建信上证社会责任ETF联接资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
620.46 |
交易性金融资产 |
60135750.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
60135750.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20075.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64601658.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
55306.92 |
应付管理人报酬 |
1784.67 |
应付托管费 |
356.91 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
122112.86 |
负债合计 |
179561.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
29322660.06 |
所有者权益合计 |
64422096.78 |
负债和所有者权益合计 |
64601658.14 |
资产: |
银行存款 |
4426805.69 |
结算备付金 |
37.33 |
存出保证金 |
207.59 |
交易性金融资产 |
70493892.55 |
股票投资 |
2240892.55 |
基金投资 |
68253000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8589.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
74929532.27 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
53875.34 |
应付管理人报酬 |
2739.38 |
应付托管费 |
547.86 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
103220.99 |
负债合计 |
160383.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
30673086.61 |
所有者权益合计 |
74769148.7 |
负债和所有者权益合计 |
74929532.27 |
资产: |
银行存款 |
5142519.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
484.12 |
交易性金融资产 |
68106500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
68106500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6759.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73256263.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
109176.76 |
应付管理人报酬 |
2124.48 |
应付托管费 |
424.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127953.6 |
负债合计 |
239679.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
30455029.39 |
所有者权益合计 |
73016583.26 |
负债和所有者权益合计 |
73256263.02 |
资产: |
银行存款 |
5262721.05 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
645.24 |
交易性金融资产 |
72998700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
72998700.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2611.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78264678.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
28922.11 |
应付管理人报酬 |
2050.87 |
应付托管费 |
410.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
117996.28 |
负债合计 |
149379.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
30512143.0 |
所有者权益合计 |
78115298.8 |
负债和所有者权益合计 |
78264678.21 |
资产: |
银行存款 |
5927054.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
954.9 |
交易性金融资产 |
76304900.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
76304900.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
618.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
61599.63 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82295127.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44368.19 |
应付管理人报酬 |
2307.9 |
应付托管费 |
461.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130102.71 |
负债合计 |
178390.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
30783426.4 |
所有者权益合计 |
82116736.76 |
负债和所有者权益合计 |
82295127.7 |
资产: |
银行存款 |
5479532.16 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1863.41 |
交易性金融资产 |
78213755.7 |
股票投资 |
1316956.0 |
基金投资 |
76873800.0 |
债券投资 |
22999.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
486.18 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21208.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83716845.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
209004.19 |
应付管理人报酬 |
2492.57 |
应付托管费 |
498.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114805.53 |
负债合计 |
329817.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
31504559.05 |
所有者权益合计 |
83387028.6 |
负债和所有者权益合计 |
83716845.62 |
资产: |
银行存款 |
6056760.98 |
结算备付金 |
594.62 |
存出保证金 |
5019.75 |
交易性金融资产 |
83273009.0 |
股票投资 |
1271809.0 |
基金投资 |
82001200.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
578.26 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
38318.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89374281.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
478641.85 |
应付管理人报酬 |
2942.86 |
应付托管费 |
588.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
181406.9 |
负债合计 |
692549.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
34354338.25 |
所有者权益合计 |
88681731.65 |
负债和所有者权益合计 |
89374281.19 |
资产: |
银行存款 |
5680459.47 |
结算备付金 |
5474.43 |
存出保证金 |
5176.9 |
交易性金融资产 |
77403292.72 |
股票投资 |
1020292.72 |
基金投资 |
76383000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
542.84 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
161699.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
83256646.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
78591.69 |
应付赎回款 |
676606.51 |
应付管理人报酬 |
2455.82 |
应付托管费 |
491.15 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
171832.23 |
负债合计 |
981211.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
40584564.62 |
所有者权益合计 |
82275434.38 |
负债和所有者权益合计 |
83256646.33 |
资产: |
银行存款 |
6071237.65 |
结算备付金 |
9177.97 |
存出保证金 |
11859.55 |
交易性金融资产 |
99117768.83 |
股票投资 |
2026970.16 |
基金投资 |
97040800.0 |
债券投资 |
49998.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1390.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
117941.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105329375.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
618838.55 |
应付管理人报酬 |
3326.59 |
应付托管费 |
665.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
330050.23 |
负债合计 |
982186.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
49948934.82 |
所有者权益合计 |
104347189.88 |
负债和所有者权益合计 |
105329375.99 |
资产: |
银行存款 |
6125393.48 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3026.8 |
交易性金融资产 |
100940842.42 |
股票投资 |
1860042.42 |
基金投资 |
