| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3025215.28 |
| 1.利息收入 | 1465569.92 |
| 存款利息收入 | 824223.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1559645.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1559645.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1396355.64 |
| 1.管理人报酬 | 241513.55 |
| 2.托管费 | 96605.43 |
| 3.销售服务费 | 283299.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 144339.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 144339.85 |
| 6.其他费用 | 628863.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1628859.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1628859.64 |
| 一、收入： | 1695632.77 |
| 1.利息收入 | 921540.44 |
| 存款利息收入 | 464212.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
774092.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 774092.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 726930.78 |
| 1.管理人报酬 | 136031.93 |
| 2.托管费 | 54412.72 |
| 3.销售服务费 | 160654.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 37748.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37748.12 |
| 6.其他费用 | 337115.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
968701.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
968701.99 |
| 一、收入： | 2836803.83 |
| 1.利息收入 | 1313773.07 |
| 存款利息收入 | 819618.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1523030.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1523030.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1444294.13 |
| 1.管理人报酬 | 246215.38 |
| 2.托管费 | 98486.03 |
| 3.销售服务费 | 283352.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 183762.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 183762.82 |
| 6.其他费用 | 631486.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1392509.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1392509.7 |
| 一、收入： | 1560926.8 |
| 1.利息收入 | 781141.3 |
| 存款利息收入 | 513552.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
779785.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 779785.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 727977.47 |
| 1.管理人报酬 | 124459.46 |
| 2.托管费 | 49783.63 |
| 3.销售服务费 | 142242.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 94414.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 94414.47 |
| 6.其他费用 | 316676.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
832949.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
832949.33 |
| 一、收入： | 3681895.07 |
| 1.利息收入 | 3678623.5 |
| 存款利息收入 | 1262359.41 |
| 债券利息收入 | 1594385.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3271.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3271.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1564598.85 |
| 1.管理人报酬 | 275530.39 |
| 2.托管费 | 110212.09 |
| 3.销售服务费 | 321078.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 175795.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 175795.1 |
| 6.其他费用 | 681916.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2117296.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2117296.22 |
| 一、收入： | 2018590.06 |
| 1.利息收入 | 2015094.18 |
| 存款利息收入 | 698007.5 |
| 债券利息收入 | 991642.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3495.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3495.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 850625.23 |
| 1.管理人报酬 | 143239.47 |
| 2.托管费 | 57295.78 |
| 3.销售服务费 | 167101.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132428.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132428.83 |
| 6.其他费用 | 350492.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1167964.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1167964.83 |
| 一、收入： | 5488462.87 |
| 1.利息收入 | 5390049.87 |
| 存款利息收入 | 1647910.34 |
| 债券利息收入 | 2474908.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98413.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98413.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2256898.43 |
| 1.管理人报酬 | 411125.34 |
| 2.托管费 | 164450.17 |
| 3.销售服务费 | 439631.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 388732.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 388732.78 |
| 6.其他费用 | 852010.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3231564.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3231564.44 |
| 一、收入： | 3264719.52 |
| 1.利息收入 | 3169685.25 |
| 存款利息收入 | 985019.35 |
| 债券利息收入 | 1463997.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95034.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95034.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1259208.04 |
| 1.管理人报酬 | 235465.85 |
| 2.托管费 | 94186.31 |
| 3.销售服务费 | 246644.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 219265.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219265.08 |
| 6.其他费用 | 463200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2005511.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2005511.48 |
| 一、收入： | 6235528.08 |
| 1.利息收入 | 6042546.93 |
| 存款利息收入 | 1517228.86 |
| 债券利息收入 | 3201755.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192981.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192981.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2162927.08 |
| 1.管理人报酬 | 398108.99 |
| 2.托管费 | 159243.66 |
| 3.销售服务费 | 411862.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 371781.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 371781.78 |
| 6.其他费用 | 819152.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4072601.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4072601.0 |
| 一、收入： | 3369432.89 |
| 1.利息收入 | 3198595.64 |
| 存款利息收入 | 866130.7 |
| 债券利息收入 | 1620459.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170837.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170837.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1084586.88 |
| 1.管理人报酬 | 206843.88 |
| 2.托管费 | 82737.57 |
| 3.销售服务费 | 215573.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 161320.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161320.38 |
| 6.其他费用 | 416873.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2284846.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2284846.01 |
| 一、收入： | 11556548.4 |
| 1.利息收入 | 11499223.16 |
| 存款利息收入 | 2552539.59 |
| 债券利息收入 | 7471165.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57325.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57325.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2750695.74 |
| 1.管理人报酬 | 524899.51 |
| 2.托管费 | 209959.76 |
| 3.销售服务费 | 491466.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 634727.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 634727.2 |
| 6.其他费用 | 882718.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8805852.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8805852.66 |
| 一、收入： | 7505086.55 |
| 1.利息收入 | 7584586.8 |
| 存款利息收入 | 1752561.81 |
