名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2177634.7 |
1.利息收入 | 2109899.11 |
存款利息收入 | 732876.07 |
债券利息收入 | 805625.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67735.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67735.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1017565.91 |
1.管理人报酬 | 191615.74 |
2.托管费 | 76646.42 |
3.销售服务费 | 212717.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10351.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10351.06 |
6.其他费用 | 526235.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1160068.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1160068.79 |
一、收入: | 1257342.57 |
1.利息收入 | 1189606.98 |
存款利息收入 | 412392.76 |
债券利息收入 | 545097.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67735.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 67735.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 552029.12 |
1.管理人报酬 | 107426.44 |
2.托管费 | 42970.64 |
3.销售服务费 | 117392.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5863.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5863.73 |
6.其他费用 | 278375.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
705313.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
705313.45 |
一、收入: | 3738924.72 |
1.利息收入 | 3601146.67 |
存款利息收入 | 1328772.47 |
债券利息收入 | 1542709.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137778.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 137778.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1344803.6 |
1.管理人报酬 | 260930.2 |
2.托管费 | 104372.23 |
3.销售服务费 | 277662.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 80385.52 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 80385.52 |
6.其他费用 | 620631.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2394121.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2394121.12 |
一、收入: | 2192511.2 |
1.利息收入 | 2080351.54 |
存款利息收入 | 877140.31 |
债券利息收入 | 795104.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
112159.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 112159.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 762532.23 |
1.管理人报酬 | 143934.6 |
2.托管费 | 57573.98 |
3.销售服务费 | 153777.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 76239.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 76239.4 |
6.其他费用 | 330185.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1429978.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1429978.97 |
一、收入: | 7811131.76 |
1.利息收入 | 7282333.6 |
存款利息收入 | 3463585.57 |
债券利息收入 | 2829318.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
528798.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 528798.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2040953.8 |
1.管理人报酬 | 383145.11 |
2.托管费 | 153257.83 |
3.销售服务费 | 399182.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 279989.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 279989.34 |
6.其他费用 | 822938.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5770177.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5770177.96 |
一、收入: | 5303153.09 |
1.利息收入 | 5041429.36 |
存款利息收入 | 2503721.06 |
债券利息收入 | 2018419.12 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
261723.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 261723.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1200922.18 |
1.管理人报酬 | 229190.54 |
2.托管费 | 91676.02 |
3.销售服务费 | 229105.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 198156.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198156.96 |
6.其他费用 | 451218.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4102230.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4102230.91 |
一、收入: | 10505548.44 |
1.利息收入 | 10470659.03 |
存款利息收入 | 6973296.62 |
债券利息收入 | 1293550.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34889.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34889.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2234776.42 |
1.管理人报酬 | 525411.9 |
2.托管费 | 210164.76 |
3.销售服务费 | 460211.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1038988.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8270772.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8270772.02 |
一、收入: | 5744719.9 |
1.利息收入 | 5709830.49 |
存款利息收入 | 3958361.97 |
债券利息收入 | 507584.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34889.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34889.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1236529.62 |
1.管理人报酬 | 308473.51 |
2.托管费 | 123389.34 |
3.销售服务费 | 247903.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 556763.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4508190.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4508190.28 |
一、收入: | 21518794.61 |
1.利息收入 | 20500986.99 |
存款利息收入 | 14657840.48 |
债券利息收入 | 4917153.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1017807.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1017807.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5345514.52 |
1.管理人报酬 | 1408803.33 |
2.托管费 | 563521.34 |
3.销售服务费 | 1108330.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 308087.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 308087.66 |
6.其他费用 | 1956771.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16173280.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16173280.09 |
一、收入: | 13384367.09 |
1.利息收入 | 12242146.94 |
存款利息收入 | 8772229.0 |
债券利息收入 | 2926339.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1142220.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1142220.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3136159.16 |
1.管理人报酬 | 846848.3 |
2.托管费 | 338739.31 |
3.销售服务费 | 684512.62 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108919.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108919.14 |
6.其他费用 | 1157139.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10248207.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10248207.93 |
一、收入: | 37556637.26 |
1.利息收入 | 35172610.28 |
存款利息收入 | 28337819.67 |
债券利息收入 | 5925796.04 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2384026.98 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2384026.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8049591.85 |
1.管理人报酬 | 1975311.79 |
2.托管费 | 790124.67 |
3.销售服务费 | 1807698.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 539441.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 539441.1 |
6.其他费用 | 2937015.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29507045.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29507045.41 |
一、收入: | 14981160.35 |
1.利息收入 | 13937527.61 |
存款利息收入 | 11215756.61 |
债券利息收入 | 2208803.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1043632.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1043632.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3028408.33 |
1.管理人报酬 | 623384.42 |
2.托管费 | 249353.83 |
3.销售服务费 | 651764.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 378085.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 378085.32 |
6.其他费用 | 1125820.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11952752.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11952752.02 |
一、收入: | 62281088.95 |
1.利息收入 | 59771429.75 |
存款利息收入 | 54035984.68 |
债券利息收入 | 5582286.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2509659.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2509659.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8929836.63 |
1.管理人报酬 | 2469118.52 |
2.托管费 | 987647.43 |
3.销售服务费 | 2201400.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14725.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14725.34 |
6.其他费用 | 3256944.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
53351252.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
53351252.32 |
一、收入: | 45995111.84 |
1.利息收入 | 43814538.17 |
存款利息收入 | 39131594.75 |
债券利息收入 | 4651924.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2180573.67 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2180573.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5964892.11 |
1.管理人报酬 | 1734560.2 |
2.托管费 | 693824.13 |
3.销售服务费 | 1445710.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2090797.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
40030219.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
40030219.73 |