| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长信创新驱动股票 | 0.904 | 2.96% |
| 长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1411 | 2.29% |
| 长信国防军工量化混合… | 1.1598 | 2.28% |
| 长信先进装备三个月持… | 0.6307 | 1.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长信利息收益货币B | 0.6597 | 2.01% |
| 长信长金通货币B | 0.5732 | 1.95% |
| 长信长金通货币A | 0.5349 | 1.81% |
| 长信利息收益货币A | 0.594 | 1.77% |
| 长信长金通货币C | 0.5075 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3136211.92 |
| 1.利息收入 | 12414.0 |
| 存款利息收入 | 12414.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2353639.69 |
| 股票投资收益 | -2541299.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19738.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167921.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-833940.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38954.32 |
| 减：二、费用 | 359121.14 |
| 1.管理人报酬 | 290478.19 |
| 2.托管费 | 48412.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3495333.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3495333.06 |
| 一、收入： | -761081.62 |
| 1.利息收入 | 7247.87 |
| 存款利息收入 | 7247.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-748625.61 |
| 股票投资收益 | -885622.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7735.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129261.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58272.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38568.86 |
| 减：二、费用 | 215181.83 |
| 1.管理人报酬 | 171591.84 |
| 2.托管费 | 28598.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14991.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-976263.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-976263.45 |
| 一、收入： | -4918091.57 |
| 1.利息收入 | 6540.76 |
| 存款利息收入 | 6540.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2420240.49 |
| 股票投资收益 | -2631726.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20425.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191060.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2508623.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4231.87 |
| 减：二、费用 | 487523.86 |
| 1.管理人报酬 | 349134.76 |
| 2.托管费 | 58189.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405615.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5405615.43 |
| 一、收入： | -1466487.77 |
| 1.利息收入 | 3170.16 |
| 存款利息收入 | 3170.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-975950.21 |
| 股票投资收益 | -1133841.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7510.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 150381.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-495716.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2008.63 |
| 减：二、费用 | 248766.4 |
| 1.管理人报酬 | 179129.81 |
| 2.托管费 | 29855.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39781.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715254.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1715254.17 |
| 一、收入： | -2029593.25 |
| 1.利息收入 | 64338.26 |
| 存款利息收入 | 5675.96 |
| 债券利息收入 | 58662.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5624678.87 |
| 股票投资收益 | 5361500.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22525.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285704.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7744050.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25440.44 |
| 减：二、费用 | 816905.66 |
| 1.管理人报酬 | 534405.98 |
| 2.托管费 | 89067.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 111685.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81746.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846498.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2846498.91 |
| 一、收入： | 3675526.07 |
| 1.利息收入 | 37289.38 |
| 存款利息收入 | 2725.46 |
| 债券利息收入 | 34563.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5658728.87 |
| 股票投资收益 | 5474990.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3933.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187671.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2035617.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15125.05 |
| 减：二、费用 | 457096.28 |
| 1.管理人报酬 | 288572.99 |
| 2.托管费 | 48095.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 79494.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40933.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3218429.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3218429.79 |
| 一、收入： | 23174795.4 |
| 1.利息收入 | 65372.36 |
| 存款利息收入 | 16058.54 |
| 债券利息收入 | 49313.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13750078.86 |
| 股票投资收益 | 13285777.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20921.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443379.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9318626.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40718.14 |
| 减：二、费用 | 895492.09 |
| 1.管理人报酬 | 528398.38 |
| 2.托管费 | 88066.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 245957.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33066.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22279303.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22279303.31 |
| 一、收入： | 10044261.38 |
| 1.利息收入 | 36596.56 |
| 存款利息收入 | 12183.0 |
| 债券利息收入 | 24413.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4697993.43 |
| 股票投资收益 | 4324353.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7189.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 380829.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5294568.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15102.47 |
| 减：二、费用 | 424025.87 |
| 1.管理人报酬 | 220418.9 |
| 2.托管费 | 36736.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 150278.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16589.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9620235.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9620235.51 |
| 一、收入： | 8650275.63 |
| 1.利息收入 | 72043.45 |
| 存款利息收入 | 34657.93 |
| 债券利息收入 | 37385.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4391232.16 |
| 股票投资收益 | 4139573.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3139.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 254798.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4180054.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6945.2 |
| 减：二、费用 | 738110.79 |
| 1.管理人报酬 | 413477.61 |
| 2.托管费 | 68912.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223447.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 32273.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7912164.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7912164.84 |
| 一、收入： | 5120643.43 |
| 1.利息收入 | 38951.12 |
| 存款利息收入 | 18802.22 |
| 债券利息收入 | 20148.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1684289.92 |
