| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -379051875.26元 |
| 本期利润 | -494253887.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 797018988.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4736元 |
| 期末基金资产净值 | 1551848795.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.869元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -253333313.73元 |
| 本期利润 | -81290079.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1024元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1090025224.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6805元 |
| 期末基金资产净值 | 2300356403.25元 |
| 期末基金份额净值 | 3.546元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -560321638.22元 |
| 本期利润 | -1184368092.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.9405元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1959182198.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 3560224458.42元 |
| 期末基金份额净值 | 3.663元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 265.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100049677.1元 |
| 本期利润 | 60437402.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0472元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3544581400.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5554元 |
| 期末基金资产净值 | 6405071154.22元 |
| 期末基金份额净值 | 4.618元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 360.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 484635307.03元 |
| 本期利润 | 709135035.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.4804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 69.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2264967182.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.513元 |
| 期末基金资产净值 | 4216243109.72元 |
| 期末基金份额净值 | 4.678元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 366.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 177185262.78元 |
| 本期利润 | 172132756.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7678元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 538652431.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1452元 |
| 期末基金资产净值 | 881441413.92元 |
| 期末基金份额净值 | 3.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 293301092.65元 |
| 本期利润 | 281141228.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 385996216.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3788元 |
| 期末基金资产净值 | 771311371.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.755元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 174.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61153318.83元 |
| 本期利润 | 83593742.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 221887060.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7237元 |
| 期末基金资产净值 | 635063270.85元 |
| 期末基金份额净值 | 2.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47309158.94元 |
| 本期利润 | 114467652.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90558829.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4392元 |
| 期末基金资产净值 | 343264992.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17593415.91元 |
| 本期利润 | 53307457.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2326元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67526814.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3009元 |
| 期末基金资产净值 | 310053593.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -56317883.95元 |
| 本期利润 | -83650857.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3454元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18185277.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0774元 |
| 期末基金资产净值 | 272066152.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.158元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13151062.53元 |
| 本期利润 | -17998956.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.073元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84526624.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3533元 |
| 期末基金资产净值 | 343117362.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.434元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29179488.76元 |
| 本期利润 | 40444421.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0919元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 113623944.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4269元 |
| 期末基金资产净值 | 401302611.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.508元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64800.23元 |
| 本期利润 | 18267130.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171079959.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3793元 |
| 期末基金资产净值 | 658550158.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.46元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201145751.81元 |
| 本期利润 | -281703541.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5365元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161384530.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3406元 |
| 期末基金资产净值 | 673389632.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.421元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -165246126.11元 |
| 本期利润 | -205566979.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3715元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 247959852.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4612元 |
| 期末基金资产净值 | 846668971.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.575元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 644541116.36元 |
| 本期利润 | 663132583.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.789元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 455603143.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7561元 |
| 期末基金资产净值 | 1140063476.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.892元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 88.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 759488537.09元 |
| 本期利润 | 628467227.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 38.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 46.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 561522576.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7032元 |
| 期末基金资产净值 | 1424552105.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187699599.47元 |
| 本期利润 | 411192461.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158305015.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1307元 |
| 期末基金资产净值 | 1478154477.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.22元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -133494492.56元 |
| 本期利润 | 16544338.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -220306046.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0722元 |
| 期末基金资产净值 | 3075699637.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.6% |
