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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏保证金货币B (519801)
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华夏保证金货币B（519801）
基金类型：货币型     成立日期：2013-02-04     基金规模：10.74亿份     基金经理： 周飞 
基金全称：华夏保证金理财货币市场基金     基金管理人：华夏基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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基本数据

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名称 成立以来收益 操作

华夏保证金货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 147575.12元
本期利润 147575.12元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9148%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7550052.44元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.8495%
期间数据和指标
本期已实现收益 77741.74元
本期利润 77741.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9833%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7481037.88元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 36.5896%
期间数据和指标
本期已实现收益 171452.97元
本期利润 171452.97元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6784%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7408189.38元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.2595%
期间数据和指标
本期已实现收益 103833.04元
本期利润 103833.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9347%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7354002.23元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.2702%
期间数据和指标
本期已实现收益 204180.99元
本期利润 204180.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1034%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10313158.15元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.0268%
期间数据和指标
本期已实现收益 109708.31元
本期利润 109708.31元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0868%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 7213358.31元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 31.7023%
期间数据和指标
本期已实现收益 666342.72元
本期利润 666342.72元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.109%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13332367.92元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.2864%
期间数据和指标
本期已实现收益 457171.3元
本期利润 457171.3元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1146%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 29156699.75元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.0176%
期间数据和指标
本期已实现收益 907985.35元
本期利润 907985.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5654%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 42675332.82元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.5954%
期间数据和指标
本期已实现收益 487638.2元
本期利润 487638.2元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.3567%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 32256501.68元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.0918%
期间数据和指标
本期已实现收益 2633016.86元
本期利润 2633016.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.7683%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 34851200.6元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.404%
期间数据和指标
本期已实现收益 1830029.91元
本期利润 1830029.91元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2164%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 62034257.04元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.5435%
期间数据和指标
本期已实现收益 20101350.52元
本期利润 20101350.52元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.8888%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 132838538.11元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.8863%
期间数据和指标
本期已实现收益 10760819.44元
本期利润 10760819.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.846%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 548514033.49元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.529%
期间数据和指标
本期已实现收益 18530125.28元
本期利润 18530125.28元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6734%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 743095388.62元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.3988%
期间数据和指标
本期已实现收益 10839836.65元
本期利润 10839836.65元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2899%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 822653769.22元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.8438%
期间数据和指标
本期已实现收益 16432504.45元
本期利润 16432504.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3367%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 768558153.58元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.394%
期间数据和指标
本期已实现收益 4983711.63元
本期利润 4983711.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0029%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 512731281.05元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.9433%
期间数据和指标
本期已实现收益 22357769.04元
本期利润 22357769.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.5214%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 146629600.4元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.7649%
期间数据和指标
本期已实现收益 16877592.92元
本期利润 16877592.92元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4069%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 262886504.06元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.5645%
期间数据和指标
本期已实现收益 44251898.71元
本期利润 44251898.71元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.0599%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 247422015.12元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.0599%
期间数据和指标
本期已实现收益 19488225.01元
本期利润 19488225.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5701%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 583699246.37元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.5701%
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