| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23776443.86 |
| 1.利息收入 | 81662.86 |
| 存款利息收入 | 81662.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2708085.74 |
| 股票投资收益 | -355244.62 |
| 基金投资收益 | 2910328.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153001.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26604591.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38398.98 |
| 减：二、费用 | 409184.51 |
| 1.管理人报酬 | 143491.15 |
| 2.托管费 | 28698.27 |
| 3.销售服务费 | 74888.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162106.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24185628.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24185628.37 |
| 一、收入： | -246772.55 |
| 1.利息收入 | 40118.05 |
| 存款利息收入 | 40118.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1908499.13 |
| 股票投资收益 | 222378.95 |
| 基金投资收益 | 1593634.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92485.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2215598.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20208.8 |
| 减：二、费用 | 206945.16 |
| 1.管理人报酬 | 71148.29 |
| 2.托管费 | 14229.67 |
| 3.销售服务费 | 38579.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82987.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-453717.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-453717.71 |
| 一、收入： | -79030188.89 |
| 1.利息收入 | 92088.33 |
| 存款利息收入 | 92088.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7360525.92 |
| 股票投资收益 | -704924.53 |
| 基金投资收益 | 7862685.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202764.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86574551.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91748.61 |
| 减：二、费用 | 455628.35 |
| 1.管理人报酬 | 152047.42 |
| 2.托管费 | 30409.4 |
| 3.销售服务费 | 105353.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167244.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79485817.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79485817.24 |
| 一、收入： | -37079701.36 |
| 1.利息收入 | 49743.92 |
| 存款利息收入 | 49743.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4697310.46 |
| 股票投资收益 | 179433.9 |
| 基金投资收益 | 4435319.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 82556.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41879702.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52946.35 |
| 减：二、费用 | 242367.54 |
| 1.管理人报酬 | 73893.51 |
| 2.托管费 | 14778.66 |
| 3.销售服务费 | 58438.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95257.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37322068.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37322068.9 |
| 一、收入： | -18531547.28 |
| 1.利息收入 | 127414.65 |
| 存款利息收入 | 121661.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45040024.41 |
| 股票投资收益 | -432611.21 |
| 基金投资收益 | 45209991.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 262644.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64116672.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
417686.48 |
| 减：二、费用 | 860928.17 |
| 1.管理人报酬 | 203942.94 |
| 2.托管费 | 40788.57 |
| 3.销售服务费 | 121109.13 |
| 4.交易费用 | 300568.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194518.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19392475.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19392475.45 |
| 一、收入： | 3402590.88 |
| 1.利息收入 | 69580.87 |
| 存款利息收入 | 63827.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38118003.51 |
| 股票投资收益 | 758378.91 |
| 基金投资收益 | 37298160.07 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61464.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35070379.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
285385.96 |
| 减：二、费用 | 530302.66 |
| 1.管理人报酬 | 109127.76 |
| 2.托管费 | 21825.55 |
| 3.销售服务费 | 60522.48 |
| 4.交易费用 | 236674.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102152.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2872288.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2872288.22 |
| 一、收入： | 198670832.24 |
| 1.利息收入 | 328529.28 |
| 存款利息收入 | 328494.91 |
| 债券利息收入 | 34.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169048982.94 |
| 股票投资收益 | 2828944.7 |
| 基金投资收益 | 165656120.05 |
| 债券投资收益 | 101475.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 462442.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27513064.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1780255.1 |
| 减：二、费用 | 2611556.99 |
| 1.管理人报酬 | 342981.76 |
| 2.托管费 | 68596.44 |
| 3.销售服务费 | 159201.89 |
| 4.交易费用 | 1828142.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212634.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
196059275.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
196059275.25 |
| 一、收入： | -13047313.08 |
| 1.利息收入 | 242386.27 |
| 存款利息收入 | 242351.9 |
| 债券利息收入 | 34.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24144813.94 |
| 股票投资收益 | -312475.38 |
| 基金投资收益 | 24061279.15 |
| 债券投资收益 | 101475.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 294534.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38221420.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
786907.19 |
| 减：二、费用 | 1055463.95 |
| 1.管理人报酬 | 205153.45 |
| 2.托管费 | 41030.74 |
| 3.销售服务费 | 91382.75 |
| 4.交易费用 | 614762.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103134.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14102777.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14102777.03 |
| 一、收入： | 209493148.26 |
| 1.利息收入 | 310035.58 |
| 存款利息收入 | 309915.16 |
| 债券利息收入 | 120.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12107163.11 |
| 股票投资收益 | 4694899.39 |
| 基金投资收益 | 7076596.83 |
| 债券投资收益 | 55704.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279962.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
196058676.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017273.32 |
| 减：二、费用 | 1385002.19 |
| 1.管理人报酬 | 245412.89 |
| 2.托管费 | 49082.52 |
| 3.销售服务费 | 70163.51 |
| 4.交易费用 | 698621.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321721.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208108146.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208108146.07 |
| 一、收入： | 104760952.86 |
| 1.利息收入 | 107721.57 |
| 存款利息收入 | 107694.15 |
| 债券利息收入 | 27.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6676860.95 |