99080800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1260.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
48167.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107118691.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3616.32 |
应付赎回款 |
29133.47 |
应付管理人报酬 |
3085.32 |
应付托管费 |
617.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
213667.99 |
负债合计 |
264777.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
55194833.26 |
所有者权益合计 |
106853914.27 |
负债和所有者权益合计 |
107118691.28 |
资产: |
银行存款 |
5683828.43 |
结算备付金 |
6888.55 |
存出保证金 |
1309.61 |
交易性金融资产 |
87930384.15 |
股票投资 |
2125584.15 |
基金投资 |
85804800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15801.98 |
应收利息 |
1287.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
65599.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93705099.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
92232.77 |
应付管理人报酬 |
3398.57 |
应付托管费 |
679.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329885.75 |
负债合计 |
429670.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
60258241.2 |
所有者权益合计 |
93275428.62 |
负债和所有者权益合计 |
93705099.34 |
资产: |
银行存款 |
4686130.83 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3602.84 |
交易性金融资产 |
92667586.15 |
股票投资 |
1554835.15 |
基金投资 |
90102650.0 |
债券投资 |
1010101.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
738412.73 |
应收利息 |
31656.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
46840.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
98174229.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
620089.62 |
应付管理人报酬 |
3232.76 |
应付托管费 |
646.55 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
302638.18 |
负债合计 |
946597.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
58943452.11 |
所有者权益合计 |
97227631.8 |
负债和所有者权益合计 |
98174229.01 |
资产: |
银行存款 |
1355713.88 |
结算备付金 |
16964.67 |
存出保证金 |
5415.15 |
交易性金融资产 |
121990541.86 |
股票投资 |
2120115.86 |
基金投资 |
113271750.0 |
债券投资 |
6598676.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
138205.16 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54653.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
123561494.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
138206.98 |
应付管理人报酬 |
4231.8 |
应付托管费 |
846.36 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
539336.15 |
负债合计 |
689646.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
66456870.18 |
所有者权益合计 |
122871847.99 |
负债和所有者权益合计 |
123561494.55 |
资产: |
银行存款 |
555366.63 |
结算备付金 |
4732.17 |
存出保证金 |
2748.92 |
交易性金融资产 |
115999370.7 |
股票投资 |
2745570.7 |
基金投资 |
107300000.0 |
债券投资 |
5953800.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
306024.44 |
应收利息 |
24684.19 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
17041.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
116909968.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
80518.16 |
应付管理人报酬 |
3580.06 |
应付托管费 |
716.02 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357797.78 |
负债合计 |
468953.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
70813123.49 |
所有者权益合计 |
116441015.07 |
负债和所有者权益合计 |
116909968.31 |
资产: |
银行存款 |
6721671.62 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
3678.45 |
交易性金融资产 |
104794249.6 |
股票投资 |
2957449.6 |
基金投资 |
101836800.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1455.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1982.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111523038.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
119009.86 |
应付管理人报酬 |
3866.42 |
应付托管费 |
773.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
439567.97 |
负债合计 |
593088.24 |
所有者权益: |
实收基金 |
75827631.69 |
所有者权益合计 |
110929949.85 |
负债和所有者权益合计 |
111523038.09 |
资产: |
银行存款 |
6253514.31 |
结算备付金 |
103.77 |
存出保证金 |
3761.74 |
交易性金融资产 |
100637339.6 |
股票投资 |
1811339.6 |
基金投资 |
98826000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
591663.84 |
应收利息 |
1255.03 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
940.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
107488578.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
176506.9 |
应付管理人报酬 |
3378.54 |
应付托管费 |
675.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358081.44 |
负债合计 |
574987.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
80505648.47 |
所有者权益合计 |
106913591.24 |
负债和所有者权益合计 |
107488578.8 |
资产: |
银行存款 |
7330894.55 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
21180.62 |
交易性金融资产 |
119759488.0 |
股票投资 |
560788.0 |
基金投资 |
119198700.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1842.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8811.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
127122217.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
149500.5 |
应付管理人报酬 |
2993.03 |
应付托管费 |
598.59 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
338933.99 |
负债合计 |
834617.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
82077922.57 |
所有者权益合计 |
126287599.84 |
负债和所有者权益合计 |
127122217.31 |
资产: |
银行存款 |
11146274.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
68211.69 |
交易性金融资产 |
153232396.98 |
股票投资 |
699896.98 |
基金投资 |
152532500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2880733.38 |
应收利息 |
2436.28 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
624264.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167954317.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
5163487.01 |
应付管理人报酬 |
4994.27 |
应付托管费 |
998.88 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467147.66 |
负债合计 |
5941044.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
92401099.19 |
所有者权益合计 |
162013272.51 |
负债和所有者权益合计 |
167954317.04 |
资产: |
银行存款 |
18645250.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
