长信恒利优势混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2661392.51元 |
| 本期利润 |
-3495333.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1336782.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0752元 |
| 期末基金资产净值 |
16446232.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.925元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-917990.71元 |
| 本期利润 |
-976263.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0479元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1131987.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0605元 |
| 期末基金资产净值 |
19832487.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2896991.72元 |
| 本期利润 |
-5405615.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2824元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3213291.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1705元 |
| 期末基金资产净值 |
22057644.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.171元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1219537.82元 |
| 本期利润 |
-1715254.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6986707.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3605元 |
| 期末基金资产净值 |
26365423.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.361元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4897551.91元 |
| 本期利润 |
-2846498.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12074493.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6475元 |
| 期末基金资产净值 |
30723028.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.647元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5254047.02元 |
| 本期利润 |
3218429.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1548元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16012781.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.803元 |
| 期末基金资产净值 |
39071721.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
204.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12960677.27元 |
| 本期利润 |
22279303.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.958元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
85.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16730877.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.788元 |
| 期末基金资产净值 |
43047416.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4325666.59元 |
| 本期利润 |
9620235.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11311583.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4195元 |
| 期末基金资产净值 |
40165134.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
105.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3732110.02元 |
| 本期利润 |
7912164.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3076753.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1293元 |
| 期末基金资产净值 |
26870863.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1347984.91元 |
| 本期利润 |
4740907.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172844.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
28162267.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17022145.67元 |
| 本期利润 |
9075611.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0506元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4716145.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1508元 |
| 期末基金资产净值 |
26551222.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23626823.37元 |
| 本期利润 |
12879727.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-820917.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
160651547.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11697429.37元 |
| 本期利润 |
17929415.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1969483.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0033元 |
| 期末基金资产净值 |
602614878.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2421880.97元 |
| 本期利润 |
10674424.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0644元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30487264.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1367元 |
| 期末基金资产净值 |
253495523.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6673246.18元 |
| 本期利润 |
-12012196.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2666694.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.083元 |
| 期末基金资产净值 |
34804546.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9839603.45元 |
| 本期利润 |
-12890395.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2803188.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0647元 |
| 期末基金资产净值 |
46102771.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.065元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28114031.29元 |
| 本期利润 |
19346297.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20033595.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4648元 |
| 期末基金资产净值 |
63134361.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46836368.93元 |
| 本期利润 |
42888744.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3893元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59428835.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5581元 |
| 期末基金资产净值 |
165913122.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50641812.29元 |
| 本期利润 |
50477817.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13935162.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
153085923.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4743538.89元 |
| 本期利润 |
-575547.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31256624.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1443元 |
| 期末基金资产净值 |
185382998.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31467910.17元 |
| 本期利润 |
41043097.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35427572.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1453元 |
| 期末基金资产净值 |
208709894.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17384654.7元 |
| 本期利润 |
10327110.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71318090.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.259元 |
| 期末基金资产净值 |
204006319.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.741元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31616965.25元 |
| 本期利润 |
7828430.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86926330.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2925元 |
| 期末基金资产净值 |
210253111.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24881683.92元 |
| 本期利润 |
6496382.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93198365.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2976元 |
| 期末基金资产净值 |
220010238.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30933398.09元 |
| 本期利润 |
-78490995.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104839416.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3172元 |
| 期末基金资产净值 |
225637616.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.683元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-742289.88元 |
| 本期利润 |
-21657608.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52150037.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1478元 |
| 期末基金资产净值 |
300796789.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2646020.52元 |
| 本期利润 |
-30667854.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0591元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33009081.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0875元 |
| 期末基金资产净值 |
344114692.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9942117.5元 |
| 本期利润 |
-92682638.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1608元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-100544880.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1928元 |
| 期末基金资产净值 |
420896482.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72649958.6元 |
| 本期利润 |
-26897323.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-50076505.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
639478182.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.2% |
