建信上证社会责任ETF联接主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1228091.39元 |
本期利润 |
-6028056.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1987元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35099436.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.197元 |
期末基金资产净值 |
64422096.78元 |
期末基金份额净值 |
2.197元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
119.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1101402.05元 |
本期利润 |
1227885.74元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0402元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44096062.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.4376元 |
期末基金资产净值 |
74769148.7元 |
期末基金份额净值 |
2.4376元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
143.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
478706.58元 |
本期利润 |
-8233018.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2703元 |
本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.13% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
42561553.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.3975元 |
期末基金资产净值 |
73016583.26元 |
期末基金份额净值 |
2.3975元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
139.75% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
602571.98元 |
本期利润 |
-3216953.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.21% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.03% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
47603155.8元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5601元 |
期末基金资产净值 |
78115298.8元 |
期末基金份额净值 |
2.5601元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
156.01% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4961208.37元 |
本期利润 |
2921264.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0918元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
本期基金份额净值增长率 |
3.34% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51333310.36元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6676元 |
期末基金资产净值 |
82116736.76元 |
期末基金份额净值 |
2.6676元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
166.76% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4384411.15元 |
本期利润 |
2280874.16元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0701元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51882469.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.6468元 |
期末基金资产净值 |
83387028.6元 |
期末基金份额净值 |
2.6468元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
164.68% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14192772.24元 |
本期利润 |
17852223.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4528元 |
本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
本期基金份额净值增长率 |
23.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54327393.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.5814元 |
期末基金资产净值 |
88681731.65元 |
期末基金份额净值 |
2.5814元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
158.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6384693.05元 |
本期利润 |
-3015773.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0695元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
41690869.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0273元 |
期末基金资产净值 |
82275434.38元 |
期末基金份额净值 |
2.0273元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
102.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17281639.62元 |
本期利润 |
31702370.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.5582元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.42% |
本期基金份额净值增长率 |
34.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54398255.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
1.0891元 |
期末基金资产净值 |
104347189.88元 |
期末基金份额净值 |
2.0891元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
108.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4658494.84元 |
本期利润 |
23076823.71元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4011元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.17% |
本期基金份额净值增长率 |
25.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
51659081.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.9359元 |
期末基金资产净值 |
106853914.27元 |
期末基金份额净值 |
1.9359元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
93.59% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4728540.53元 |
本期利润 |
-17739850.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.293元 |
本期加权平均净值利润率 |
-16.91% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.28% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33017187.42元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5479元 |
期末基金资产净值 |
93275428.62元 |
期末基金份额净值 |
1.5479元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4800769.98元 |
本期利润 |
-11675293.95元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1892元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.41% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
38284179.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6495元 |
期末基金资产净值 |
97227631.8元 |
期末基金份额净值 |
1.6495元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.95% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5648047.09元 |
本期利润 |
27203094.59元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3837元 |
本期加权平均净值利润率 |
23.37% |
本期基金份额净值增长率 |
26.39% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
56414977.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.8489元 |
期末基金资产净值 |
122871847.99元 |
期末基金份额净值 |
1.8489元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
84.89% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
2134250.0元 |
本期利润 |
13219653.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1798元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.84% |
本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45627891.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6443元 |
期末基金资产净值 |
116441015.07元 |
期末基金份额净值 |
1.6443元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
64.43% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1767104.03元 |
本期利润 |
-6608472.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35102318.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.4629元 |
期末基金资产净值 |
110929949.85元 |
期末基金份额净值 |
1.4629元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
46.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
243234.2元 |
本期利润 |
-17174394.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2101元 |
本期加权平均净值利润率 |
-15.85% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.69% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
26407942.77元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.328元 |
期末基金资产净值 |
106913591.24元 |
期末基金份额净值 |
1.328元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
75097103.8元 |
本期利润 |
24730850.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2026元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.79% |
本期基金份额净值增长率 |
2.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44209677.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5386元 |
期末基金资产净值 |
126287599.84元 |
期末基金份额净值 |
1.5386元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
53.86% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
67203893.22元 |
本期利润 |
44296488.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2861元 |
本期加权平均净值利润率 |
17.53% |
本期基金份额净值增长率 |
16.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
62781400.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6794元 |
期末基金资产净值 |
162013272.51元 |
期末基金份额净值 |
1.7534元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
75.34% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2507645.45元 |
本期利润 |
128538515.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.4099元 |
本期加权平均净值利润率 |
42.9% |
本期基金份额净值增长率 |
60.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35275700.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1738元 |
期末基金资产净值 |
305062441.09元 |
期末基金份额净值 |
1.5031元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
50.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5275691.25元 |
本期利润 |
-12704071.69元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0356元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.99% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-33765848.26元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0997元 |
期末基金资产净值 |
305044071.12元 |
期末基金份额净值 |
0.9元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.0% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2752635.25元 |
本期利润 |
-29369314.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0752元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.72% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-23855006.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0642元 |
期末基金资产净值 |
347700468.07元 |
期末基金份额净值 |
0.936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-84926.27元 |
本期利润 |
-52843675.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1317元 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.0% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.72% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-48873630.88元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1255元 |
期末基金资产净值 |
340453773.62元 |
期末基金份额净值 |
0.874元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-12.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1596654.31元 |
本期利润 |
51755902.77元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1256元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.69% |
本期基金份额净值增长率 |
14.21% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
5299795.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
期末基金资产净值 |
415450678.26元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-860199.22元 |
本期利润 |
19984958.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0485元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
本期基金份额净值增长率 |
5.52% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-26333957.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0644元 |
期末基金资产净值 |
382578003.65元 |
期末基金份额净值 |
0.936元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
468029.53元 |
本期利润 |
-76480922.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1842元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.75% |
本期基金份额净值增长率 |
-17.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-45955395.17元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1134元 |
期末基金资产净值 |
359394979.94元 |
期末基金份额净值 |
0.887元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5292703.9元 |
本期利润 |
4813186.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.08% |
本期基金份额净值增长率 |
0.65% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35155555.35元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0828元 |
期末基金资产净值 |
459911156.29元 |
期末基金份额净值 |
1.083元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
134850747.96元 |
本期利润 |
136311200.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.117元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.3% |
本期基金份额净值增长率 |
7.6% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
33904671.65元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0765元 |
期末基金资产净值 |
477117625.69元 |
期末基金份额净值 |
1.076元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.6% |