长信纯债壹号债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2170.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1186400328.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1186400328.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21762.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1209442731.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87086980.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
88916.08 |
| 应付管理人报酬 |
296736.83 |
| 应付托管费 |
98912.28 |
| 应付销售服务费 |
56241.76 |
| 应付税费 |
270256.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303757.19 |
| 负债合计 |
88201800.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1014617503.79 |
| 所有者权益合计 |
1121240930.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1209442731.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2269785.62 |
| 结算备付金 |
2150.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
314651751.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314651751.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16538.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316940225.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
83441572.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1465087.24 |
| 应付管理人报酬 |
61584.19 |
| 应付托管费 |
20528.06 |
| 应付销售服务费 |
18555.87 |
| 应付税费 |
145122.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207677.89 |
| 负债合计 |
85360128.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193764737.79 |
| 所有者权益合计 |
231580097.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
316940225.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1803973.43 |
| 结算备付金 |
2131.4 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
315484404.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
315484404.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30003514.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
347294023.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51067885.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12346196.11 |
| 应付管理人报酬 |
72912.81 |
| 应付托管费 |
24304.25 |
| 应付销售服务费 |
22248.73 |
| 应付税费 |
151999.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290346.06 |
| 负债合计 |
63975893.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243124110.61 |
| 所有者权益合计 |
283318130.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
347294023.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10204261.6 |
| 结算备付金 |
2112.08 |
| 存出保证金 |
1214.18 |
| 交易性金融资产 |
490635980.59 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
490635980.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
973.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
500844541.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
82004717.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9775844.94 |
| 应付管理人报酬 |
272923.64 |
| 应付托管费 |
77978.18 |
| 应付销售服务费 |
33976.28 |
| 应付税费 |
158391.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219427.12 |
| 负债合计 |
92543259.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352041635.24 |
| 所有者权益合计 |
408301282.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
500844541.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6772317.04 |
| 结算备付金 |
2092.27 |
| 存出保证金 |
4773.6 |
| 交易性金融资产 |
887740500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
887740500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16074144.11 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13651132.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7986.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
924252945.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250603887.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1813201.72 |
| 应付管理人报酬 |
413458.96 |
| 应付托管费 |
118131.12 |
| 应付销售服务费 |
39749.58 |
| 应付税费 |
191182.35 |
| 应付利息 |
53767.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281018.83 |
| 负债合计 |
253542924.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585875014.98 |
| 所有者权益合计 |
670710021.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
924252945.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3303258.65 |
| 结算备付金 |
2073.51 |
| 存出保证金 |
241.03 |
| 交易性金融资产 |
727620600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
727620600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7829871.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3165726.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
741921770.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
177418813.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
655113.45 |
| 应付管理人报酬 |
306995.15 |
| 应付托管费 |
87712.92 |
| 应付销售服务费 |
46809.95 |
| 应付税费 |
177790.11 |
| 应付利息 |
32955.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195321.43 |
| 负债合计 |
178941213.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503662151.16 |
| 所有者权益合计 |
562980556.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
741921770.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4291677.5 |
| 结算备付金 |
59208.69 |
| 存出保证金 |
6247.7 |
| 交易性金融资产 |
479382250.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479382250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7870174.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768960.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
492378518.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
94794102.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
619859.8 |
| 应付管理人报酬 |
249297.58 |
| 应付托管费 |
71227.9 |
| 应付销售服务费 |
63025.63 |
| 应付税费 |
160163.46 |
| 应付利息 |
20646.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291019.23 |
| 负债合计 |
96280145.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
363186773.62 |
| 所有者权益合计 |
396098373.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
492378518.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61158394.04 |
| 结算备付金 |
838282.5 |
| 存出保证金 |
8383.57 |
| 交易性金融资产 |
747171646.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
747171646.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
74757552.13 |
| 应收证券清算款 |
40000000.0 |
| 应收利息 |
15163547.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1417042.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
940514848.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
119029541.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101368299.08 |
| 应付管理人报酬 |
486573.8 |
| 应付托管费 |
139021.07 |
| 应付销售服务费 |
131683.02 |
| 应付税费 |
191105.29 |
| 应付利息 |
7698.75 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210632.07 |
| 负债合计 |
221582274.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665176910.65 |
| 所有者权益合计 |
718932574.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
940514848.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967568.74 |
| 结算备付金 |
9164.95 |
| 存出保证金 |
10221.79 |
| 交易性金融资产 |
3020235640.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3020235640.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54254835.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7861425.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3083338857.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131495479.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1570654.33 |
| 应付管理人报酬 |
1914102.76 |
| 应付托管费 |
546886.52 |
| 应付销售服务费 |
110428.5 |
| 应付税费 |
235999.82 |
| 应付利息 |
37985.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291020.49 |
| 负债合计 |
136243953.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2720323225.73 |
| 所有者权益合计 |
2947094904.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
3083338857.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501959.78 |
| 结算备付金 |
32375.28 |
| 存出保证金 |
38061.38 |
| 交易性金融资产 |
