名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6007 | 2.19% |
建信嘉薪宝货币B | 0.606 | 2.17% |
建信货币B | 0.6032 | 2.16% |
建信天添益货币A | 0.5953 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1304231.2 |
1.利息收入 | 8814.5 |
存款利息收入 | 8814.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1166837.29 |
股票投资收益 | -9487.51 |
基金投资收益 | 1134582.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41742.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
126483.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2095.72 |
减:二、费用 | 76345.46 |
1.管理人报酬 | 13441.71 |
2.托管费 | 2688.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60215.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1227885.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1227885.74 |
一、收入: | -8080830.19 |
1.利息收入 | 17797.18 |
存款利息收入 | 17797.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
608007.39 |
股票投资收益 | -64738.94 |
基金投资收益 | 652280.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20466.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8711725.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5090.71 |
减:二、费用 | 152188.7 |
1.管理人报酬 | 25773.96 |
2.托管费 | 5154.74 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121260.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-8233018.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-8233018.89 |
一、收入: | -3136428.34 |
1.利息收入 | 9395.45 |
存款利息收入 | 9395.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
670876.65 |
股票投资收益 | 18596.5 |
基金投资收益 | 652280.15 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3819525.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2825.03 |
减:二、费用 | 80525.15 |
1.管理人报酬 | 12827.02 |
2.托管费 | 2565.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65132.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3216953.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3216953.49 |
一、收入: | 3115305.46 |
1.利息收入 | 20325.62 |
存款利息收入 | 19172.62 |
债券利息收入 | 2.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5124356.61 |
股票投资收益 | -162.9 |
基金投资收益 | 5086868.13 |
债券投资收益 | 8226.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29424.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2039944.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10567.44 |
减:二、费用 | 194041.3 |
1.管理人报酬 | 30112.59 |
2.托管费 | 6022.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25596.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 132310.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2921264.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2921264.16 |
一、收入: | 2382071.85 |
1.利息收入 | 10660.12 |
存款利息收入 | 9508.12 |
债券利息收入 | 1.31 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4469615.84 |
股票投资收益 | 16039.35 |
基金投资收益 | 4437710.39 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15866.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2103536.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5332.88 |
减:二、费用 | 101197.69 |
1.管理人报酬 | 15852.07 |
2.托管费 | 3170.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 16466.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65708.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2280874.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2280874.16 |
一、收入: | 18166168.84 |
1.利息收入 | 26757.04 |
存款利息收入 | 26753.4 |
债券利息收入 | 3.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14429015.25 |
股票投资收益 | -141502.31 |
基金投资收益 | 14529044.22 |
债券投资收益 | 11568.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29905.02 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3659451.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50944.91 |
减:二、费用 | 313944.96 |
1.管理人报酬 | 32162.15 |
2.托管费 | 6432.38 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 102014.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173335.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
17852223.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
17852223.88 |
一、收入: | -2864070.78 |
1.利息收入 | 16582.18 |
存款利息收入 | 16578.54 |
债券利息收入 | 3.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6508034.26 |
股票投资收益 | -229424.17 |
基金投资收益 | 6711262.84 |
债券投资收益 | 11568.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14627.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9400466.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11778.85 |
减:二、费用 | 151702.24 |
1.管理人报酬 | 16027.08 |
2.托管费 | 3205.34 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46307.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86162.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3015773.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3015773.02 |
一、收入: | 32172247.87 |
1.利息收入 | 48051.38 |
存款利息收入 | 47989.83 |
债券利息收入 | 61.55 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17644689.94 |
股票投资收益 | 284349.15 |
基金投资收益 | 17273670.12 |
债券投资收益 | 40041.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 46628.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14420730.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58775.94 |
减:二、费用 | 469877.64 |
1.管理人报酬 | 40624.73 |
2.托管费 | 8124.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 128156.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 292971.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31702370.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31702370.23 |
一、收入: | 23299118.62 |
1.利息收入 | 22345.05 |
存款利息收入 | 22345.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4844130.89 |
股票投资收益 | 379187.98 |
基金投资收益 | 4441258.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23683.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
18418328.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14313.81 |
减:二、费用 | 222294.91 |
1.管理人报酬 | 19192.21 |
