为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器，5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全，享受更棒的交易体验，建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
热搜: 华夏能源革新股票A   中欧时代先锋股票A   富国天惠成长混合A/B(LOF) 
免费注册

监督银行中国工商银行

                                                           
稳健理财
基金买卖网 > 基金净值 > 大成现金宝货币A (519898)
点赞|评论
大成现金宝货币A（519898）
基金类型：货币型     成立日期：2013-03-27     基金规模：232.13亿份     基金经理： 张俊杰 
基金全称：大成现金宝场内实时申赎货币市场基金     基金管理人：大成基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

  • 7日年化
  • 14日年化
  • 28日年化

基金收益发放:每日发放

购买状态： 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝 基金定投 众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
长盛城镇化主题混合A 1.0941 6.64%
长盛城镇化主题混合C 1.0891 6.63%
申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6666 5.81%
申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6692 5.80%
大摩数字经济混合A 0.9720 5.80%
大摩数字经济混合C 0.9654 5.80%
银华数字经济股票发起式A 0.8593 5.79%
银华数字经济股票发起式C 0.8560 5.78%
宏利复兴混合A 0.9910 5.65%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1132 5.64%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金景阳 4.191 5.51%
大成强化收益定期开放… 1.243 5.16%
大成恒生科技ETF(… 0.4723 3.53%
大成恒生科技ETF发… 0.6171 3.28%
大成恒生科技ETF发… 0.6107 3.28%
名称 万份收益 7日年化
大成慧成货币B 1.3743 5.22%
大成慧成货币E 1.3742 5.22%
大成慧成货币A 1.3166 5.00%
大成安汇金融债债券A 1.2342 2.40%
大成恒丰宝货币B 0.5592 2.19%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长混合 1.74%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.07%
兴全有机增长混合 0.90%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5081
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

大成现金宝货币A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 4303126.01元
本期利润 4303126.01元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4419%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 206359196.79元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.2209%
期间数据和指标
本期已实现收益 2650478.42元
本期利润 2650478.42元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 329714425.86元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.3969%
期间数据和指标
本期已实现收益 4787241.79元
本期利润 4787241.79元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4074%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 327588479.36元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 2804579.76元
本期利润 2804579.76元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8055%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 367305128.74元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 27.6081%
期间数据和指标
本期已实现收益 7514500.03元
本期利润 7514500.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8938%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 345025051.73元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.5884%
期间数据和指标
本期已实现收益 4256669.23元
本期利润 4256669.23元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0084%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 388416821.69元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.4884%
期间数据和指标
本期已实现收益 6350247.63元
本期利润 6350247.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7604%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 429999497.32元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 24.2357%
期间数据和指标
本期已实现收益 3107778.0元
本期利润 3107778.0元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.8664%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 302957508.88元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.1442%
期间数据和指标
本期已实现收益 6357009.04元
本期利润 6357009.04元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9081%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 303502888.29元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.0865%
期间数据和指标
本期已实现收益 3302077.22元
本期利润 3302077.22元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9694%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 364030963.99元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.9619%
期间数据和指标
本期已实现收益 12827485.95元
本期利润 12827485.95元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.0033%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 266293902.06元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.8006%
期间数据和指标
本期已实现收益 8585868.08元
本期利润 8585868.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8001%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 362410898.51元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 18.4012%
期间数据和指标
本期已实现收益 18789375.25元
本期利润 18789375.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1842%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 377954346.16元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 16.3075%
期间数据和指标
本期已实现收益 10685325.48元
本期利润 10685325.48元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4979%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 546756475.39元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.4068%
期间数据和指标
本期已实现收益 24224827.11元
本期利润 24224827.11元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2132%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 773748756.23元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.7183%
期间数据和指标
本期已实现收益 13576276.82元
本期利润 13576276.82元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.1367%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1022110121.95元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 11.5311%
期间数据和指标
本期已实现收益 41408694.99元
本期利润 41408694.99元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.1107%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1279260547.88元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.2776%
期间数据和指标
本期已实现收益 26253136.35元
本期利润 26253136.35元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.964%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1352871368.82元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 9.0513%
期间数据和指标
本期已实现收益 62970564.61元
本期利润 62970564.61元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 4.2037%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1906226626.89元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.9507%
期间数据和指标
本期已实现收益 27272719.08元
本期利润 27272719.08元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1825%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2104899646.79元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.8762%
期间数据和指标
本期已实现收益 16891337.67元
本期利润 16891337.67元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.6362%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1042804599.04元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.6362%
期间数据和指标
本期已实现收益 5655662.74元
本期利润 5655662.74元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.7792%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1827208900.07元
期末基金份额净值 0.01元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.7792%
众禄基金app
众禄微信公众号
免费开户
交易登录
在线客服
  • 热门推荐
  • 热门公募
  • 热门私募
基金买卖网
众禄基金
联系我们
在线咨询

众禄基金客服热线:
4006-788-887
工作日8:30~21:00

众禄投顾商务合作客户投诉

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。


风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

Copyright © 2004-2024 深圳众禄基金销售股份有限公司 版权所有 粤ICP备09131572号-3 增值电信业务许可证粤B2-20070119

工商网监 粤公网安备