| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 159573.83 |
| 1.利息收入 | 143392.06 |
| 存款利息收入 | 79018.31 |
| 债券利息收入 | 2698.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1417.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1417.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17599.19 |
| 减：二、费用 | 111732.24 |
| 1.管理人报酬 | 6982.35 |
| 2.托管费 | 2793.01 |
| 3.销售服务费 | 8727.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87.38 |
| 6.其他费用 | 93141.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47841.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47841.59 |
| 一、收入： | 13513804.47 |
| 1.利息收入 | 13955336.22 |
| 存款利息收入 | 9462654.9 |
| 债券利息收入 | 2186356.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-455292.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -455292.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13761.21 |
| 减：二、费用 | 2263752.56 |
| 1.管理人报酬 | 745360.75 |
| 2.托管费 | 298144.35 |
| 3.销售服务费 | 250214.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 377722.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 377722.32 |
| 6.其他费用 | 592311.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11250051.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11250051.91 |
| 一、收入： | 12861187.46 |
| 1.利息收入 | 13057367.48 |
| 存款利息收入 | 8926796.78 |
| 债券利息收入 | 1920561.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-196180.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -196180.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1908494.13 |
| 1.管理人报酬 | 702938.89 |
| 2.托管费 | 281175.53 |
| 3.销售服务费 | 212954.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 358745.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 358745.67 |
| 6.其他费用 | 352679.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10952693.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10952693.33 |
