| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信多利混合A | 1.3121 | 1.37% |
| 长信多利混合C | 1.2882 | 1.37% |
| 长信多利混合E | 1.2969 | 1.37% |
| 长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.511 | 2.03% |
| 长信长金通货币B | 0.5311 | 2.00% |
| 长信长金通货币A | 0.4925 | 1.86% |
| 长信利息收益货币A | 0.4454 | 1.78% |
| 长信长金通货币C | 0.4644 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18323689.59 |
| 1.利息收入 | 535343.43 |
| 存款利息收入 | 63622.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15603697.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15603697.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1798053.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386595.23 |
| 减：二、费用 | 3950469.33 |
| 1.管理人报酬 | 1387628.79 |
| 2.托管费 | 462542.89 |
| 3.销售服务费 | 312301.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1522706.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1522706.88 |
| 6.其他费用 | 207200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14373220.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14373220.26 |
| 一、收入： | 8356683.4 |
| 1.利息收入 | 21492.68 |
| 存款利息收入 | 15595.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5125321.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5125321.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3036454.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173414.83 |
| 减：二、费用 | 1675015.21 |
| 1.管理人报酬 | 383310.95 |
| 2.托管费 | 127770.29 |
| 3.销售服务费 | 117269.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 932449.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 932449.69 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6681668.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6681668.19 |
| 一、收入： | 17579470.9 |
| 1.利息收入 | 116978.64 |
| 存款利息收入 | 57294.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20572748.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20572748.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3868238.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
757982.11 |
| 减：二、费用 | 6006277.39 |
| 1.管理人报酬 | 2493441.66 |
| 2.托管费 | 737762.42 |
| 3.销售服务费 | 364734.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2154326.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2154326.97 |
| 6.其他费用 | 197110.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11573193.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11573193.51 |
| 一、收入： | 13598524.15 |
| 1.利息收入 | 80746.73 |
| 存款利息收入 | 34554.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12781489.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12781489.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
210433.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
525854.56 |
| 减：二、费用 | 4357999.92 |
| 1.管理人报酬 | 1937824.99 |
| 2.托管费 | 553664.27 |
| 3.销售服务费 | 214968.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1512729.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512729.75 |
| 6.其他费用 | 102812.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9240524.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9240524.23 |
| 一、收入： | 28372467.46 |
| 1.利息收入 | 25289696.37 |
| 存款利息收入 | 36326.9 |
| 债券利息收入 | 25043897.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-225999.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -225999.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2696498.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
612272.91 |
| 减：二、费用 | 9107483.88 |
| 1.管理人报酬 | 4084656.03 |
| 2.托管费 | 1167044.62 |
| 3.销售服务费 | 562584.57 |
| 4.交易费用 | 34608.2 |
| 5.利息支出 | 2986417.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2986417.98 |
| 6.其他费用 | 196900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19264983.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19264983.58 |
| 一、收入： | 9148800.41 |
| 1.利息收入 | 10322825.6 |
| 存款利息收入 | 14146.12 |
| 债券利息收入 | 10221049.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2065865.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2065865.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
826595.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65245.1 |
| 减：二、费用 | 3252121.81 |
| 1.管理人报酬 | 1559291.49 |
| 2.托管费 | 445511.84 |
| 3.销售服务费 | 305781.54 |
| 4.交易费用 | 13514.54 |
| 5.利息支出 | 801668.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 801668.12 |
| 6.其他费用 | 92602.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5896678.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5896678.6 |
| 一、收入： | 33588261.23 |
| 1.利息收入 | 35256282.65 |
| 存款利息收入 | 153754.57 |
| 债券利息收入 | 34500949.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5994011.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5994011.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10387275.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2725243.17 |
| 减：二、费用 | 11151409.56 |
| 1.管理人报酬 | 5537885.88 |
| 2.托管费 | 1582253.06 |
| 3.销售服务费 | 1253194.29 |
| 4.交易费用 | 37860.32 |
| 5.利息支出 | 2419160.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2419160.37 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22436851.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22436851.67 |
| 一、收入： | 27943242.85 |
| 1.利息收入 | 25415668.19 |
| 存款利息收入 | 124479.19 |
| 债券利息收入 | 25108250.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9096324.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9096324.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8986578.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2417828.07 |
| 减：二、费用 | 8090587.81 |
| 1.管理人报酬 | 3832636.41 |
| 2.托管费 | 1095038.94 |
| 3.销售服务费 | 802936.48 |
| 4.交易费用 | 25024.81 |
| 5.利息支出 | 2153529.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153529.54 |
| 6.其他费用 | 108107.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19852655.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19852655.04 |
| 一、收入： | 75474395.66 |
| 1.利息收入 | 70123339.16 |
| 存款利息收入 | 209493.56 |
| 债券利息收入 | 68620040.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10957870.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10957870.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7133335.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526521.48 |
| 减：二、费用 | 22277518.11 |
| 1.管理人报酬 | 11757365.97 |
| 2.托管费 | 3359247.48 |
| 3.销售服务费 | 1749584.67 |
| 4.交易费用 | 64169.92 |
