| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 11471.54 | 9143.12 | 79.70% | 1523.85 | 13.28% | -- | -- | 783.75 | 6.83% |
| 2023-06-30 | 6794.09 | 5439.19 | 80.06% | 906.53 | 13.34% | -- | -- | 437.98 | 6.45% |
| 2022-12-31 | 11994.26 | 9520.37 | 79.37% | 1586.73 | 13.23% | -- | -- | 866.37 | 7.22% |
| 2022-06-30 | 5119.67 | 4093.21 | 79.95% | 682.20 | 13.33% | -- | -- | 334.55 | 6.53% |
| 2021-12-31 | 5659.86 | 4182.77 | 73.90% | 697.13 | 12.32% | 684.06 | 12.09% | 74.88 | 1.32% |
| 2021-06-30 | 2490.31 | 1856.18 | 74.54% | 309.36 | 12.42% | 305.33 | 12.26% | 8.99 | 0.36% |
| 2020-12-31 | 3744.26 | 2507.76 | 66.98% | 417.96 | 11.16% | 798.55 | 21.33% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1422.82 | 863.95 | 60.72% | 143.99 | 10.12% | 404.95 | 28.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2297.63 | 1535.77 | 66.84% | 255.96 | 11.14% | 486.00 | 21.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 988.92 | 631.09 | 63.82% | 105.18 | 10.64% | 242.72 | 24.54% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1113.62 | 740.47 | 66.49% | 123.41 | 11.08% | 219.88 | 19.74% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 579.68 | 400.47 | 69.08% | 66.75 | 11.51% | 97.64 | 16.84% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1673.36 | 706.97 | 42.25% | 117.83 | 7.04% | 818.63 | 48.92% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1051.68 | 347.62 | 33.05% | 57.94 | 5.51% | 631.27 | 60.02% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 5779.50 | 1492.87 | 25.83% | 248.81 | 4.31% | 4006.06 | 69.31% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 3204.81 | 789.04 | 24.62% | 131.51 | 4.10% | 2268.54 | 70.79% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 17083.50 | 3770.95 | 22.07% | 628.49 | 3.68% | 12651.65 | 74.06% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 11010.75 | 2408.23 | 21.87% | 401.37 | 3.65% | 8184.84 | 74.33% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1163.32 | 259.43 | 22.30% | 43.24 | 3.72% | 854.49 | 73.45% | -- | -- |