2.托管费 | 3838.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 24001.97 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175262.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23076823.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23076823.71 |
一、收入: | -17270505.84 |
1.利息收入 | 104941.6 |
存款利息收入 | 31090.0 |
债券利息收入 | 73851.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5075537.84 |
股票投资收益 | -521121.03 |
基金投资收益 | 5547622.63 |
债券投资收益 | 1138.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47898.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22468391.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17406.13 |
减:二、费用 | 469345.04 |
1.管理人报酬 | 42633.38 |
2.托管费 | 8526.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 34889.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383295.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17739850.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17739850.88 |
一、收入: | -11426957.91 |
1.利息收入 | 80194.74 |
存款利息收入 | 9359.9 |
债券利息收入 | 70834.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4959633.05 |
股票投资收益 | -353285.01 |
基金投资收益 | 5285163.92 |
债券投资收益 | 2363.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25391.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16476063.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9278.23 |
减:二、费用 | 248336.04 |
1.管理人报酬 | 22376.32 |
2.托管费 | 4475.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 27917.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193567.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11675293.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11675293.95 |
一、收入: | 27685016.48 |
1.利息收入 | 142097.45 |
存款利息收入 | 25636.62 |
债券利息收入 | 113712.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5971325.78 |
股票投资收益 | 500108.45 |
基金投资收益 | 5413888.32 |
债券投资收益 | 1270.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 56059.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
21555047.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16545.75 |
减:二、费用 | 481921.89 |
1.管理人报酬 | 45159.45 |
2.托管费 | 9031.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46928.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380801.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27203094.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27203094.59 |
一、收入: | 13456362.84 |
1.利息收入 | 34486.08 |
存款利息收入 | 21389.16 |
债券利息收入 | 13096.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2328802.16 |
股票投资收益 | 207510.91 |
基金投资收益 | 2091475.06 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29816.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11085403.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7671.34 |
减:二、费用 | 236709.58 |
1.管理人报酬 | 21556.41 |
2.托管费 | 4311.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22001.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188839.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13219653.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13219653.26 |
一、收入: | -6155997.75 |
1.利息收入 | 48890.79 |
存款利息收入 | 48890.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2157954.97 |
股票投资收益 | 91695.26 |
基金投资收益 | 2013406.92 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52852.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8375576.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12733.18 |
减:二、费用 | 452474.91 |
1.管理人报酬 | 38797.2 |
2.托管费 | 7759.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25164.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 380754.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6608472.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6608472.66 |
一、收入: | -16958513.93 |
1.利息收入 | 24474.19 |
存款利息收入 | 24474.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
427375.08 |
股票投资收益 | -86001.22 |
基金投资收益 | 486341.58 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27034.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17417628.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7265.54 |
减:二、费用 | 215880.61 |
1.管理人报酬 | 17361.6 |
2.托管费 | 3472.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6070.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188976.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17174394.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17174394.54 |
一、收入: | 25696980.61 |
1.利息收入 | 94402.88 |
存款利息收入 | 94402.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
75676785.3 |
股票投资收益 | 551320.59 |
基金投资收益 | 75103918.43 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21546.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-50366252.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
292045.33 |
减:二、费用 | 966129.71 |
1.管理人报酬 | 63045.95 |
2.托管费 | 12609.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 504491.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385983.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24730850.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24730850.9 |
一、收入: | 44972351.94 |
1.利息收入 | 62668.58 |
存款利息收入 | 62668.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
67576914.32 |
股票投资收益 | 179166.55 |
基金投资收益 | 67384150.62 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13597.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22907405.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240174.26 |
减:二、费用 | 675863.94 |
1.管理人报酬 | 42364.69 |
2.托管费 | 8472.97 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 431535.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 193490.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44296488.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44296488.0 |
一、收入: | 129488342.3 |
1.利息收入 | 227642.62 |
存款利息收入 | 103309.28 |
债券利息收入 | 123800.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1899020.38 |
股票投资收益 | 1466165.17 |
基金投资收益 | -3402117.96 |
债券投资收益 | -24976.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61908.41 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
