| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 259295589.8 |
| 1.利息收入 | 155371536.82 |
| 存款利息收入 | 96544917.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103924052.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103924052.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 64984266.39 |
| 1.管理人报酬 | 21270850.59 |
| 2.托管费 | 8508340.26 |
| 3.销售服务费 | 26794672.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8061908.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8061908.08 |
| 6.其他费用 | 321096.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194311323.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194311323.41 |
| 一、收入： | 141953464.08 |
| 1.利息收入 | 91986106.05 |
| 存款利息收入 | 59295945.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49967358.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49967358.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33866318.25 |
| 1.管理人报酬 | 11395159.48 |
| 2.托管费 | 4558063.78 |
| 3.销售服务费 | 14134599.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3597015.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3597015.05 |
| 6.其他费用 | 163252.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108087145.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108087145.83 |
| 一、收入： | 325231017.99 |
| 1.利息收入 | 190650568.17 |
| 存款利息收入 | 116744301.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134580449.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 134580449.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 77067528.72 |
| 1.管理人报酬 | 28418049.44 |
| 2.托管费 | 11367219.76 |
| 3.销售服务费 | 31021707.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5863120.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5863120.19 |
| 6.其他费用 | 326611.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
248163489.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
248163489.27 |
| 一、收入： | 174822695.07 |
| 1.利息收入 | 106392099.58 |
| 存款利息收入 | 68818764.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68430595.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 68430595.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38401985.61 |
| 1.管理人报酬 | 14137626.37 |
| 2.托管费 | 5655050.52 |
| 3.销售服务费 | 15604017.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2807037.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2807037.9 |
| 6.其他费用 | 163839.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136420709.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136420709.46 |
| 一、收入： | 414194400.1 |
| 1.利息收入 | 415691282.85 |
| 存款利息收入 | 150730802.13 |
| 债券利息收入 | 167938450.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1496882.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1496882.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 82560753.38 |
| 1.管理人报酬 | 30489140.64 |
| 2.托管费 | 12195656.32 |
| 3.销售服务费 | 33045840.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6486484.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6486484.08 |
| 6.其他费用 | 312276.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331633646.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331633646.72 |
| 一、收入： | 211614757.84 |
| 1.利息收入 | 212589022.34 |
| 存款利息收入 | 67074926.98 |
| 债券利息收入 | 93917639.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-974264.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -974264.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40974521.77 |
| 1.管理人报酬 | 15355823.4 |
| 2.托管费 | 6142329.39 |
| 3.销售服务费 | 16390433.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2915546.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2915546.54 |
| 6.其他费用 | 155104.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170640236.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170640236.07 |
| 一、收入： | 414663752.77 |
| 1.利息收入 | 425954840.03 |
| 存款利息收入 | 154889628.32 |
| 债券利息收入 | 188475402.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 100174.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11291087.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11290440.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -646.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 92923369.8 |
| 1.管理人报酬 | 32395937.9 |
| 2.托管费 | 12958375.15 |
| 3.销售服务费 | 38644460.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8553380.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8553380.31 |
| 6.其他费用 | 318682.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321740382.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321740382.97 |
| 一、收入： | 222404952.06 |
| 1.利息收入 | 224657725.46 |
| 存款利息收入 | 75022923.77 |
| 债券利息收入 | 111053083.19 |
| 资产支持证券利息收入 | 100174.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2252773.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2252126.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -646.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 50551972.01 |
| 1.管理人报酬 | 17481590.7 |
| 2.托管费 | 6992636.23 |
| 3.销售服务费 | 20897504.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5005848.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5005848.31 |
| 6.其他费用 | 156761.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
171852980.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
171852980.05 |
| 一、收入： | 575468184.4 |
| 1.利息收入 | 599674298.03 |
| 存款利息收入 | 264469530.72 |
| 债券利息收入 | 212537808.86 |
| 资产支持证券利息收入 | 2876170.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24206113.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24204775.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -1337.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 107824288.34 |
| 1.管理人报酬 | 38980399.07 |
| 2.托管费 | 15592159.58 |
| 3.销售服务费 | 45256531.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7614845.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7614845.31 |
| 6.其他费用 | 327150.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467643896.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467643896.06 |
| 一、收入： | 310887265.87 |
| 1.利息收入 | 326584158.59 |
| 存款利息收入 | 131990992.63 |
| 债券利息收入 | 119588697.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2149606.16 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15696892.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15701973.11 |
| 资产支持证券投资收益 | 5080.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 54519427.8 |
| 1.管理人报酬 | 20814606.01 |
| 2.托管费 | 8325842.4 |
| 3.销售服务费 | 23649252.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1501888.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1501888.24 |
| 6.其他费用 | 187309.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
256367838.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
256367838.07 |
| 一、收入： | 832113887.18 |
| 1.利息收入 | 844042048.21 |
| 存款利息收入 | 387738990.35 |
| 债券利息收入 | 329959197.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 3810287.53 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11928161.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11928161.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 120891740.49 |
| 1.管理人报酬 | 44742877.18 |
| 2.托管费 | 17897150.9 |
| 3.销售服务费 | 49049948.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8651000.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8651000.97 |
| 6.其他费用 | 497057.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711222146.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711222146.69 |
| 一、收入： | 422976440.68 |
