名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2020-12-31 | 217.76 | -- | -- | 6.77 | 3.11% | -- | -- |
2020-06-30 | 125.73 | -- | -- | 6.77 | 5.39% | -- | -- |
2019-12-31 | 373.89 | -- | -- | 13.78 | 3.68% | -- | -- |
2019-06-30 | 219.25 | -- | -- | 11.22 | 5.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 781.11 | -- | -- | 52.88 | 6.77% | -- | -- |
2018-06-30 | 530.32 | -- | -- | 26.17 | 4.94% | -- | -- |
2017-12-31 | 1050.55 | -- | -- | 3.49 | 0.33% | -- | -- |
2017-06-30 | 574.47 | -- | -- | 3.49 | 0.61% | -- | -- |
2016-12-31 | 2151.88 | -- | -- | 101.78 | 4.73% | -- | -- |
2016-06-30 | 1338.44 | -- | -- | 114.22 | 8.53% | -- | -- |
2015-12-31 | 3755.66 | -- | -- | 238.40 | 6.35% | -- | -- |
2015-06-30 | 1498.12 | -- | -- | 104.36 | 6.97% | -- | -- |
2014-12-31 | 6228.11 | -- | -- | 250.97 | 4.03% | -- | -- |
2014-06-30 | 4599.51 | -- | -- | 218.06 | 4.74% | -- | -- |