长信可转债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78805787.59元 |
| 本期利润 |
-44908472.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14063965.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0524元 |
| 期末基金资产净值 |
408208999.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
194.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24999090.26元 |
| 本期利润 |
13671866.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
74957815.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.205元 |
| 期末基金资产净值 |
610868126.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
223.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21542878.83元 |
| 本期利润 |
-133137892.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
112397811.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2685元 |
| 期末基金资产净值 |
687429392.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22313890.12元 |
| 本期利润 |
-70657436.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
99480782.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2601元 |
| 期末基金资产净值 |
685453193.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
246.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
140774839.73元 |
| 本期利润 |
92353843.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148283527.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3116元 |
| 期末基金资产净值 |
912520249.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9174元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
86222968.14元 |
| 本期利润 |
-31183220.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146736669.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2021元 |
| 期末基金资产净值 |
1227830142.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
227.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
498195765.7元 |
| 本期利润 |
530488061.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
297849864.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
3448327871.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155716968.22元 |
| 本期利润 |
75089071.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8465626.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0049元 |
| 期末基金资产净值 |
2565028279.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
188.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95829117.42元 |
| 本期利润 |
185852618.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1371元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-153742816.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0879元 |
| 期末基金资产净值 |
2503055449.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
176.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42307344.07元 |
| 本期利润 |
-23520936.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-200598642.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
2126839095.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
152.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1538224.28元 |
| 本期利润 |
-10017076.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42613216.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1731元 |
| 期末基金资产净值 |
288645339.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3964372.89元 |
| 本期利润 |
-1144786.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35386697.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1646元 |
| 期末基金资产净值 |
259248211.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12217491.25元 |
| 本期利润 |
1347903.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39255857.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
259609527.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22938096.19元 |
| 本期利润 |
3875241.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49171452.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.229元 |
| 期末基金资产净值 |
262833141.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2238元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
136.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32791069.38元 |
| 本期利润 |
-57670335.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1923元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36513301.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1322元 |
| 期末基金资产净值 |
331418683.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33562260.57元 |
| 本期利润 |
-51190369.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39755437.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
361498911.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
137.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169017694.72元 |
| 本期利润 |
183148213.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13252897.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
533589153.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
163.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197566596.7元 |
| 本期利润 |
189625720.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
139140763.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.477元 |
| 期末基金资产净值 |
498026408.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
154.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163069253.74元 |
| 本期利润 |
228427480.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3896元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
121.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
95.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
200910156.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3985元 |
| 期末基金资产净值 |
904626255.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-685551.98元 |
| 本期利润 |
6183510.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0471元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7600632.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0513元 |
| 期末基金资产净值 |
145315168.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
381495.39元 |
| 本期利润 |
-2341525.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7343413.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0803元 |
| 期末基金资产净值 |
84136938.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2155023.56元 |
| 本期利润 |
1826621.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1300669.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
20890401.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1550837.58元 |
| 本期利润 |
2513897.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1270330.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0298元 |
| 期末基金资产净值 |
44856128.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
915809.47元 |
| 本期利润 |
1151458.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
858431.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
57652516.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.02% |
