| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8321199.38 |
| 1.利息收入 | 4921102.3 |
| 存款利息收入 | 3639046.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400097.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3400097.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3351211.05 |
| 1.管理人报酬 | 895390.77 |
| 2.托管费 | 265300.86 |
| 3.销售服务费 | 750273.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 169816.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 169816.36 |
| 6.其他费用 | 1270028.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4969988.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4969988.33 |
| 一、收入： | 5036169.77 |
| 1.利息收入 | 2498597.3 |
| 存款利息收入 | 1777315.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2537572.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2537572.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1921271.12 |
| 1.管理人报酬 | 505367.53 |
| 2.托管费 | 149738.44 |
| 3.销售服务费 | 415631.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 149861.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 149861.77 |
| 6.其他费用 | 700271.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3114898.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3114898.65 |
| 一、收入： | 10575657.22 |
| 1.利息收入 | 6052730.66 |
| 存款利息收入 | 4674953.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4522926.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4522926.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4144410.58 |
| 1.管理人报酬 | 1150416.67 |
| 2.托管费 | 340864.21 |
| 3.销售服务费 | 864591.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 341366.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 341366.6 |
| 6.其他费用 | 1443028.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6431246.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6431246.64 |
| 一、收入： | 5825410.25 |
| 1.利息收入 | 3081727.53 |
| 存款利息收入 | 2390658.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2743682.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2743682.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2166907.62 |
| 1.管理人报酬 | 574682.84 |
| 2.托管费 | 170276.37 |
| 3.销售服务费 | 438399.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 250448.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250448.73 |
| 6.其他费用 | 729851.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3658502.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3658502.63 |
| 一、收入： | 13648303.66 |
| 1.利息收入 | 13269889.78 |
| 存款利息收入 | 4575353.06 |
| 债券利息收入 | 6455784.45 |
| 资产支持证券利息收入 | 208057.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
378413.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378413.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4674013.06 |
| 1.管理人报酬 | 1239036.7 |
| 2.托管费 | 367121.98 |
| 3.销售服务费 | 1002288.23 |
| 4.交易费用 | 850.0 |
| 5.利息支出 | 413237.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 413237.82 |
| 6.其他费用 | 1644907.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8974290.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8974290.6 |
| 一、收入： | 7157469.19 |
| 1.利息收入 | 6799420.3 |
| 存款利息收入 | 2280134.64 |
| 债券利息收入 | 3366535.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 63199.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
358048.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 358048.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2373652.96 |
| 1.管理人报酬 | 620894.37 |
| 2.托管费 | 183968.66 |
| 3.销售服务费 | 526641.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 167260.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167260.83 |
| 6.其他费用 | 871182.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4783816.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4783816.23 |
| 一、收入： | 12469704.0 |
| 1.利息收入 | 11682814.17 |
| 存款利息收入 | 5624686.59 |
| 债券利息收入 | 4087880.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
786889.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 786889.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4609923.38 |
| 1.管理人报酬 | 1154872.4 |
| 2.托管费 | 342184.49 |
| 3.销售服务费 | 912347.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 643601.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 643601.59 |
| 6.其他费用 | 1556879.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7859780.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7859780.62 |
| 一、收入： | 6222704.99 |
| 1.利息收入 | 5530393.45 |
| 存款利息收入 | 2442517.97 |
| 债券利息收入 | 1757724.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692311.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692311.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2263868.08 |
| 1.管理人报酬 | 583570.44 |
| 2.托管费 | 172909.86 |
| 3.销售服务费 | 451723.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 278728.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 278728.64 |
| 6.其他费用 | 776935.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958836.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958836.91 |
| 一、收入： | 13361911.28 |
| 1.利息收入 | 13360682.24 |
| 存款利息收入 | 6795870.71 |
| 债券利息收入 | 2387646.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1229.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4071936.9 |
| 1.管理人报酬 | 1231886.81 |
| 2.托管费 | 365003.56 |
| 3.销售服务费 | 857086.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168405.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168405.59 |
| 6.其他费用 | 1449469.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9289974.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9289974.38 |
| 一、收入： | 7080634.67 |
| 1.利息收入 | 7077038.02 |
| 存款利息收入 | 3934096.24 |
| 债券利息收入 | 950723.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3596.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3596.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2033525.76 |
| 1.管理人报酬 | 648392.2 |
| 2.托管费 | 192116.33 |
| 3.销售服务费 | 434864.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26349.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26349.51 |
| 6.其他费用 | 731803.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5047108.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5047108.91 |
| 一、收入： | 24762072.66 |
| 1.利息收入 | 24598017.1 |
| 存款利息收入 | 16095347.88 |
| 债券利息收入 | 4857965.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164055.56 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 164055.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5279230.14 |
| 1.管理人报酬 | 1629887.88 |
| 2.托管费 | 482929.76 |
| 3.销售服务费 | 1068327.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 163578.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 163578.58 |
| 6.其他费用 | 1930150.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19482842.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19482842.52 |
| 一、收入： | 15867056.48 |
| 1.利息收入 | 15833880.15 |