| 股票投资收益 | 1517977.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6396.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172709.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3392923.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4479.32 |
| 减：二、费用 | 379735.45 |
| 1.管理人报酬 | 208079.75 |
| 2.托管费 | 34679.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 120918.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16057.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4740907.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4740907.98 |
| 一、收入： | 13979342.62 |
| 1.利息收入 | 610537.66 |
| 存款利息收入 | 218750.1 |
| 债券利息收入 | 350691.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20692849.83 |
| 股票投资收益 | 19345579.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9098.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1338172.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7946533.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622488.86 |
| 减：二、费用 | 4903730.68 |
| 1.管理人报酬 | 2751044.85 |
| 2.托管费 | 458507.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1539351.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154826.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9075611.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9075611.94 |
| 一、收入： | 17086080.09 |
| 1.利息收入 | 536219.91 |
| 存款利息收入 | 187507.74 |
| 债券利息收入 | 307616.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26741560.7 |
| 股票投资收益 | 25567146.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174413.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10747096.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
555395.57 |
| 减：二、费用 | 4206352.81 |
| 1.管理人报酬 | 2418941.9 |
| 2.托管费 | 403156.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1246560.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137693.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12879727.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12879727.28 |
| 一、收入： | 24161465.93 |
| 1.利息收入 | 552864.91 |
| 存款利息收入 | 422027.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17270162.68 |
| 股票投资收益 | 15716091.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1554071.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6231986.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106452.21 |
| 减：二、费用 | 6232050.43 |
| 1.管理人报酬 | 3845852.31 |
| 2.托管费 | 640975.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1613117.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132105.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17929415.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17929415.5 |
| 一、收入： | 12757368.68 |
| 1.利息收入 | 170796.97 |
| 存款利息收入 | 163246.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4331528.75 |
| 股票投资收益 | 3143189.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1188338.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8252543.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2499.71 |
| 减：二、费用 | 2082944.46 |
| 1.管理人报酬 | 1320290.66 |
| 2.托管费 | 220048.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 477503.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65102.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10674424.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10674424.22 |
| 一、收入： | -10723529.65 |
| 1.利息收入 | 85595.55 |
| 存款利息收入 | 58827.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5480051.37 |
| 股票投资收益 | -5813958.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 333907.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5338950.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9876.29 |
| 减：二、费用 | 1288666.65 |
| 1.管理人报酬 | 661206.46 |
| 2.托管费 | 110201.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 342622.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174636.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12012196.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12012196.3 |
| 一、收入： | -12165995.46 |
| 1.利息收入 | 33575.56 |
| 存款利息收入 | 33575.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9150922.73 |
| 股票投资收益 | -9376238.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225315.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3050791.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2143.44 |
| 减：二、费用 | 724399.72 |
| 1.管理人报酬 | 349296.28 |
| 2.托管费 | 58216.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 231244.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85642.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890395.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12890395.18 |
| 一、收入： | 24521519.44 |
| 1.利息收入 | 139043.12 |
| 存款利息收入 | 138852.43 |
| 债券利息收入 | 190.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32901697.07 |
| 股票投资收益 | 32351018.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169259.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381418.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8767733.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
248513.03 |
| 减：二、费用 | 5175221.93 |
| 1.管理人报酬 | 1878970.5 |
| 2.托管费 | 313161.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2674188.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 308901.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19346297.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19346297.51 |
| 一、收入： | 45863984.59 |
| 1.利息收入 | 63221.75 |
| 存款利息收入 | 63221.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49598344.84 |
| 股票投资收益 | 49286723.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 311621.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3947624.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150042.45 |
| 减：二、费用 | 2975240.11 |
| 1.管理人报酬 | 1207120.95 |
| 2.托管费 | 201186.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1413118.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153813.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42888744.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42888744.48 |
| 一、收入： | 55722553.84 |
| 1.利息收入 | 166866.42 |
| 存款利息收入 | 166866.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55683220.69 |
| 股票投资收益 | 54035494.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1647725.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163994.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36461.04 |
| 减：二、费用 | 5244735.86 |
| 1.管理人报酬 | 2916482.46 |
| 2.托管费 | 486080.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1516540.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325632.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50477817.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50477817.98 |
