名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 101.76 | 19.16 | 18.83% | 7.66 | 7.53% | -- | -- | 21.27 | 20.90% |
2020-06-30 | 55.20 | 10.74 | 19.46% | 4.30 | 7.78% | -- | -- | 11.74 | 21.27% |
2019-12-31 | 134.48 | 26.09 | 19.40% | 10.44 | 7.76% | -- | -- | 27.77 | 20.65% |
2019-06-30 | 76.25 | 14.39 | 18.88% | 5.76 | 7.55% | -- | -- | 15.38 | 20.17% |
2018-12-31 | 204.10 | 38.31 | 18.77% | 15.33 | 7.51% | -- | -- | 39.92 | 19.56% |
2018-06-30 | 120.09 | 22.92 | 19.08% | 9.17 | 7.63% | -- | -- | 22.91 | 19.08% |
2017-12-31 | 223.48 | 52.54 | 23.51% | 21.02 | 9.40% | -- | -- | 46.02 | 20.59% |
2017-06-30 | 123.65 | 30.85 | 24.95% | 12.34 | 9.98% | -- | -- | 24.79 | 20.05% |
2016-12-31 | 534.55 | 140.88 | 26.35% | 56.35 | 10.54% | -- | -- | 110.83 | 20.73% |
2016-06-30 | 313.62 | 84.68 | 27.00% | 33.87 | 10.80% | -- | -- | 68.45 | 21.83% |
2015-12-31 | 804.96 | 197.53 | 24.54% | 79.01 | 9.82% | -- | -- | 180.77 | 22.46% |
2015-06-30 | 302.84 | 62.34 | 20.58% | 24.94 | 8.23% | -- | -- | 65.18 | 21.52% |
2014-12-31 | 892.98 | 246.91 | 27.65% | 98.76 | 11.06% | -- | -- | 220.14 | 24.65% |
2014-06-30 | 596.49 | 173.46 | 29.08% | 69.38 | 11.63% | -- | -- | 144.57 | 24.24% |