56080.15 |
交易性金融资产 |
283191422.76 |
股票投资 |
8026922.76 |
基金投资 |
275164500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4211.23 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11899810.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
619.73 |
资产总计 |
313797395.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2429246.62 |
应付赎回款 |
5744575.63 |
应付管理人报酬 |
7579.21 |
应付托管费 |
1515.83 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
446298.0 |
负债合计 |
8734954.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
202957553.7 |
所有者权益合计 |
305062441.09 |
负债和所有者权益合计 |
313797395.42 |
资产: |
银行存款 |
16000156.6 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
21346.22 |
交易性金融资产 |
288645938.2 |
股票投资 |
1628438.2 |
基金投资 |
287017500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
997744.19 |
应收利息 |
3188.07 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
102781.09 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
305771154.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
292154.57 |
应付管理人报酬 |
7259.5 |
应付托管费 |
1451.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
357835.23 |
负债合计 |
727083.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
338809919.38 |
所有者权益合计 |
305044071.12 |
负债和所有者权益合计 |
305771154.37 |
资产: |
银行存款 |
18685392.41 |
结算备付金 |
162.34 |
存出保证金 |
35816.29 |
交易性金融资产 |
329693529.74 |
股票投资 |
2054529.74 |
基金投资 |
327639000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
4209.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
95506.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
348514616.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
442617.14 |
应付管理人报酬 |
8872.07 |
应付托管费 |
1774.42 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340377.05 |
负债合计 |
814148.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
371555474.57 |
所有者权益合计 |
347700468.07 |
负债和所有者权益合计 |
348514616.72 |
资产: |
银行存款 |
18632980.47 |
结算备付金 |
1071.55 |
存出保证金 |
42126.33 |
交易性金融资产 |
322114778.48 |
股票投资 |
7202778.48 |
基金投资 |
314912000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3843.66 |
应收股利 |
14944.19 |
应收申购款 |
185041.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
340994786.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
182912.35 |
应付管理人报酬 |
9927.35 |
应付托管费 |
1985.47 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
257966.97 |
负债合计 |
541012.73 |
所有者权益: |
实收基金 |
389327404.5 |
所有者权益合计 |
340453773.62 |
负债和所有者权益合计 |
340994786.35 |
资产: |
银行存款 |
22020947.77 |
结算备付金 |
5152.41 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
393242786.25 |
股票投资 |
4724786.25 |
基金投资 |
388518000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2250251.21 |
应收利息 |
4750.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
443903.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
417967791.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2143460.23 |
应付管理人报酬 |
11519.79 |
应付托管费 |
2303.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
350919.71 |
负债合计 |
2517113.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
410150883.25 |
所有者权益合计 |
415450678.26 |
负债和所有者权益合计 |
417967791.95 |
资产: |
银行存款 |
20579629.41 |
结算备付金 |
18999.84 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
362483355.15 |
股票投资 |
9234855.15 |
基金投资 |
353248500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
164074.5 |
应收利息 |
4422.82 |
应收股利 |
4493.98 |
应收申购款 |
187231.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
383442206.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
287561.89 |
应付管理人报酬 |
12808.64 |
应付托管费 |
2561.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
362742.54 |
负债合计 |
864203.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
408911961.26 |
所有者权益合计 |
382578003.65 |
负债和所有者权益合计 |
383442206.91 |
资产: |
银行存款 |
19389955.71 |
结算备付金 |
46574.96 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
340498159.89 |
股票投资 |
9106159.89 |
基金投资 |
331392000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
721094.44 |
应收利息 |
4321.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10058.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
360670165.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
772010.14 |
应付管理人报酬 |
11863.87 |
应付托管费 |
2372.78 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345975.37 |
负债合计 |
1275185.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
405350375.11 |
所有者权益合计 |
359394979.94 |
负债和所有者权益合计 |
360670165.58 |
资产: |
银行存款 |
25772355.08 |
结算备付金 |
224800.81 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
434934333.69 |
股票投资 |
9257833.69 |
基金投资 |
425676500.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
63814.24 |
应收利息 |
5131.4 |
应收股利 |
1549.32 |
应收申购款 |
240707.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
461242691.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
480275.39 |
应付管理人报酬 |
13173.16 |
应付托管费 |
2634.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
373585.67 |
负债合计 |
1331535.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
424755600.94 |
所有者权益合计 |
459911156.29 |
负债和所有者权益合计 |
461242691.71 |
资产: |
银行存款 |
25920690.94 |
结算备付金 |
310533.2 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
451947762.26 |
股票投资 |
6857762.26 |
基金投资 |
445090000.0 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6124.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
289838.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
478474949.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
789540.48 |
应付管理人报酬 |
16098.64 |
应付托管费 |
3219.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
266651.97 |
负债合计 |
1357323.35 |
所有者权益: |
实收基金 |
443212954.04 |
所有者权益合计 |
477117625.69 |
负债和所有者权益合计 |
478474949.04 |