| 1.利息收入 | 429562744.48 |
| 存款利息收入 | 196719622.82 |
| 债券利息收入 | 167773804.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 365687.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6586303.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6586303.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 56404725.94 |
| 1.管理人报酬 | 20137804.1 |
| 2.托管费 | 8055121.64 |
| 3.销售服务费 | 23710796.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4243747.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4243747.52 |
| 6.其他费用 | 249248.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
366571714.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
366571714.74 |
| 一、收入： | 876976153.45 |
| 1.利息收入 | 895628186.01 |
| 存款利息收入 | 510949793.4 |
| 债券利息收入 | 324142013.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18652032.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18652032.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 141651365.81 |
| 1.管理人报酬 | 42977745.53 |
| 2.托管费 | 17191098.12 |
| 3.销售服务费 | 55854578.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25069876.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25069876.69 |
| 6.其他费用 | 558066.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
735324787.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
735324787.64 |
| 一、收入： | 432407416.28 |
| 1.利息收入 | 440221471.52 |
| 存款利息收入 | 273618499.14 |
| 债券利息收入 | 129506402.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7814055.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7814055.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 75122404.68 |
| 1.管理人报酬 | 21831025.06 |
| 2.托管费 | 8732409.97 |
| 3.销售服务费 | 28892797.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15365488.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15365488.11 |
| 6.其他费用 | 300683.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
357285011.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
357285011.6 |
| 一、收入： | 1462678234.08 |
| 1.利息收入 | 1459922469.52 |
| 存款利息收入 | 905913800.65 |
| 债券利息收入 | 422923471.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 61253.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2755764.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2705965.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 49798.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 273586462.88 |
| 1.管理人报酬 | 94729613.55 |
| 2.托管费 | 37891845.44 |
| 3.销售服务费 | 97455036.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 42843665.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 42843665.21 |
| 6.其他费用 | 666301.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1189091771.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1189091771.2 |
| 一、收入： | 813142199.01 |
| 1.利息收入 | 805142980.78 |
| 存款利息收入 | 496989658.7 |
| 债券利息收入 | 234804680.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 61253.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7999218.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7949419.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 49798.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 142761804.63 |
| 1.管理人报酬 | 53433351.72 |
| 2.托管费 | 21373340.76 |
| 3.销售服务费 | 54317776.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13268335.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13268335.81 |
| 6.其他费用 | 368999.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
670380394.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
670380394.38 |
| 一、收入： | 1295583138.73 |
| 1.利息收入 | 1259719143.21 |
| 存款利息收入 | 926876387.48 |
| 债券利息收入 | 253574143.88 |
| 资产支持证券利息收入 | 514242.43 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35853036.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35827557.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 25479.45 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10958.9 |
| 减：二、费用 | 220778747.9 |
| 1.管理人报酬 | 76455922.27 |
| 2.托管费 | 30582368.89 |
| 3.销售服务费 | 91348992.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21735665.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21735665.53 |
| 6.其他费用 | 655798.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1074804390.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1074804390.83 |
| 一、收入： | 442274138.38 |
| 1.利息收入 | 421079522.05 |
| 存款利息收入 | 309081619.81 |
| 债券利息收入 | 87710405.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21194616.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21194616.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 71338146.78 |
| 1.管理人报酬 | 21266030.98 |
| 2.托管费 | 8506412.41 |
| 3.销售服务费 | 34007133.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7286773.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7286773.83 |
| 6.其他费用 | 271796.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
370935991.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
370935991.6 |
| 一、收入： | 836880754.81 |
| 1.利息收入 | 804098455.98 |
| 存款利息收入 | 616262298.75 |
| 债券利息收入 | 134879693.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32782298.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32782298.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 115439183.44 |
| 1.管理人报酬 | 36871139.64 |
| 2.托管费 | 14748455.9 |
| 3.销售服务费 | 53867227.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9384832.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9384832.15 |
| 6.其他费用 | 567528.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
721441571.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
721441571.37 |
| 一、收入： | 482955523.43 |
| 1.利息收入 | 463946473.01 |
| 存款利息收入 | 374309673.55 |
| 债券利息收入 | 63395454.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19009050.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19009050.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 61518289.64 |
| 1.管理人报酬 | 20716547.77 |
| 2.托管费 | 8286619.12 |
| 3.销售服务费 | 28645762.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3513715.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3513715.26 |
| 6.其他费用 | 355645.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
421437233.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
421437233.79 |
| 一、收入： | 738972109.02 |
| 1.利息收入 | 732942790.11 |
| 存款利息收入 | 638806536.3 |
| 债券利息收入 | 72903889.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6027818.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6027818.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 94010943.69 |
| 1.管理人报酬 | 32349000.42 |
| 2.托管费 | 12939600.12 |
| 3.销售服务费 | 40859086.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7225974.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7225974.52 |
| 6.其他费用 | 637282.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
644961165.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
644961165.33 |
| 一、收入： | 281668548.24 |
| 1.利息收入 | 276501773.2 |
| 存款利息收入 | 235778306.09 |
| 债券利息收入 | 29954376.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5165275.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5165275.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1500.0 |
| 减：二、费用 | 40032072.38 |
| 1.管理人报酬 | 13649517.91 |
| 2.托管费 | 5459807.13 |
| 3.销售服务费 | 17261040.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3345860.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3345860.81 |
| 6.其他费用 | 315846.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
241636475.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
