名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞丰混合(LOF… | 1.0809 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.543 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.10% | -1.20% | 4.69% | 3.92% | -4.58% | -9.65% | -10.06% | -27.49% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.29% | -3.34% | -0.27% | -1.18% | -6.37% | -14.14% | -15.36% | -16.29% |
同类排名[混合型] |
309|2173 | 780|2181 | 590|2182 | 302|2173 | 954|2145 | 811|2076 | 797|1965 | 1263|1796 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.564 | 1.659 | 1.03% | |
2024-03-27 | 1.548 | 1.643 | -0.83% | |
2024-03-26 | 1.561 | 1.656 | 0.39% | |
2024-03-25 | 1.555 | 1.65 | -0.32% | |
2024-03-22 | 1.56 | 1.655 | -1.45% |
截至2023-12-31 交银沪港深价值精选混合期末总份额为1.22亿份,相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002352 | 顺丰控股 | 35.00 | 1414.00 | 7.63% |
600690 | 海尔智家 | 55.00 | 1155.00 | 6.23% |
01585 | 雅迪控股 | 50.00 | 621.67 | 3.35% |
00883 | 中国海洋石油 | 90.00 | 1067.63 | 5.76% |
002027 | 分众传媒 | 150.00 | 948.00 | 5.11% |
600188 | 兖矿能源 | 1.00 | 34.27 | 0.18% |
01171 | 兖矿能源 | 58.00 | 782.69 | 4.22% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 807.44 | 4.36% |
601058 | 赛轮轮胎 | 65.00 | 771.04 | 4.16% |
601233 | 桐昆股份 | 46.00 | 702.33 | 3.79% |