| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -687646443.61 |
| 1.利息收入 | 4346807.71 |
| 存款利息收入 | 4346807.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-176069410.37 |
| 股票投资收益 | -274808778.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2338187.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96401180.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-521134707.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5210866.36 |
| 减：二、费用 | 114715359.45 |
| 1.管理人报酬 | 91431209.61 |
| 2.托管费 | 15238534.91 |
| 3.销售服务费 | 7837504.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208107.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-802361803.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-802361803.06 |
| 一、收入： | -228889292.28 |
| 1.利息收入 | 2800749.98 |
| 存款利息收入 | 2800749.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45680330.24 |
| 股票投资收益 | -20350029.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1258587.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64771771.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-280944782.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3574409.78 |
| 减：二、费用 | 67940856.81 |
| 1.管理人报酬 | 54391858.27 |
| 2.托管费 | 9065309.74 |
| 3.销售服务费 | 4379840.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103845.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830149.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-296830149.09 |
| 一、收入： | -659139741.93 |
| 1.利息收入 | 7820622.98 |
| 存款利息收入 | 7820622.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-147377085.57 |
| 股票投资收益 | -216701888.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1177360.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68147443.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-526194902.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6611622.86 |
| 减：二、费用 | 119942551.46 |
| 1.管理人报酬 | 95203733.7 |
| 2.托管费 | 15867288.89 |
| 3.销售服务费 | 8663704.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207824.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-779082293.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-779082293.39 |
| 一、收入： | -15153330.37 |
| 1.利息收入 | 3678977.14 |
| 存款利息收入 | 3678977.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34390900.67 |
| 股票投资收益 | -7025549.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 619938.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40796511.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55980074.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2756866.14 |
| 减：二、费用 | 51196719.37 |
| 1.管理人报酬 | 40932050.27 |
| 2.托管费 | 6822008.33 |
| 3.销售服务费 | 3345469.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97191.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66350049.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66350049.74 |
| 一、收入： | 170882104.28 |
| 1.利息收入 | 3776994.49 |
| 存款利息收入 | 2739113.16 |
| 债券利息收入 | 1037881.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
316893159.28 |
| 股票投资收益 | 300665310.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 909146.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15318702.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-157939685.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8151635.57 |
| 减：二、费用 | 56598569.84 |
| 1.管理人报酬 | 41827693.07 |
| 2.托管费 | 6971282.12 |
| 3.销售服务费 | 748818.94 |
| 4.交易费用 | 6840590.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210185.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114283534.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114283534.44 |
| 一、收入： | 222217481.92 |
| 1.利息收入 | 1257970.25 |
| 存款利息收入 | 839390.92 |
| 债券利息收入 | 418579.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
163043251.32 |
| 股票投资收益 | 153491078.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 386772.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9165400.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52658008.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5258252.27 |
| 减：二、费用 | 24903091.27 |
| 1.管理人报酬 | 18561774.46 |
| 2.托管费 | 3093629.05 |
| 3.销售服务费 | 89912.62 |
| 4.交易费用 | 3053252.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104522.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
197314390.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
197314390.65 |
| 一、收入： | 990686979.8 |
| 1.利息收入 | 1906271.6 |
| 存款利息收入 | 1268044.68 |
| 债券利息收入 | 638226.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
443247762.74 |
| 股票投资收益 | 428499569.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 348669.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14399523.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
533982155.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11550789.48 |
| 减：二、费用 | 37442556.46 |
| 1.管理人报酬 | 25077612.78 |
| 2.托管费 | 4179602.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7985480.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199860.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
953244423.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
953244423.34 |
| 一、收入： | 372865066.98 |
| 1.利息收入 | 764466.68 |
| 存款利息收入 | 455365.04 |
| 债券利息收入 | 309101.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
187041769.52 |
| 股票投资收益 | 175007570.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12034199.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
182472380.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2586450.01 |
| 减：二、费用 | 14228199.27 |
| 1.管理人报酬 | 8639473.18 |
| 2.托管费 | 1439912.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4049523.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99290.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358636867.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358636867.71 |
| 一、收入： | 384669261.65 |
| 1.利息收入 | 1178722.28 |
| 存款利息收入 | 1165135.4 |
| 债券利息收入 | 13586.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167155570.48 |
| 股票投资收益 | 150429452.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16726117.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210366000.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5968968.01 |
| 减：二、费用 | 22976349.19 |
| 1.管理人报酬 | 15357673.5 |
| 2.托管费 | 2559612.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4859988.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199075.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
361692912.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
361692912.46 |
| 一、收入： | 248460017.31 |
| 1.利息收入 | 564578.44 |
| 存款利息收入 | 564578.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88503757.88 |
