嘉实保证金理财场内货币A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
959405.03元 |
本期利润 |
959405.03元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1433% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
69385139.68元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.4262% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
569397.24元 |
本期利润 |
569397.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.6163% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
77284194.17元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.7988% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1923932.0元 |
本期利润 |
1923932.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.7542% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
92224831.16元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.065% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1160219.75元 |
本期利润 |
1160219.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
0.9581% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
110305493.1元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.1335% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4546420.93元 |
本期利润 |
4546420.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.8029% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
99218837.36元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.0123% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
3127325.66元 |
本期利润 |
3127325.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.7436% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
118125028.77元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.8066% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5428637.5元 |
本期利润 |
5428637.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.097% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
116595592.13元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.822% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2626533.44元 |
本期利润 |
2626533.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.3694% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
149740634.57元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.9147% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8985611.86元 |
本期利润 |
8985611.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.0652% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
198830498.34元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
10.4028% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5902605.39元 |
本期利润 |
5902605.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1195% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
339923311.62元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.3799% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20565515.43元 |
本期利润 |
20565515.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.2675% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
477702804.04元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.1689% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
9631550.44元 |
本期利润 |
9631550.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9775% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
471936641.7元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.8177% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34935510.39元 |
本期利润 |
34935510.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.4403% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
442587406.58元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.7463% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
24427162.04元 |
本期利润 |
24427162.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.4706% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
536572646.8元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.7709% |