532320.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2418231455.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185102972.59 |
| 结算备付金 | 42256891.44 |
| 存出保证金 | 1145857.11 |
| 交易性金融资产 | 1668488640.5 |
| 股票投资 | 1571844739.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96643901.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1555926.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 780886.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1899331174.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8303142.91 |
| 应付赎回款 | 36646732.38 |
| 应付管理人报酬 | 2367064.95 |
| 应付托管费 | 394510.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185052.76 |
| 负债合计 | 49844274.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820556408.08 |
| 所有者权益合计 | 1849486900.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1899331174.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 143314312.77 |
| 结算备付金 | 44373118.44 |
| 存出保证金 | 1807871.45 |
| 交易性金融资产 | 4194602303.87 |
| 股票投资 | 3914611303.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 279991000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2689339.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2346771.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4389133716.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 61204478.11 |
| 应付赎回款 | 26256592.24 |
| 应付管理人报酬 | 5408316.46 |
| 应付托管费 | 901386.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 273230.46 |
| 负债合计 | 98108530.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2082229056.05 |
| 所有者权益合计 | 4291025186.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 4389133716.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 438269068.64 |
| 结算备付金 | 43169658.38 |
| 存出保证金 | 1315744.08 |
| 交易性金融资产 | 4649370552.45 |
| 股票投资 | 4459337552.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190033000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 381603.47 |
| 应收利息 | 2564521.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61365182.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5196436331.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12624318.47 |
| 应付赎回款 | 113842547.96 |
| 应付管理人报酬 | 5331340.72 |
| 应付托管费 | 888556.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 504599.87 |
| 负债合计 | 136180037.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2938697898.56 |
| 所有者权益合计 | 5060256293.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 5196436331.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 215550296.21 |
| 结算备付金 | 2433341.12 |
| 存出保证金 | 445250.57 |
| 交易性金融资产 | 1348189892.53 |
| 股票投资 | 1298131892.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50058000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 923417.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 89289616.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1656831814.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 128259771.73 |
| 应付赎回款 | 10428732.92 |
| 应付管理人报酬 | 1421301.16 |
| 应付托管费 | 236883.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209858.1 |
| 负债合计 | 142334286.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1205238613.71 |
| 所有者权益合计 | 1514497528.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1656831814.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 75827790.91 |
| 结算备付金 | 4186365.38 |
| 存出保证金 | 496649.42 |
| 交易性金融资产 | 654405377.0 |
| 股票投资 | 614431377.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39974000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13825256.59 |
| 应收利息 | 325706.59 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73052.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 749140197.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3265.5 |
| 应付赎回款 | 576583.82 |
| 应付管理人报酬 | 867337.0 |
| 应付托管费 | 144556.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104782.14 |
| 负债合计 | 3418034.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 857217813.22 |
| 所有者权益合计 | 745722163.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 749140197.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6452795.62 |
| 结算备付金 | 342458.04 |
| 存出保证金 | 288775.59 |
| 交易性金融资产 | 680248903.38 |
| 股票投资 | 642297503.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 37951400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 617060.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217600.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 688167593.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4085071.32 |
| 应付赎回款 | 275132.74 |
| 应付管理人报酬 | 890060.38 |
| 应付托管费 | 148343.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319814.9 |
| 负债合计 | 6286293.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1044173395.08 |
| 所有者权益合计 | 681881300.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 688167593.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19687518.12 |
| 结算备付金 | 622999.92 |
| 存出保证金 | 189952.89 |
| 交易性金融资产 | 751288402.24 |
| 股票投资 | 727282802.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24005600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 779792.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 220852.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 772789517.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 307356.08 |
| 应付管理人报酬 | 917486.12 |
| 应付托管费 | 152914.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186405.32 |
| 负债合计 | 1929254.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 986084960.13 |
| 所有者权益合计 | 770860262.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 772789517.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71126402.13 |
| 结算备付金 | 532591.02 |
| 存出保证金 | 220045.3 |
| 交易性金融资产 | 677674301.94 |
| 股票投资 | 637722901.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39951400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1111717.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 233415.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 750898473.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6164426.19 |
| 应付管理人报酬 | 974132.89 |
| 应付托管费 | 162355.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341621.51 |
| 负债合计 | 7969178.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 981496058.83 |
| 所有者权益合计 | 742929295.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 750898473.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52231197.77 |
| 结算备付金 | 513799.74 |
| 存出保证金 | 398936.68 |
| 交易性金融资产 | 1067159468.19 |
| 股票投资 | 1037273468.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29886000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 474808.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 120282.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1120898493.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1526498.89 |
| 应付管理人报酬 | 1416491.18 |
| 应付托管费 | 236081.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 259078.16 |
| 负债合计 | 3760829.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1359586892.37 |
| 所有者权益合计 | 1117137664.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 1120898493.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 83811701.17 |
| 结算备付金 | 2390447.05 |
| 存出保证金 | 1246473.3 |
| 交易性金融资产 | 1284706352.32 |
| 股票投资 | 1224609352.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60097000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94000261.0 |
| 应收证券清算款 | 8375294.69 |
| 应收利息 | 1830354.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56312.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1476417196.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14597863.13 |
| 应付赎回款 | 1414126.15 |
| 应付管理人报酬 | 1880166.03 |
| 应付托管费 | 313360.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153481.28 |
| 负债合计 | 20428338.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1547911693.24 |
| 所有者权益合计 | 1455988858.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1476417196.77 |