| 股票投资收益 | 76821021.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11682736.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156733875.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2657805.0 |
| 减：二、费用 | 9889157.25 |
| 1.管理人报酬 | 6310904.4 |
| 2.托管费 | 1051817.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2427222.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99212.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
238570860.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
238570860.06 |
| 一、收入： | -82814900.42 |
| 1.利息收入 | 522703.92 |
| 存款利息收入 | 522703.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4713217.42 |
| 股票投资收益 | -860925.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5574142.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-88743339.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
692517.25 |
| 减：二、费用 | 11136187.77 |
| 1.管理人报酬 | 7404668.81 |
| 2.托管费 | 1234111.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2198827.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-93951088.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-93951088.19 |
| 一、收入： | 5832486.84 |
| 1.利息收入 | 229143.76 |
| 存款利息收入 | 229143.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29243526.9 |
| 股票投资收益 | 25542571.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3700955.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24097027.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
456844.12 |
| 减：二、费用 | 5796845.34 |
| 1.管理人报酬 | 4004745.68 |
| 2.托管费 | 667457.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 976423.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148218.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35641.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35641.5 |
| 一、收入： | 26974925.31 |
| 1.利息收入 | 765853.58 |
| 存款利息收入 | 740940.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66398055.2 |
| 股票投资收益 | -70053815.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3655760.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92096618.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510508.64 |
| 减：二、费用 | 16733606.72 |
| 1.管理人报酬 | 7069701.11 |
| 2.托管费 | 1178283.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8186347.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 299275.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10241318.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10241318.59 |
| 一、收入： | -50756323.55 |
| 1.利息收入 | 475760.89 |
| 存款利息收入 | 450847.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-99954377.37 |
| 股票投资收益 | -101732176.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1777798.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48397111.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
325181.22 |
| 减：二、费用 | 10516819.08 |
| 1.管理人报酬 | 3476247.72 |
| 2.托管费 | 579374.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6312673.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148523.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61273142.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61273142.63 |
| 一、收入： | -346324639.15 |
| 1.利息收入 | 3547917.14 |
| 存款利息收入 | 3454778.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-266267448.1 |
| 股票投资收益 | -273015127.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6747679.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-85141855.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1536747.26 |
| 减：二、费用 | 57794953.07 |
| 1.管理人报酬 | 14928685.37 |
| 2.托管费 | 2488114.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40060563.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317589.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-404119592.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-404119592.22 |
| 一、收入： | -205069517.12 |
| 1.利息收入 | 2407983.43 |
| 存款利息收入 | 2332525.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227804714.85 |
| 股票投资收益 | -229081961.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1277246.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19472007.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
855206.69 |
| 减：二、费用 | 32048092.67 |
| 1.管理人报酬 | 7890396.44 |
| 2.托管费 | 1315066.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22685442.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157187.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-237117609.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-237117609.79 |
| 一、收入： | 1279745428.68 |
| 1.利息收入 | 6873485.72 |
| 存款利息收入 | 6873485.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1358572818.4 |
| 股票投资收益 | 1354318631.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4254187.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102140480.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16439604.82 |
| 减：二、费用 | 170835013.46 |
| 1.管理人报酬 | 37709473.11 |
| 2.托管费 | 6284912.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 126516491.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324136.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1108910415.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1108910415.22 |
| 一、收入： | 1452187197.11 |
| 1.利息收入 | 3697456.4 |
| 存款利息收入 | 3697456.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1706027545.58 |
| 股票投资收益 | 1703762157.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2265387.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271539754.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14001949.39 |
| 减：二、费用 | 110107541.25 |
| 1.管理人报酬 | 24082284.68 |
| 2.托管费 | 4013714.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81848400.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163142.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1342079655.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1342079655.86 |
| 一、收入： | -132491088.61 |
| 1.利息收入 | 1280819.47 |
| 存款利息收入 | 504448.7 |
| 债券利息收入 | 774113.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67987381.56 |
| 股票投资收益 | -68163552.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210372.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -34201.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65784526.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 11633194.56 |
| 1.管理人报酬 | 2594266.37 |
| 2.托管费 | 432377.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8544909.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 61641.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144124283.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144124283.17 |
