| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3914.55 | 3332.46 | 85.13% | 555.41 | 14.19% | -- | -- | 2.76 | 0.07% |
| 2023-06-30 | 2564.12 | 2186.70 | 85.28% | 364.45 | 14.21% | -- | -- | 1.06 | 0.04% |
| 2022-12-31 | 9211.86 | 7875.29 | 85.49% | 1312.55 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4749.79 | 4061.05 | 85.50% | 676.84 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5331.66 | 2782.08 | 52.18% | 463.68 | 8.70% | 2060.18 | 38.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1133.38 | 481.95 | 42.52% | 80.33 | 7.09% | 559.19 | 49.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2453.54 | 877.48 | 35.76% | 146.25 | 5.96% | 1405.94 | 57.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 722.84 | 252.68 | 34.96% | 42.11 | 5.83% | 416.42 | 57.61% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 761.86 | 476.06 | 62.49% | 79.34 | 10.41% | 183.96 | 24.15% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 376.52 | 231.02 | 61.36% | 38.50 | 10.23% | 96.10 | 25.52% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 872.11 | 497.31 | 57.02% | 82.88 | 9.50% | 273.13 | 31.32% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 466.24 | 267.42 | 57.36% | 44.57 | 9.56% | 144.37 | 30.97% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1783.23 | 994.23 | 55.75% | 165.71 | 9.29% | 603.36 | 33.83% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 728.60 | 496.64 | 68.16% | 82.77 | 11.36% | 139.35 | 19.13% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2213.65 | 1182.41 | 53.41% | 197.07 | 8.90% | 813.80 | 36.76% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1170.60 | 616.39 | 52.66% | 102.73 | 8.78% | 439.61 | 37.55% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5373.81 | 2020.16 | 37.59% | 336.69 | 6.27% | 2989.12 | 55.62% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3569.46 | 1220.53 | 34.19% | 203.42 | 5.70% | 2129.97 | 59.67% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 4883.40 | 1904.79 | 39.01% | 317.46 | 6.50% | 2570.16 | 52.63% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 737.72 | 377.94 | 51.23% | 62.99 | 8.54% | 295.14 | 40.01% | -- | -- |