| 存款利息收入 | 12003828.38 |
| 债券利息收入 | 2542979.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33176.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33176.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3000292.53 |
| 1.管理人报酬 | 920495.17 |
| 2.托管费 | 272739.34 |
| 3.销售服务费 | 606805.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 134013.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 134013.86 |
| 6.其他费用 | 1064766.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12866763.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12866763.95 |
| 一、收入： | 38935601.83 |
| 1.利息收入 | 38815247.4 |
| 存款利息收入 | 25233900.06 |
| 债券利息收入 | 6981485.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120354.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120354.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7959334.14 |
| 1.管理人报酬 | 2544624.23 |
| 2.托管费 | 753962.68 |
| 3.销售服务费 | 1555020.3 |
| 4.交易费用 | 60.4 |
| 5.利息支出 | 501600.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 501600.49 |
| 6.其他费用 | 2604066.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30976267.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30976267.69 |
| 一、收入： | 23185794.48 |
| 1.利息收入 | 23065440.05 |
| 存款利息收入 | 15347505.88 |
| 债券利息收入 | 4332854.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
120354.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 120354.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4803304.35 |
| 1.管理人报酬 | 1554140.08 |
| 2.托管费 | 460485.89 |
| 3.销售服务费 | 918281.85 |
| 4.交易费用 | 60.4 |
| 5.利息支出 | 380365.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380365.83 |
| 6.其他费用 | 1489970.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18382490.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18382490.13 |
| 一、收入： | 71738969.52 |
| 1.利息收入 | 70084726.51 |
| 存款利息收入 | 39447788.19 |
| 债券利息收入 | 17966586.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1654243.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1654243.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16324103.73 |
| 1.管理人报酬 | 6081473.13 |
| 2.托管费 | 1801918.03 |
| 3.销售服务费 | 2900209.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1146347.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1146347.29 |
| 6.其他费用 | 4394155.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55414865.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55414865.79 |
| 一、收入： | 38897098.2 |
| 1.利息收入 | 37529307.78 |
| 存款利息收入 | 21318137.46 |
| 债券利息收入 | 10598878.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367790.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1367790.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8692671.44 |
| 1.管理人报酬 | 3218123.81 |
| 2.托管费 | 953518.17 |
| 3.销售服务费 | 1568500.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 597613.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 597613.99 |
| 6.其他费用 | 2354915.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30204426.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30204426.76 |
| 一、收入： | 88636189.72 |
| 1.利息收入 | 79646236.27 |
| 存款利息收入 | 42617091.54 |
| 债券利息收入 | 33820235.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8989953.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8989953.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20483794.25 |
| 1.管理人报酬 | 6151593.65 |
| 2.托管费 | 1822694.52 |
| 3.销售服务费 | 3794000.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3018146.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3018146.08 |
| 6.其他费用 | 5697359.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68152395.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68152395.47 |
| 一、收入： | 50257162.76 |
| 1.利息收入 | 43746131.03 |
| 存款利息收入 | 23614085.76 |
| 债券利息收入 | 18934262.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6511031.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6511031.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11287253.56 |
| 1.管理人报酬 | 2972374.22 |
| 2.托管费 | 880703.6 |
| 3.销售服务费 | 2032387.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2361154.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2361154.32 |
| 6.其他费用 | 3040634.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38969909.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38969909.2 |
| 一、收入： | 149098834.47 |
| 1.利息收入 | 140833960.44 |
| 存款利息收入 | 68186532.49 |
| 债券利息收入 | 57952339.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8264874.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8264874.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30744206.8 |
| 1.管理人报酬 | 7719984.98 |
| 2.托管费 | 2287402.94 |
| 3.销售服务费 | 4231225.0 |
| 4.交易费用 | 170.95 |
| 5.利息支出 | 10220641.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10220641.12 |
| 6.其他费用 | 6284781.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118354627.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118354627.67 |
| 一、收入： | 64967077.28 |
| 1.利息收入 | 62722430.03 |
| 存款利息收入 | 32354159.29 |
| 债券利息收入 | 20203375.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2244647.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2244647.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11641824.09 |
| 1.管理人报酬 | 3229681.98 |
| 2.托管费 | 956942.74 |
| 3.销售服务费 | 1686460.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3228389.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3228389.85 |
| 6.其他费用 | 2540348.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53325253.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53325253.19 |
| 一、收入： | 42682022.86 |
| 1.利息收入 | 43388109.87 |
| 存款利息收入 | 30055787.99 |
| 债券利息收入 | 10543135.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-706087.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -706087.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7845574.27 |
| 1.管理人报酬 | 2573983.33 |
| 2.托管费 | 762661.85 |
| 3.销售服务费 | 1258339.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1269365.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1269365.71 |
| 6.其他费用 | 1981223.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34836448.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34836448.59 |
| 一、收入： | 17787086.5 |
| 1.利息收入 | 18345713.89 |
| 存款利息收入 | 14601892.24 |
| 债券利息收入 | 2783117.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-558627.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -558627.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3471280.48 |
| 1.管理人报酬 | 1133650.48 |
| 2.托管费 | 335896.49 |
| 3.销售服务费 | 449951.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 841629.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 841629.57 |
| 6.其他费用 | 710152.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14315806.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14315806.02 |
