汇添富收益快线货币B主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
129708223.31元 |
本期利润 |
129708223.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.102% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
2821082592.93元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
39.5372% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72541533.31元 |
本期利润 |
72541533.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0693% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
4873184759.1元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
38.1259% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
179530076.41元 |
本期利润 |
179530076.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9867% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6302875263.13元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.6645% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
97258173.39元 |
本期利润 |
97258173.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.0737% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6683339692.68元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
35.4411% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
235752208.08元 |
本期利润 |
235752208.08元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.4253% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6901075265.58元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
34.0023% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
121883067.39元 |
本期利润 |
121883067.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.2201% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
8497748368.31元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.4256% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
219952338.01元 |
本期利润 |
219952338.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.266% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
7582289088.6元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
30.8293% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
117120246.96元 |
本期利润 |
117120246.96元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.1163% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
7745901878.36元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
29.3585% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
319268656.78元 |
本期利润 |
319268656.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.6631% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
9223717629.68元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.9305% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
176803213.01元 |
本期利润 |
176803213.01元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.3422% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
12267970333.5元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
26.2846% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
487451227.14元 |
本期利润 |
487451227.14元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.5084% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
10403311284.2元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
24.612% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
241133233.25元 |
本期利润 |
241133233.25元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9494% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
10101027687.6元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
22.7352% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
456101723.36元 |
本期利润 |
456101723.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.7885% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6669282903.46元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.3883% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
219295921.59元 |
本期利润 |
219295921.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.784% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
9443580208.52元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
18.0632% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
856207572.77元 |
本期利润 |
856207572.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.7711% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
12308450540.0元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.9939% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
485806531.86元 |
本期利润 |
485806531.86元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.3631% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
25252854474.8元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
14.4047% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
695292128.32元 |
本期利润 |
695292128.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
3.4016% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
20133054212.6元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.8662% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
190925324.74元 |
本期利润 |
190925324.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.9617% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
11212917167.3元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.2945% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
404884991.13元 |
本期利润 |
404884991.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.411% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
4700207556.94元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.1532% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
246574404.52元 |
本期利润 |
246574404.52元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
2.2473% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
6439955543.74元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.8912% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
400381994.68元 |
本期利润 |
400381994.68元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
4.4004% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
3621552284.27元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.5418% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
150615870.59元 |
本期利润 |
150615870.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
元 |
本期加权平均净值利润率 |
-- |
本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
元 |
期末可供分配基金份额利润 |
元 |
期末基金资产净值 |
1389414034.23元 |
期末基金份额净值 |
0.01元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.1% |