| 5.利息支出 | 4987090.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4987090.24 |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53196877.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53196877.55 |
| 一、收入： | 24390353.32 |
| 1.利息收入 | 24547733.5 |
| 存款利息收入 | 63945.57 |
| 债券利息收入 | 24152386.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15229496.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15229496.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15890045.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
503168.23 |
| 减：二、费用 | 7735114.26 |
| 1.管理人报酬 | 3349205.25 |
| 2.托管费 | 956915.78 |
| 3.销售服务费 | 996218.57 |
| 4.交易费用 | 17997.73 |
| 5.利息支出 | 2239875.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2239875.5 |
| 6.其他费用 | 109613.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16655239.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16655239.06 |
| 一、收入： | 81619258.07 |
| 1.利息收入 | 70216267.68 |
| 存款利息收入 | 192007.67 |
| 债券利息收入 | 68548149.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19431508.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19431508.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30049627.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
784871.11 |
| 减：二、费用 | 21342247.31 |
| 1.管理人报酬 | 8487531.15 |
| 2.托管费 | 2425008.93 |
| 3.销售服务费 | 2461675.79 |
| 4.交易费用 | 48787.18 |
| 5.利息支出 | 7436287.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7436287.92 |
| 6.其他费用 | 277200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60277010.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60277010.76 |
| 一、收入： | 36335134.87 |
| 1.利息收入 | 36672248.56 |
| 存款利息收入 | 121407.18 |
| 债券利息收入 | 35389232.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3552887.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3552887.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2934305.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281468.4 |
| 减：二、费用 | 11358187.66 |
| 1.管理人报酬 | 4355887.34 |
| 2.托管费 | 1244539.28 |
| 3.销售服务费 | 1328754.54 |
| 4.交易费用 | 28242.97 |
| 5.利息支出 | 4150058.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4150058.65 |
| 6.其他费用 | 137612.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24976947.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24976947.21 |
| 一、收入： | 64430442.63 |
| 1.利息收入 | 92959454.81 |
| 存款利息收入 | 2403251.78 |
| 债券利息收入 | 78745229.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-59181648.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -59181648.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20898337.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9754299.6 |
| 减：二、费用 | 23582462.33 |
| 1.管理人报酬 | 12627548.47 |
| 2.托管费 | 3607871.01 |
| 3.销售服务费 | 4625089.79 |
| 4.交易费用 | 89505.95 |
| 5.利息支出 | 2279339.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2279339.81 |
| 6.其他费用 | 353107.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40847980.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40847980.3 |
| 一、收入： | 42809763.06 |
| 1.利息收入 | 56708991.49 |
| 存款利息收入 | 2328238.77 |
| 债券利息收入 | 46012102.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44764078.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44764078.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21290969.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9573880.14 |
| 减：二、费用 | 15148011.22 |
| 1.管理人报酬 | 8388226.15 |
| 2.托管费 | 2396636.09 |
| 3.销售服务费 | 3122726.3 |
| 4.交易费用 | 63196.86 |
| 5.利息支出 | 996084.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 996084.01 |
| 6.其他费用 | 181141.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27661751.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27661751.84 |
| 一、收入： | 149217764.89 |
| 1.利息收入 | 240739210.88 |
| 存款利息收入 | 1124392.84 |
| 债券利息收入 | 232983588.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24512572.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24512572.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79764338.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12755464.53 |
| 减：二、费用 | 53972005.03 |
| 1.管理人报酬 | 30418106.87 |
| 2.托管费 | 8690887.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 152518.48 |
| 5.利息支出 | 14343091.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14343091.96 |
| 6.其他费用 | 367400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95245759.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95245759.86 |
| 一、收入： | 86964058.82 |
| 1.利息收入 | 106852135.86 |
| 存款利息收入 | 582024.42 |
| 债券利息收入 | 100476286.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11368586.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11368586.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13634748.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5115258.13 |
| 减：二、费用 | 23279671.76 |
| 1.管理人报酬 | 13511927.7 |
| 2.托管费 | 3860550.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74296.25 |
| 5.利息支出 | 5639944.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5639944.81 |
| 6.其他费用 | 192952.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63684387.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63684387.06 |
| 一、收入： | 105991884.34 |
| 1.利息收入 | 58712218.38 |
| 存款利息收入 | 373209.48 |
| 债券利息收入 | 58300411.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199798.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -199798.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46295472.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1183991.35 |
| 减：二、费用 | 16478057.36 |
| 1.管理人报酬 | 5280699.07 |
| 2.托管费 | 1508771.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 58201.06 |
| 5.利息支出 | 9408736.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9408736.05 |
| 6.其他费用 | 221650.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89513826.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89513826.98 |
| 一、收入： | 4005405.31 |
| 1.利息收入 | 2602072.64 |
| 存款利息收入 | 26978.01 |
| 债券利息收入 | 2540677.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
761471.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 761471.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593809.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48051.96 |
| 减：二、费用 | 1054095.78 |
| 1.管理人报酬 | 192324.84 |
| 2.托管费 | 54949.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6027.9 |