| 一、收入： | 1769699.48 |
| 1.利息收入 | 88073.3 |
| 存款利息收入 | 88073.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6987508.43 |
| 股票投资收益 | 5501003.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1486504.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5319086.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13204.28 |
| 减：二、费用 | 2345247.12 |
| 1.管理人报酬 | 1457421.46 |
| 2.托管费 | 242903.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 480146.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164775.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-575547.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-575547.64 |
| 一、收入： | 47144706.47 |
| 1.利息收入 | 215518.29 |
| 存款利息收入 | 215518.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37331818.76 |
| 股票投资收益 | 35039816.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2292002.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9575187.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22181.77 |
| 减：二、费用 | 6101608.65 |
| 1.管理人报酬 | 3220411.07 |
| 2.托管费 | 536735.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2027159.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317302.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41043097.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41043097.82 |
| 一、收入： | 13472133.84 |
| 1.利息收入 | 114669.84 |
| 存款利息收入 | 114669.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20413558.09 |
| 股票投资收益 | 18756816.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1656741.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7057543.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1449.66 |
| 减：二、费用 | 3145022.89 |
| 1.管理人报酬 | 1611270.52 |
| 2.托管费 | 268545.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1105818.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159388.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10327110.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10327110.95 |
| 一、收入： | 13889783.4 |
| 1.利息收入 | 284073.0 |
| 存款利息收入 | 284073.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25842484.91 |
| 股票投资收益 | -27694217.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1851733.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39445395.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2800.02 |
| 减：二、费用 | 6061353.36 |
| 1.管理人报酬 | 3250783.45 |
| 2.托管费 | 541797.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1947467.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321305.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7828430.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7828430.04 |
| 一、收入： | 9726922.19 |
| 1.利息收入 | 160415.18 |
| 存款利息收入 | 160415.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21812979.54 |
| 股票投资收益 | -23246533.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1433553.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31378066.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1420.43 |
| 减：二、费用 | 3230539.99 |
| 1.管理人报酬 | 1672412.24 |
| 2.托管费 | 278735.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1119848.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159543.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6496382.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6496382.2 |
| 一、收入： | -71094099.53 |
| 1.利息收入 | 288056.38 |
| 存款利息收入 | 288056.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23844550.29 |
| 股票投资收益 | -25473049.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1628499.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47557597.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19992.16 |
| 减：二、费用 | 7396896.34 |
| 1.管理人报酬 | 4400182.68 |
| 2.托管费 | 733363.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1938951.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324398.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78490995.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78490995.87 |
| 一、收入： | -17991930.59 |
| 1.利息收入 | 168205.86 |
| 存款利息收入 | 168205.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2739890.7 |
| 股票投资收益 | 1672275.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1067615.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20915318.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15291.01 |
| 减：二、费用 | 3665677.45 |
| 1.管理人报酬 | 2362530.46 |
| 2.托管费 | 393755.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 747477.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161914.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21657608.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21657608.04 |
| 一、收入： | -18120803.49 |
| 1.利息收入 | 761886.39 |
| 存款利息收入 | 761886.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14162273.51 |
| 股票投资收益 | 11657256.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2505017.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33313874.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268911.58 |
| 减：二、费用 | 12547050.96 |
| 1.管理人报酬 | 7174225.18 |
| 2.托管费 | 1195704.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3821360.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355761.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30667854.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30667854.45 |
| 一、收入： | -86221641.7 |
| 1.利息收入 | 401519.38 |
| 存款利息收入 | 401519.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4072163.16 |
| 股票投资收益 | -6105703.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2033540.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82740521.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189523.35 |
| 减：二、费用 | 6460997.07 |
| 1.管理人报酬 | 3975792.35 |
| 2.托管费 | 662632.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1655985.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166587.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-92682638.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-92682638.77 |
| 一、收入： | -17109139.06 |
| 1.利息收入 | 764156.37 |
| 存款利息收入 | 764156.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64025869.72 |
| 股票投资收益 | -64394853.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 368983.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45752635.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
399939.24 |
| 减：二、费用 | 9788184.49 |
| 1.管理人报酬 | 5308067.23 |
| 2.托管费 | 884677.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3352842.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242597.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26897323.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26897323.55 |