131046160.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113559.18 |
减:二、费用 | 949826.87 |
1.管理人报酬 | 95394.96 |
2.托管费 | 19078.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 449620.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 385732.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128538515.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128538515.43 |
一、收入: | -12353626.94 |
1.利息收入 | 64421.77 |
存款利息收入 | 63888.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5033891.62 |
股票投资收益 | -4922.33 |
基金投资收益 | -5057148.66 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28179.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7428380.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
44223.35 |
减:二、费用 | 350444.75 |
1.管理人报酬 | 51343.18 |
2.托管费 | 10268.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 98397.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190435.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12704071.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12704071.69 |
一、收入: | -28575025.8 |
1.利息收入 | 157570.8 |
存款利息收入 | 157570.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2245586.35 |
股票投资收益 | 480054.71 |
基金投资收益 | -2877013.44 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151372.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26616679.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
129668.77 |
减:二、费用 | 794288.47 |
1.管理人报酬 | 131343.18 |
2.托管费 | 26268.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 257886.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 378790.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29369314.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29369314.27 |
一、收入: | -52429991.75 |
1.利息收入 | 83089.7 |
存款利息收入 | 83089.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
179185.58 |
股票投资收益 | 711423.74 |
基金投资收益 | -589355.36 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57117.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52758749.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
66482.67 |
减:二、费用 | 413684.22 |
1.管理人报酬 | 68743.5 |
2.托管费 | 13748.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 145249.35 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 185942.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-52843675.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-52843675.97 |
一、收入: | 52448144.91 |
1.利息收入 | 149690.42 |
存款利息收入 | 149690.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1144836.73 |
股票投资收益 | -305066.77 |
基金投资收益 | -1087965.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 248195.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
53352557.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
90734.14 |
减:二、费用 | 692242.14 |
1.管理人报酬 | 147010.38 |
2.托管费 | 29402.09 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 133754.65 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 382075.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51755902.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51755902.77 |
一、收入: | 20366172.93 |
1.利息收入 | 77991.43 |
存款利息收入 | 77991.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-622934.78 |
股票投资收益 | 306670.54 |
基金投资收益 | -1087965.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 158359.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20845158.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65958.16 |
减:二、费用 | 381214.03 |
1.管理人报酬 | 72899.38 |
2.托管费 | 14579.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 103447.17 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 190287.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19984958.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19984958.9 |
一、收入: | -75405070.07 |
1.利息收入 | 183683.1 |
存款利息收入 | 183682.05 |
债券利息收入 | 1.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
988583.89 |
股票投资收益 | -1334977.84 |
基金投资收益 | 2214022.37 |
债券投资收益 | 246.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 109292.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76948952.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371615.29 |
减:二、费用 | 1075852.75 |
1.管理人报酬 | 160985.8 |
2.托管费 | 32197.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 499092.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 383577.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-76480922.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-76480922.82 |
一、收入: | 5459747.87 |
1.利息收入 | 96449.39 |
存款利息收入 | 96449.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5579752.59 |
股票投资收益 | -315968.48 |
基金投资收益 | 5812781.74 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82939.33 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-479517.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263063.13 |
减:二、费用 | 646561.21 |
1.管理人报酬 | 79229.98 |
2.托管费 | 15846.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 350118.11 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 201367.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4813186.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4813186.66 |
一、收入: | 144544695.81 |
1.利息收入 | 2982811.8 |
存款利息收入 | 2979163.54 |
债券利息收入 | 3648.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
137259943.56 |
股票投资收益 | 135291278.26 |
基金投资收益 | -120560.69 |
债券投资收益 | 134705.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1954520.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1460452.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2841488.09 |
减:二、费用 | 8233495.49 |
1.管理人报酬 | 2892341.12 |
2.托管费 | 578468.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4475512.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 287173.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
136311200.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
136311200.32 |