长信纯债壹号债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10627782.05元 |
| 本期利润 |
11963251.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36628660.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
| 期末基金资产净值 |
963556372.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2903728.85元 |
| 本期利润 |
5232654.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19536680.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
176067026.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12669089.54元 |
| 本期利润 |
9574812.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21632105.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.117元 |
| 期末基金资产净值 |
218594669.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1827元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7459682.21元 |
| 本期利润 |
7633323.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25888235.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
316179456.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13060904.02元 |
| 本期利润 |
15151366.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37092231.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0771元 |
| 期末基金资产净值 |
556192651.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3457886.07元 |
| 本期利润 |
4086427.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21620683.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
423073654.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1341元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20482906.89元 |
| 本期利润 |
14329100.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8550618.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
216520791.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1187元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18104042.05元 |
| 本期利润 |
12610054.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10663704.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0327元 |
| 期末基金资产净值 |
361520317.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39081006.46元 |
| 本期利润 |
38527200.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2624136.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0011元 |
| 期末基金资产净值 |
2637450267.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15805831.87元 |
| 本期利润 |
8233196.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42854290.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.126元 |
| 期末基金资产净值 |
411001285.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15649113.37元 |
| 本期利润 |
29719028.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0573元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34265241.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0829元 |
| 期末基金资产净值 |
490199161.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10914738.73元 |
| 本期利润 |
10965102.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44846277.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0723元 |
| 期末基金资产净值 |
712326853.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7488578.22元 |
| 本期利润 |
13144313.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0257元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22171871.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
490320915.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13340878.61元 |
| 本期利润 |
7628559.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11326430.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0363元 |
| 期末基金资产净值 |
345978826.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175010098.09元 |
| 本期利润 |
95245759.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
399189644.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.297元 |
| 期末基金资产净值 |
1807610054.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77319135.57元 |
| 本期利润 |
63684387.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0219元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028277411.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.274元 |
| 期末基金资产净值 |
5083535085.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43218354.09元 |
| 本期利润 |
89513826.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
495836824.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2469元 |
| 期末基金资产净值 |
2670066552.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2357500.5元 |
| 本期利润 |
2951309.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27180032.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2096元 |
| 期末基金资产净值 |
162426172.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4050459.92元 |
| 本期利润 |
4110971.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3221193.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1534元 |
| 期末基金资产净值 |
24451982.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
229523.9元 |
| 本期利润 |
603390.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4313793.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0722元 |
| 期末基金资产净值 |
66454423.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7340010.85元 |
| 本期利润 |
4997162.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2552192.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0667元 |
| 期末基金资产净值 |
41949508.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6539861.08元 |
| 本期利润 |
4637947.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6718118.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0621元 |
| 期末基金资产净值 |
118497089.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10228839.66元 |
| 本期利润 |
15700267.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0637元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13268114.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0444元 |
| 期末基金资产净值 |
322714684.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3796759.37元 |
| 本期利润 |
11124736.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3478444.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
218520272.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0609元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7002208.56元 |
| 本期利润 |
4955054.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
783396.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
129565391.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11450070.77元 |
| 本期利润 |
12068644.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0145元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14187914.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0235元 |
| 期末基金资产净值 |
619649079.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9769538.31元 |
| 本期利润 |
8268150.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2788468.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
376055419.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