1027261070.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1027261070.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14845842.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283434.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1043962743.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
179229054.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
990722.63 |
| 应付管理人报酬 |
557811.79 |
| 应付托管费 |
159374.78 |
| 应付销售服务费 |
151924.72 |
| 应付税费 |
227714.09 |
| 应付利息 |
102979.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202032.25 |
| 负债合计 |
181640742.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
744554784.52 |
| 所有者权益合计 |
862322001.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1043962743.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9136127.51 |
| 结算备付金 |
227506.35 |
| 存出保证金 |
3294.24 |
| 交易性金融资产 |
1292729990.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1292729990.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27768555.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
505782.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1330371256.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
267965660.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
671467.38 |
| 应付管理人报酬 |
615829.02 |
| 应付托管费 |
175951.14 |
| 应付销售服务费 |
192258.03 |
| 应付税费 |
373513.18 |
| 应付利息 |
360369.92 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351044.88 |
| 负债合计 |
270724867.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
931954663.45 |
| 所有者权益合计 |
1059646388.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1330371256.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27062333.28 |
| 结算备付金 |
2616606.03 |
| 存出保证金 |
60870.63 |
| 交易性金融资产 |
1419810265.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1419810265.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
29872192.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
492238.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1479914506.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999732.5 |
| 应付证券清算款 |
20322889.32 |
| 应付赎回款 |
2386206.13 |
| 应付管理人报酬 |
755921.45 |
| 应付托管费 |
215977.57 |
| 应付销售服务费 |
195023.56 |
| 应付税费 |
307135.28 |
| 应付利息 |
66684.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230311.91 |
| 负债合计 |
194508101.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1158602757.86 |
| 所有者权益合计 |
1285406404.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1479914506.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3441577.01 |
| 结算备付金 |
213249.73 |
| 存出保证金 |
38869.62 |
| 交易性金融资产 |
954917886.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
954917886.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
212799119.2 |
| 应收证券清算款 |
1020671.95 |
| 应收利息 |
21150843.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1729716.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1195311933.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2596632.29 |
| 应付管理人报酬 |
734168.29 |
| 应付托管费 |
209762.34 |
| 应付销售服务费 |
250038.75 |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421502.83 |
| 负债合计 |
4357601.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1108275826.71 |
| 所有者权益合计 |
1190954332.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1195311933.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3890662.74 |
| 结算备付金 |
10545597.4 |
| 存出保证金 |
22179.75 |
| 交易性金融资产 |
1416606123.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1416606123.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22471552.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14161920.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1467698036.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
395092652.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4023484.83 |
| 应付管理人报酬 |
1807563.42 |
| 应付托管费 |
516446.71 |
| 应付销售服务费 |
929957.95 |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
77845.81 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
320004.21 |
| 负债合计 |
402997379.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008066189.03 |
| 所有者权益合计 |
1064700656.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1467698036.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13882791.16 |
| 结算备付金 |
1318765.77 |
| 存出保证金 |
101817.77 |
| 交易性金融资产 |
1948425963.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1948425963.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54961492.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
583829.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2019274660.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208999486.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127316.55 |
| 应付管理人报酬 |
1416818.46 |
| 应付托管费 |
404805.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
86110.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421185.72 |
| 负债合计 |
211664605.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1344261030.73 |
| 所有者权益合计 |
1807610054.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2019274660.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108405721.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
169885.79 |
| 交易性金融资产 |
4753067096.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4753067096.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
537960806.94 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88810821.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7149021.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5495563353.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
310939484.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97674267.77 |
| 应付管理人报酬 |
2288938.49 |
| 应付托管费 |
653982.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
32920.68 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
265433.76 |
| 负债合计 |
412028267.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3752687122.53 |
| 所有者权益合计 |
5083535085.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5495563353.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72724982.68 |
| 结算备付金 |
10927558.93 |
| 存出保证金 |
201435.76 |
| 交易性金融资产 |
3604565985.95 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3604565985.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
83664274.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4668216.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3776752454.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1062593625.0 |
| 应付证券清算款 |
40681910.77 |
| 应付赎回款 |
760112.26 |
| 应付管理人报酬 |
1327700.22 |
| 应付托管费 |
379342.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
483685.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307678.44 |
| 负债合计 |
1106685902.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2008328519.68 |
| 所有者权益合计 |
2670066552.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
3776752454.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9145776.47 |
| 结算备付金 |
1874331.86 |
| 存出保证金 |
13049.86 |
| 交易性金融资产 |
221808967.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
221808967.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14841724.24 |
| 应收利息 |
3265261.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2825749.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
253774860.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
90231711.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
659809.17 |
| 应付管理人报酬 |
65724.63 |
| 应付托管费 |
18778.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
40756.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209557.48 |
| 负债合计 |
91348688.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129671790.61 |
| 所有者权益合计 |
162426172.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
253774860.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2318732.01 |
