嘉实保证金理财场内货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
40951375.48 |
| 结算备付金 |
746696.78 |
| 存出保证金 |
227151.98 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
84015.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42009239.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
2069.89 |
| 应付销售服务费 |
6468.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
71169.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41938069.9 |
| 所有者权益合计 |
41938069.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
42009239.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27982049.38 |
| 结算备付金 |
526978.4 |
| 存出保证金 |
108283.11 |
| 交易性金融资产 |
20005258.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20005258.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
21000271.5 |
| 应收证券清算款 |
4999416.77 |
| 应收利息 |
522395.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75144653.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13265.72 |
| 应付托管费 |
5306.3 |
| 应付销售服务费 |
14813.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209635.78 |
| 负债合计 |
247453.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74897200.38 |
| 所有者权益合计 |
74897200.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
75144653.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33732674.49 |
| 结算备付金 |
895278.04 |
| 存出保证金 |
166190.2 |
| 交易性金融资产 |
29967635.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29967635.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27965281.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46697.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92773757.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4285233.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16845.51 |
| 应付托管费 |
6738.22 |
| 应付销售服务费 |
18694.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124443.56 |
| 负债合计 |
4457118.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
88316638.37 |
| 所有者权益合计 |
88316638.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
92773757.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34503423.88 |
| 结算备付金 |
546851.26 |
| 存出保证金 |
162799.39 |
| 交易性金融资产 |
49766363.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49766363.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19938269.91 |
| 应收证券清算款 |
9796818.18 |
| 应收利息 |
848700.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115563227.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17370.14 |
| 应付托管费 |
6947.99 |
| 应付销售服务费 |
18478.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214681.61 |
| 负债合计 |
261408.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115301818.4 |
| 所有者权益合计 |
115301818.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
115563227.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30913774.14 |
| 结算备付金 |
1358645.14 |
| 存出保证金 |
471323.84 |
| 交易性金融资产 |
69624585.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69624585.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000159.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
794276.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129162764.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3180.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22628.33 |
| 应付托管费 |
9051.34 |
| 应付销售服务费 |
24649.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12978.83 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130148.15 |
| 负债合计 |
211475.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128951288.27 |
| 所有者权益合计 |
128951288.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
129162764.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60066937.06 |
| 结算备付金 |
1314101.48 |
| 存出保证金 |
485678.01 |
| 交易性金融资产 |
49976776.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49976776.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14976142.46 |
| 应收证券清算款 |
19999126.09 |
| 应收利息 |
918949.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147737711.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
15999776.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22686.12 |
| 应付托管费 |
9074.47 |
| 应付销售服务费 |
24157.67 |
| 应付税费 |
715.25 |
| 应付利息 |
17694.25 |
| 应收利润 |
21741.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
252575.63 |
| 负债合计 |
16360526.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131377185.11 |
| 所有者权益合计 |
131377185.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
147737711.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83348292.76 |
| 结算备付金 |
3787042.26 |
| 存出保证金 |
1199791.46 |
| 交易性金融资产 |
69826794.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69826794.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073625.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159235546.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19599790.2 |
| 应付证券清算款 |
5229162.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28643.17 |
| 应付托管费 |
11457.24 |
| 应付销售服务费 |
31121.94 |
| 应付税费 |
559.11 |
| 应付利息 |
3469.18 |
| 应收利润 |
11608.98 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156289.83 |
| 负债合计 |
25085441.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134150105.62 |
| 所有者权益合计 |
134150105.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
159235546.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39028863.82 |
| 结算备付金 |
3686800.58 |
| 存出保证金 |
575655.1 |
| 交易性金融资产 |
69507840.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69507840.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
29516284.27 |
| 应收证券清算款 |
11999900.71 |
| 应收利息 |
873276.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
155188621.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33820.47 |
| 应付托管费 |
13528.2 |
| 应付销售服务费 |
33689.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
38662.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
415664.62 |
| 负债合计 |
536719.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154651902.69 |
| 所有者权益合计 |
154651902.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
155188621.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
91076317.28 |
| 结算备付金 |
2881770.88 |
| 存出保证金 |
1052925.89 |
| 交易性金融资产 |
20000202.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20000202.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80000600.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1058090.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196069907.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
551.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37134.93 |
| 应付托管费 |
14853.94 |
| 应付销售服务费 |
36494.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352764.0 |
| 负债合计 |
444650.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195625256.4 |
| 所有者权益合计 |
195625256.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
196069907.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
234478834.23 |
| 结算备付金 |
5254637.61 |
| 存出保证金 |
1512945.05 |
| 交易性金融资产 |
29861228.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29861228.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
49999594.44 |
| 应收利息 |
1172926.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322280166.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
60526.37 |
| 应付托管费 |
24210.58 |
| 应付销售服务费 |
45171.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
17652.62 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460461.49 |
| 负债合计 |
620153.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
321660013.25 |
| 所有者权益合计 |
321660013.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
322280166.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
408644878.37 |
| 结算备付金 |
13515219.46 |
| 存出保证金 |
5524932.73 |
| 交易性金融资产 |
189543868.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
189543868.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5286487.87 |
| 应收利息 |
2979635.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
625495023.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29399865.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132681.2 |
| 应付托管费 |
53072.49 |
| 应付销售服务费 |
100047.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1802.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439061.68 |
| 负债合计 |
30133236.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595361786.94 |
| 所有者权益合计 |
595361786.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
625495023.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
282000364.38 |
| 结算备付金 |
31692702.97 |
| 存出保证金 |
7734304.34 |
| 交易性金融资产 |
299771583.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
299771583.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3353268.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
644552374.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
816817.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
140332.64 |
| 应付托管费 |
56133.04 |
| 应付销售服务费 |
110463.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549860.06 |
| 负债合计 |
1681402.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642870971.41 |
| 所有者权益合计 |
642870971.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
644552374.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154287906.27 |
| 结算备付金 |
32974081.79 |
| 存出保证金 |
7847643.66 |
| 交易性金融资产 |
250982410.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250982410.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99700469.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4362117.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550154629.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19506630.62 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118080.78 |
| 应付托管费 |
47232.34 |
| 应付销售服务费 |
120417.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
369249.76 |
| 负债合计 |
20180811.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529973817.81 |
| 所有者权益合计 |
529973817.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
550154629.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239480398.09 |
| 结算备付金 |
14646367.28 |
| 存出保证金 |
13587801.98 |
| 交易性金融资产 |
100009415.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100009415.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
109999660.73 |
| 应收利息 |
7423964.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485147608.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74920.29 |
| 应付托管费 |
29968.1 |
| 应付销售服务费 |
81918.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313001.74 |
| 负债合计 |
501908.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
484645699.3 |
| 所有者权益合计 |
484645699.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
485147608.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
423290016.5 |
| 结算备付金 |
14907129.21 |
| 存出保证金 |
14643296.34 |
| 交易性金融资产 |
160173964.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160173964.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3921721.87 |
| 应收利息 |
4910016.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621846145.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
189406.39 |
| 应付托管费 |
75762.56 |
| 应付销售服务费 |
192696.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
368430.21 |
| 负债合计 |
830370.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
621015774.68 |
| 所有者权益合计 |
621015774.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
621846145.35 |
