| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 25929.56 | -- | -- | 10392.41 | 40.08% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 14195.35 | -- | -- | 4996.74 | 35.20% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 32523.10 | -- | -- | 13458.04 | 41.38% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 17482.27 | -- | -- | 6843.06 | 39.14% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 41419.44 | -- | -- | -149.69 | -0.36% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21161.48 | -- | -- | -97.43 | -0.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 41466.38 | -- | -- | -1129.04 | -2.72% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 22240.50 | -- | -- | -225.21 | -1.01% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 57546.82 | -- | -- | -2420.48 | -4.21% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 31088.73 | -- | -- | -1570.20 | -5.05% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 83211.39 | -- | -- | -1192.82 | -1.43% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 42297.64 | -- | -- | -658.63 | -1.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 87697.62 | -- | -- | -1865.20 | -2.13% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 43240.74 | -- | -- | -781.41 | -1.81% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 146267.82 | -- | -- | 270.60 | 0.19% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 81314.22 | -- | -- | 794.94 | 0.98% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 129558.31 | -- | -- | 3582.76 | 2.77% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 44227.41 | -- | -- | 2119.46 | 4.79% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 83688.08 | -- | -- | 3278.23 | 3.92% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 48295.55 | -- | -- | 1900.91 | 3.94% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 73897.21 | -- | -- | 602.78 | 0.82% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 28166.85 | -- | -- | 516.53 | 1.83% | -- | -- |
