工银安心增利场内货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
4914105.4 |
| 结算备付金 |
52794.85 |
| 存出保证金 |
13054.11 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9838.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4989793.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4336123.58 |
| 应付管理人报酬 |
471.78 |
| 应付托管费 |
188.67 |
| 应付销售服务费 |
107.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
69.77 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123.02 |
| 负债合计 |
4337084.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
652708.29 |
| 所有者权益合计 |
652708.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
4989793.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1053791.34 |
| 结算备付金 |
1577709.67 |
| 存出保证金 |
17657.89 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
100501.67 |
| 应收利息 |
10426.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3511.76 |
| 资产总计 |
6768999.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
570450.27 |
| 应付管理人报酬 |
1065.32 |
| 应付托管费 |
426.17 |
| 应付销售服务费 |
1331.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
487.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71562.08 |
| 负债合计 |
645322.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6123676.32 |
| 所有者权益合计 |
6123676.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
6768999.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6682591.41 |
| 结算备付金 |
282720.95 |
| 存出保证金 |
473194.7 |
| 交易性金融资产 |
1093720.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1093720.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23954.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146405.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8702587.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
212972.04 |
| 应付管理人报酬 |
1942.97 |
| 应付托管费 |
777.18 |
| 应付销售服务费 |
2428.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
292.71 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197400.15 |
| 负债合计 |
415813.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8286773.69 |
| 所有者权益合计 |
8286773.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
8702587.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51207397.32 |
| 结算备付金 |
24893627.69 |
| 存出保证金 |
1363012.6 |
| 交易性金融资产 |
126952258.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126952258.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
67000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19968490.3 |
| 应收利息 |
1685268.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4192932.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297262987.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31633450.06 |
| 应付管理人报酬 |
108003.95 |
| 应付托管费 |
43201.57 |
| 应付销售服务费 |
22651.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
6480.54 |
| 应收利润 |
79104.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114987.22 |
| 负债合计 |
52012832.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245250155.12 |
| 所有者权益合计 |
245250155.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
297262987.98 |
