| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -68764.64 | -27480.88 | 39.96% | 233.82 | -0.34% | 9640.12 | -14.02% |
| 2023-06-30 | -22888.93 | -2035.00 | 8.89% | 125.86 | -0.55% | 6477.18 | -28.30% |
| 2022-12-31 | -65913.97 | -21670.19 | 32.88% | 117.74 | -0.18% | 6814.74 | -10.34% |
| 2022-06-30 | -1515.33 | -702.55 | 46.36% | 61.99 | -4.09% | 4079.65 | -269.22% |
| 2021-12-31 | 17088.21 | 30066.53 | 175.95% | 90.91 | 0.53% | 1531.87 | 8.96% |
| 2021-06-30 | 22221.75 | 15349.11 | 69.07% | 38.68 | 0.17% | 916.54 | 4.12% |
| 2020-12-31 | 99068.70 | 42849.96 | 43.25% | 34.87 | 0.04% | 1439.95 | 1.45% |
| 2020-06-30 | 37286.51 | 17500.76 | 46.94% | -- | -- | 1203.42 | 3.23% |
| 2019-12-31 | 38466.93 | 15042.95 | 39.11% | -- | -- | 1672.61 | 4.35% |
| 2019-06-30 | 24846.00 | 7682.10 | 30.92% | -- | -- | 1168.27 | 4.70% |
| 2018-12-31 | -8281.49 | -86.09 | 1.04% | -- | -- | 557.41 | -6.73% |
| 2018-06-30 | 583.25 | 2554.26 | 437.94% | -- | -- | 370.10 | 63.45% |
| 2017-12-31 | 2697.49 | -7005.38 | -259.70% | -- | -- | 365.58 | 13.55% |
| 2017-06-30 | -5075.63 | -10173.22 | 200.43% | -- | -- | 177.78 | -3.50% |
| 2016-12-31 | -34632.46 | -27301.51 | 78.83% | -- | -- | 674.77 | -1.95% |
| 2016-06-30 | -20506.95 | -22908.20 | 111.71% | -- | -- | 127.72 | -0.62% |
| 2015-12-31 | 127974.54 | 135431.86 | 105.83% | -- | -- | 425.42 | 0.33% |
| 2015-06-30 | 145218.72 | 170376.22 | 117.32% | -- | -- | 226.54 | 0.16% |
| 2014-12-31 | -13249.11 | -6816.36 | 51.45% | 21.04 | -0.16% | -3.42 | 0.03% |