| 债券利息收入 | 5154879.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-79500.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -79500.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1565258.87 |
| 1.管理人报酬 | 299498.95 |
| 2.托管费 | 119799.61 |
| 3.销售服务费 | 273853.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 389258.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 389258.31 |
| 6.其他费用 | 478321.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5939827.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5939827.68 |
| 一、收入： | 33770533.01 |
| 1.利息收入 | 34217701.23 |
| 存款利息收入 | 13382779.95 |
| 债券利息收入 | 17310049.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-447168.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -447168.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5080105.51 |
| 1.管理人报酬 | 1598349.39 |
| 2.托管费 | 639339.79 |
| 3.销售服务费 | 723678.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 961654.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 961654.28 |
| 6.其他费用 | 1157083.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28690427.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28690427.5 |
| 一、收入： | 17765699.66 |
| 1.利息收入 | 18003365.63 |
| 存款利息收入 | 8071924.27 |
| 债券利息收入 | 7516484.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237665.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -237665.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2556470.86 |
| 1.管理人报酬 | 875700.69 |
| 2.托管费 | 350280.26 |
| 3.销售服务费 | 390387.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 324333.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 324333.5 |
| 6.其他费用 | 615769.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15209228.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15209228.8 |
| 一、收入： | 31099534.62 |
| 1.利息收入 | 31203159.95 |
| 存款利息收入 | 19131996.11 |
| 债券利息收入 | 7990181.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-103625.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -103625.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5618240.63 |
| 1.管理人报酬 | 2108396.87 |
| 2.托管费 | 843358.98 |
| 3.销售服务费 | 928714.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 318069.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 318069.51 |
| 6.其他费用 | 1419701.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25481293.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25481293.99 |
| 一、收入： | 17492622.47 |
| 1.利息收入 | 17547550.19 |
| 存款利息收入 | 11970300.35 |
| 债券利息收入 | 4299322.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54927.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -54927.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3012922.24 |
| 1.管理人报酬 | 1220894.98 |
| 2.托管费 | 488358.13 |
| 3.销售服务费 | 502990.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 43780.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 43780.1 |
| 6.其他费用 | 756898.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14479700.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14479700.23 |
| 一、收入： | 31231056.64 |
| 1.利息收入 | 30641146.7 |
| 存款利息收入 | 22808935.33 |
| 债券利息收入 | 5310300.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
589909.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 589909.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5378847.97 |
| 1.管理人报酬 | 1910333.36 |
| 2.托管费 | 764133.28 |
| 3.销售服务费 | 1015210.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 111954.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 111954.11 |
| 6.其他费用 | 1577216.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25852208.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25852208.67 |
| 一、收入： | 11872833.93 |
| 1.利息收入 | 11198165.77 |
| 存款利息收入 | 8068654.98 |
| 债券利息收入 | 1975687.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
674668.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 674668.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1923803.32 |
| 1.管理人报酬 | 568457.1 |
| 2.托管费 | 227382.78 |
| 3.销售服务费 | 404018.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 60508.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 60508.94 |
| 6.其他费用 | 663435.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9949030.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9949030.61 |
| 一、收入： | 53380935.84 |
| 1.利息收入 | 52504864.18 |
| 存款利息收入 | 38174160.01 |
| 债券利息收入 | 8333967.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
876071.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 876071.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7335658.62 |
| 1.管理人报酬 | 2206039.94 |
| 2.托管费 | 882415.93 |
| 3.销售服务费 | 1589137.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 266179.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 266179.86 |
| 6.其他费用 | 2391885.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46045277.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46045277.22 |
| 一、收入： | 37972402.34 |
| 1.利息收入 | 37472470.76 |
| 存款利息收入 | 27951987.37 |
| 债券利息收入 | 5226324.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499931.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 499931.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4771877.44 |
| 1.管理人报酬 | 1493877.42 |
| 2.托管费 | 597550.95 |
| 3.销售服务费 | 1028657.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 139421.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139421.15 |
| 6.其他费用 | 1512370.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33200524.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33200524.9 |
| 一、收入： | 80792101.17 |
| 1.利息收入 | 80740897.88 |
| 存款利息收入 | 62697980.58 |
| 债券利息收入 | 14322169.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47688.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47688.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3514.81 |
| 减：二、费用 | 12088565.25 |
| 1.管理人报酬 | 3435271.36 |
| 2.托管费 | 1374108.56 |
| 3.销售服务费 | 1772288.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2943269.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2943269.24 |
| 6.其他费用 | 2563627.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68703535.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68703535.92 |
| 一、收入： | 36463185.78 |
| 1.利息收入 | 35689741.1 |
| 存款利息收入 | 26640087.03 |
| 债券利息收入 | 7920810.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
769929.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 769929.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3514.81 |
| 减：二、费用 | 6785734.41 |
| 1.管理人报酬 | 1696013.37 |
| 2.托管费 | 678405.33 |
| 3.销售服务费 | 862804.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2304196.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2304196.03 |
| 6.其他费用 | 1244315.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29677451.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29677451.37 |
