| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -347524969.63 |
| 1.利息收入 | 2735758.58 |
| 存款利息收入 | 2465862.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214009898.94 |
| 股票投资收益 | -259294711.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5806719.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39478093.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137051205.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
800376.36 |
| 减：二、费用 | 55280920.4 |
| 1.管理人报酬 | 46841250.5 |
| 2.托管费 | 7806875.17 |
| 3.销售服务费 | 402650.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229172.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-402805890.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-402805890.03 |
| 一、收入： | -177612901.64 |
| 1.利息收入 | 1061988.04 |
| 存款利息收入 | 1061988.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80399079.1 |
| 股票投资收益 | 47207932.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2072823.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31118323.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-259660871.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
586902.35 |
| 减：二、费用 | 32268087.97 |
| 1.管理人报酬 | 27531954.7 |
| 2.托管费 | 4588659.16 |
| 3.销售服务费 | 33776.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113697.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-209880989.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-209880989.61 |
| 一、收入： | -1096777924.41 |
| 1.利息收入 | 4445022.19 |
| 存款利息收入 | 4445022.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26537352.82 |
| 股票投资收益 | -14029274.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10135547.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30431079.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1129654311.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1894012.54 |
| 减：二、费用 | 81227016.58 |
| 1.管理人报酬 | 68876279.62 |
| 2.托管费 | 11479379.97 |
| 3.销售服务费 | 641400.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229875.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178004940.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1178004940.99 |
| 一、收入： | -662122825.44 |
| 1.利息收入 | 2079857.94 |
| 存款利息收入 | 2079857.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-171493718.62 |
| 股票投资收益 | -191437663.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5909095.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14034849.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-494157461.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1448496.57 |
| 减：二、费用 | 42047158.74 |
| 1.管理人报酬 | 35615277.74 |
| 2.托管费 | 5935879.63 |
| 3.销售服务费 | 377044.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118901.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-704169984.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-704169984.18 |
| 一、收入： | 793942772.29 |
| 1.利息收入 | 4904218.32 |
| 存款利息收入 | 3866706.52 |
| 债券利息收入 | 1037511.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2162743291.72 |
| 股票投资收益 | 2126000596.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5492323.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31250372.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1389450790.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15746052.83 |
| 减：二、费用 | 142674817.92 |
| 1.管理人报酬 | 101257831.27 |
| 2.托管费 | 16876305.18 |
| 3.销售服务费 | 388.95 |
| 4.交易费用 | 24271773.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268439.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
651267954.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
651267954.37 |
| 一、收入： | 278515575.21 |
| 1.利息收入 | 2230802.39 |
| 存款利息收入 | 2223462.12 |
| 债券利息收入 | 7340.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1496055249.67 |
| 股票投资收益 | 1477812791.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18242458.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1229889279.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10118802.51 |
| 减：二、费用 | 76577370.75 |
| 1.管理人报酬 | 54771009.47 |
| 2.托管费 | 9128501.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12538031.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 139801.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
201938204.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
201938204.46 |
| 一、收入： | 3298428514.07 |
| 1.利息收入 | 5711754.52 |
| 存款利息收入 | 5702858.45 |
| 债券利息收入 | 5578.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1176321621.38 |
| 股票投资收益 | 1125543712.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3026809.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47751098.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2071726325.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44668812.54 |
| 减：二、费用 | 156158268.58 |
| 1.管理人报酬 | 105726273.49 |
| 2.托管费 | 17621045.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 32513048.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297868.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3142270245.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3142270245.49 |
| 一、收入： | 1137101465.42 |
| 1.利息收入 | 4555385.53 |
| 存款利息收入 | 4550461.15 |
| 债券利息收入 | 1607.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
198785980.42 |
| 股票投资收益 | 161654304.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37131675.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
904643054.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29117044.82 |
| 减：二、费用 | 73639067.85 |
| 1.管理人报酬 | 49684423.82 |
| 2.托管费 | 8280737.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15527130.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146758.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1063462397.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1063462397.57 |
| 一、收入： | 929782999.8 |
| 1.利息收入 | 2135319.58 |
| 存款利息收入 | 2135303.28 |
| 债券利息收入 | 16.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
437947645.56 |
| 股票投资收益 | 426494177.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11453467.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
477666172.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12033862.49 |
| 减：二、费用 | 44987348.86 |
| 1.管理人报酬 | 25359654.46 |
| 2.托管费 | 4226609.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15136208.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264877.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
884795650.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
884795650.94 |
| 一、收入： | 15695648.99 |
| 1.利息收入 | 485132.83 |
| 存款利息收入 | 485132.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25522545.03 |
| 股票投资收益 | -33592281.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8069736.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39042125.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1690935.79 |
| 减：二、费用 | 9089141.18 |
| 1.管理人报酬 | 5050023.8 |
| 2.托管费 | 841670.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3091238.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106208.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6606507.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6606507.81 |
| 一、收入： | -13861126.79 |
| 1.利息收入 | 523827.86 |
| 存款利息收入 | 439623.03 |
| 债券利息收入 | 84204.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20251106.93 |
| 股票投资收益 | -21305715.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10720.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1065329.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4865925.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1000226.49 |
| 减：二、费用 | 10753287.65 |
| 1.管理人报酬 | 5024432.91 |
| 2.托管费 | 837405.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4679430.54 |
| 5.利息支出 | 575.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 575.34 |
| 6.其他费用 | 211443.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24614414.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24614414.44 |
| 一、收入： | -9495758.79 |
| 1.利息收入 | 358538.84 |
| 存款利息收入 | 335548.14 |
| 债券利息收入 | 22990.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6682367.28 |
| 股票投资收益 | -7794761.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1112394.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4099200.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
927270.63 |
| 减：二、费用 | 9131690.76 |
| 1.管理人报酬 | 4087616.44 |
| 2.托管费 | 681269.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4159062.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203742.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18627449.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18627449.55 |
| 一、收入： | 143848158.28 |
| 1.利息收入 | 1177547.29 |
| 存款利息收入 | 1177547.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136774337.14 |
| 股票投资收益 | 132103050.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4671286.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3550246.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2346027.56 |
| 减：二、费用 | 27807917.48 |
| 1.管理人报酬 | 11991316.01 |
| 2.托管费 | 1998552.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13520539.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297509.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116040240.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116040240.8 |
| 一、收入： | 15069520.53 |
| 1.利息收入 | 678281.19 |
| 存款利息收入 | 678281.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15279384.73 |
| 股票投资收益 | 12303263.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2976120.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2480224.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1592079.25 |
| 减：二、费用 | 14589260.75 |
| 1.管理人报酬 | 6631215.66 |
| 2.托管费 | 1105202.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6646613.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206229.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
480259.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
480259.78 |
| 一、收入： | -5167950.41 |
| 1.利息收入 | 807382.93 |
| 存款利息收入 | 807382.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5217295.94 |
| 股票投资收益 | 5217295.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11549685.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357055.9 |
| 减：二、费用 | 4638871.09 |
| 1.管理人报酬 | 2434264.8 |
| 2.托管费 | 405710.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1642978.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155916.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9806821.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9806821.5 |
