| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(F… | 0.706 | 2.48% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.0043 | 2.21% |
| 交银智选进取三个月持… | 1.003 | 2.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5346 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5528.09 | 4684.13 | 84.73% | 780.69 | 14.12% | -- | -- | 40.27 | 0.73% |
| 2023-06-30 | 3226.81 | 2753.20 | 85.32% | 458.87 | 14.22% | -- | -- | 3.38 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8122.70 | 6887.63 | 84.79% | 1147.94 | 14.13% | -- | -- | 64.14 | 0.79% |
| 2022-06-30 | 4204.72 | 3561.53 | 84.70% | 593.59 | 14.12% | -- | -- | 37.70 | 0.90% |
| 2021-12-31 | 14267.48 | 10125.78 | 70.97% | 1687.63 | 11.83% | 2427.18 | 17.01% | 0.04 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 7657.74 | 5477.10 | 71.52% | 912.85 | 11.92% | 1253.80 | 16.37% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 15615.83 | 10572.63 | 67.70% | 1762.10 | 11.28% | 3251.30 | 20.82% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 7363.91 | 4968.44 | 67.47% | 828.07 | 11.25% | 1552.71 | 21.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 4498.73 | 2535.97 | 56.37% | 422.66 | 9.40% | 1513.62 | 33.65% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 908.91 | 505.00 | 55.56% | 84.17 | 9.26% | 309.12 | 34.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1075.33 | 502.44 | 46.72% | 83.74 | 7.79% | 467.94 | 43.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 913.17 | 408.76 | 44.76% | 68.13 | 7.46% | 415.91 | 45.55% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2780.79 | 1199.13 | 43.12% | 199.86 | 7.19% | 1352.05 | 48.62% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1458.93 | 663.12 | 45.45% | 110.52 | 7.58% | 664.66 | 45.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 463.89 | 243.43 | 52.48% | 40.57 | 8.75% | 164.30 | 35.42% | -- | -- |
