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基金买卖网 > 基金净值 > 工银安心增利场内货币A (519886)
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工银安心增利场内货币A（519886）
基金类型：货币型     成立日期：2013-03-28     基金规模：2.01亿份     基金经理： 谷衡 
基金全称：工银瑞信安心增利场内实时申赎货币市场基金     基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司    
 

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基本数据

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工银安心增利场内货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 47841.59元
本期利润 47841.59元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7124%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6123676.32元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.789%
期间数据和指标
本期已实现收益 2197665.74元
本期利润 2197665.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.069%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8286773.69元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.069%
期间数据和指标
本期已实现收益 2037085.7元
本期利润 2037085.7元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.6653%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 60840077.91元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.6653%
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