| 结算备付金 |
114558.46 |
| 存出保证金 |
7356.85 |
| 交易性金融资产 |
22827597.57 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22827597.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
375155.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29976.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25673377.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
490454.3 |
| 应付赎回款 |
26525.36 |
| 应付管理人报酬 |
19978.81 |
| 应付托管费 |
5708.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
118206.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
551071.09 |
| 负债合计 |
1221394.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20995548.29 |
| 所有者权益合计 |
24451982.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
25673377.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1491973.52 |
| 结算备付金 |
5753.44 |
| 存出保证金 |
3284.69 |
| 交易性金融资产 |
66407643.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
66407643.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
633038.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
641166.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79182994.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10394874.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1446876.31 |
| 应付管理人报酬 |
21278.57 |
| 应付托管费 |
7737.67 |
| 应付销售服务费 |
11606.47 |
| 应付税费 |
462571.14 |
| 应付利息 |
959.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379620.33 |
| 负债合计 |
12728570.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
59708694.3 |
| 所有者权益合计 |
66454423.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
79182994.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6202904.64 |
| 结算备付金 |
35612.43 |
| 存出保证金 |
8370.89 |
| 交易性金融资产 |
37026978.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37026978.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
720266.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44030532.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1115529.02 |
| 应付管理人报酬 |
21447.16 |
| 应付托管费 |
7798.97 |
| 应付销售服务费 |
11698.43 |
| 应付税费 |
462569.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
455518.83 |
| 负债合计 |
2081024.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38262744.56 |
| 所有者权益合计 |
41949508.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
44030532.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31605828.86 |
| 结算备付金 |
264174.19 |
| 存出保证金 |
10532.75 |
| 交易性金融资产 |
126311515.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126311515.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14850142.28 |
| 应收证券清算款 |
3843400.07 |
| 应收利息 |
3018634.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
419401.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180323629.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60099690.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
652611.89 |
| 应付管理人报酬 |
87856.08 |
| 应付托管费 |
31947.68 |
| 应付销售服务费 |
47921.49 |
| 应付税费 |
462569.7 |
| 应付利息 |
151495.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277601.5 |
| 负债合计 |
61826540.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108249033.97 |
| 所有者权益合计 |
118497089.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
180323629.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
171303779.84 |
| 结算备付金 |
599163.15 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
259388943.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259388943.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7243339.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4378037.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443163263.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107482323.7 |
| 应付证券清算款 |
10016100.0 |
| 应付赎回款 |
1473501.58 |
| 应付管理人报酬 |
198615.51 |
| 应付托管费 |
72223.83 |
| 应付销售服务费 |
108335.73 |
| 应付税费 |
344364.92 |
| 应付利息 |
138914.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
599798.55 |
| 负债合计 |
120448579.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
298501633.2 |
| 所有者权益合计 |
322714684.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
443163263.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27590343.94 |
| 结算备付金 |
613425.46 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
292408097.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
292408097.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22480494.22 |
| 应收利息 |
4978177.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10011523.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
358332062.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
135059356.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3515157.65 |
| 应付管理人报酬 |
179943.05 |
| 应付托管费 |
65433.83 |
| 应付销售服务费 |
98150.78 |
| 应付税费 |
343538.92 |
| 应付利息 |
99314.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433042.96 |
| 负债合计 |
139811789.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205970035.75 |
| 所有者权益合计 |
218520272.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
358332062.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
159195.61 |
| 结算备付金 |
276298.04 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
169221425.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
169221425.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5301281.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1076400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176284600.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
29499770.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16314446.83 |
| 应付管理人报酬 |
69391.04 |
| 应付托管费 |
25233.08 |
| 应付销售服务费 |
37849.63 |
| 应付税费 |
153184.35 |
| 应付利息 |
17883.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594500.0 |
| 负债合计 |
46719208.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128671526.26 |
| 所有者权益合计 |
129565391.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
176284600.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5209626.46 |
| 结算备付金 |
1120745.58 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
621398225.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
621398225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180535590.8 |
| 应收证券清算款 |
30851164.11 |
| 应收利息 |
9358943.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9892824.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858617120.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212199093.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25120646.48 |
| 应付管理人报酬 |
547247.98 |
| 应付托管费 |
198999.25 |
| 应付销售服务费 |
298498.9 |
| 应付税费 |
97732.3 |
| 应付利息 |
30160.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428068.09 |
| 负债合计 |
238968041.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
604508278.07 |
| 所有者权益合计 |
619649079.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
858617120.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43853518.2 |
| 结算备付金 |
136363.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
358574600.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358574600.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
157100915.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6540656.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19934400.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586390454.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144839417.1 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
64592665.91 |
| 应付管理人报酬 |
241479.45 |
| 应付托管费 |
87810.73 |
| 应付销售服务费 |
131716.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
43199.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384500.0 |
| 负债合计 |
210335034.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
373266950.83 |
| 所有者权益合计 |
376055419.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
586390454.26 |