| 5.利息支出 | 695893.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 695893.82 |
| 6.其他费用 | 104899.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2951309.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2951309.53 |
| 一、收入： | 4942120.26 |
| 1.利息收入 | 2101107.8 |
| 存款利息收入 | 26529.57 |
| 债券利息收入 | 1925167.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2660208.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2660208.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
60512.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120292.08 |
| 减：二、费用 | 831148.3 |
| 1.管理人报酬 | 281643.0 |
| 2.托管费 | 80628.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8512.42 |
| 5.利息支出 | 239851.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239851.72 |
| 6.其他费用 | 220512.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4110971.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4110971.96 |
| 一、收入： | 1042648.28 |
| 1.利息收入 | 762238.57 |
| 存款利息收入 | 17598.61 |
| 债券利息收入 | 676113.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-93456.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -93456.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373866.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 439257.87 |
| 1.管理人报酬 | 109958.7 |
| 2.托管费 | 39985.01 |
| 3.销售服务费 | 59977.48 |
| 4.交易费用 | 2367.97 |
| 5.利息支出 | 34967.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34967.21 |
| 6.其他费用 | 192001.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
603390.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
603390.41 |
| 一、收入： | 9955239.86 |
| 1.利息收入 | 10438533.19 |
| 存款利息收入 | 1752494.48 |
| 债券利息收入 | 7867148.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1859554.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1859554.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2342848.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4958077.11 |
| 1.管理人报酬 | 1092302.28 |
| 2.托管费 | 397200.78 |
| 3.销售服务费 | 595801.27 |
| 4.交易费用 | 19565.03 |
| 5.利息支出 | 2476807.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2476807.75 |
| 6.其他费用 | 376400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4997162.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4997162.75 |
| 一、收入： | 8427715.17 |
| 1.利息收入 | 8049977.83 |
| 存款利息收入 | 1722119.81 |
| 债券利息收入 | 5907674.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279650.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2279650.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1901913.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3789767.53 |
| 1.管理人报酬 | 824541.47 |
| 2.托管费 | 299833.24 |
| 3.销售服务费 | 449749.91 |
| 4.交易费用 | 14411.17 |
| 5.利息支出 | 2014230.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2014230.24 |
| 6.其他费用 | 187001.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4637947.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4637947.64 |
| 一、收入： | 22374987.56 |
| 1.利息收入 | 15680077.94 |
| 存款利息收入 | 4010745.26 |
| 债券利息收入 | 11544819.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1223481.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1223481.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5471427.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6674720.17 |
| 1.管理人报酬 | 1412368.62 |
| 2.托管费 | 513588.63 |
| 3.销售服务费 | 770382.79 |
| 4.交易费用 | 19976.04 |
| 5.利息支出 | 3586895.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3586895.9 |
| 6.其他费用 | 371508.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15700267.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15700267.39 |
| 一、收入： | 13852088.62 |
| 1.利息收入 | 6861804.02 |
| 存款利息收入 | 1329147.85 |
| 债券利息收入 | 5442793.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-337692.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -337692.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7327977.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2727352.23 |
| 1.管理人报酬 | 588032.67 |
| 2.托管费 | 213830.12 |
| 3.销售服务费 | 320744.99 |
| 4.交易费用 | 12698.05 |
| 5.利息支出 | 1404495.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1404495.25 |
| 6.其他费用 | 187551.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11124736.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11124736.39 |
| 一、收入： | 15816724.14 |
| 1.利息收入 | 28689736.01 |
| 存款利息收入 | 5514877.6 |
| 债券利息收入 | 20520995.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10826457.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10826457.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2047154.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 10861669.88 |
| 1.管理人报酬 | 3030330.8 |
| 2.托管费 | 1101938.45 |
| 3.销售服务费 | 1652907.68 |
| 4.交易费用 | 31081.81 |
| 5.利息支出 | 4706793.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4706793.99 |
| 6.其他费用 | 338617.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4955054.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4955054.26 |
| 一、收入： | 20520788.76 |
| 1.利息收入 | 21017098.14 |
| 存款利息收入 | 5488167.6 |
| 债券利息收入 | 13274935.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1115483.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1115483.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
618573.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
600.0 |
| 减：二、费用 | 8452144.26 |
| 1.管理人报酬 | 2270479.11 |
| 2.托管费 | 825628.72 |
| 3.销售服务费 | 1238443.12 |
| 4.交易费用 | 23302.86 |
| 5.利息支出 | 3931129.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3931129.55 |
| 6.其他费用 | 163160.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12068644.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12068644.5 |
| 一、收入： | 14680106.93 |
| 1.利息收入 | 16006497.37 |
| 存款利息收入 | 9411003.91 |
| 债券利息收入 | 4841571.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174997.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174997.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1501388.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6411956.88 |
| 1.管理人报酬 | 2738801.7 |
| 2.托管费 | 995927.96 |
| 3.销售服务费 | 1493891.92 |
| 4.交易费用 | 7321.38 |
| 5.利息支出 | 927353.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 927353.92 |
| 6.其他费用 | 248660.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8268150.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8268150.05 |