| 股票投资收益 | 2569489.96 |
| 基金投资收益 | 3990278.36 |
| 债券投资收益 | 5108.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111984.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
97525209.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
451160.91 |
| 减：二、费用 | 511603.94 |
| 1.管理人报酬 | 84632.0 |
| 2.托管费 | 16926.36 |
| 3.销售服务费 | 9696.1 |
| 4.交易费用 | 225445.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174903.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104249348.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104249348.92 |
| 一、收入： | -81506850.75 |
| 1.利息收入 | 270146.44 |
| 存款利息收入 | 127578.39 |
| 债券利息收入 | 142568.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
874937.19 |
| 股票投资收益 | -3113540.11 |
| 基金投资收益 | 3825128.74 |
| 债券投资收益 | 33058.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130289.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82986985.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
335050.79 |
| 减：二、费用 | 786119.17 |
| 1.管理人报酬 | 126582.25 |
| 2.托管费 | 25316.38 |
| 3.销售服务费 | 206.39 |
| 4.交易费用 | 272523.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361490.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82292969.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82292969.92 |
| 一、收入： | -47053608.98 |
| 1.利息收入 | 196668.79 |
| 存款利息收入 | 54100.74 |
| 债券利息收入 | 142568.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1887598.81 |
| 股票投资收益 | -2017668.3 |
| 基金投资收益 | 3825128.74 |
| 债券投资收益 | 33058.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47079.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-49402249.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264372.69 |
| 减：二、费用 | 495137.52 |
| 1.管理人报酬 | 67637.48 |
| 2.托管费 | 13527.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234436.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179536.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47548746.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47548746.5 |
| 一、收入： | 45528736.89 |
| 1.利息收入 | 149924.01 |
| 存款利息收入 | 56800.38 |
| 债券利息收入 | 92857.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14458857.67 |
| 股票投资收益 | 234994.25 |
| 基金投资收益 | 14208552.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15310.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30753660.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
166294.92 |
| 减：二、费用 | 637794.88 |
| 1.管理人报酬 | 51056.84 |
| 2.托管费 | 10211.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216283.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360242.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44890942.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44890942.01 |
| 一、收入： | 22126196.86 |
| 1.利息收入 | 30168.79 |
| 存款利息收入 | 30168.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9638565.36 |
| 股票投资收益 | -272787.14 |
| 基金投资收益 | 9902493.08 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8859.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12438436.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19026.28 |
| 减：二、费用 | 276522.95 |
| 1.管理人报酬 | 18785.54 |
| 2.托管费 | 3757.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 75411.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178568.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21849673.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21849673.91 |
| 一、收入： | -4895380.4 |
| 1.利息收入 | 50280.06 |
| 存款利息收入 | 50280.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1002527.41 |
| 股票投资收益 | -915214.14 |
| 基金投资收益 | 1904386.22 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13355.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5980536.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32348.26 |
| 减：二、费用 | 439721.07 |
| 1.管理人报酬 | 30924.83 |
| 2.托管费 | 6184.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42292.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360318.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335101.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335101.47 |
| 一、收入： | -10475380.37 |
| 1.利息收入 | 26844.03 |
| 存款利息收入 | 26844.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48384.57 |
| 股票投资收益 | -851844.43 |
| 基金投资收益 | 886647.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13581.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10565759.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15150.88 |
| 减：二、费用 | 220678.43 |
| 1.管理人报酬 | 17066.47 |
| 2.托管费 | 3413.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21135.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179063.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10696058.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10696058.8 |
| 一、收入： | 28982298.52 |
| 1.利息收入 | 68359.51 |
| 存款利息收入 | 68359.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38758292.59 |
| 股票投资收益 | 1049794.53 |
| 基金投资收益 | 37699511.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8986.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9959529.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115175.71 |
| 减：二、费用 | 680307.0 |
| 1.管理人报酬 | 45725.88 |
| 2.托管费 | 9145.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265432.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360003.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28301991.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28301991.52 |
| 一、收入： | 44546314.05 |
| 1.利息收入 | 42294.99 |
| 存款利息收入 | 42294.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35446277.36 |
| 股票投资收益 | 1214096.88 |
| 基金投资收益 | 34224735.82 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7444.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8962544.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95196.75 |
| 减：二、费用 | 448484.15 |
| 1.管理人报酬 | 28874.21 |
| 2.托管费 | 5774.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235174.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178660.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44097829.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44097829.9 |
| 一、收入： | 82369137.59 |
| 1.利息收入 | 96130.55 |
| 存款利息收入 | 96130.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1953152.02 |
| 股票投资收益 | 1037754.75 |
| 基金投资收益 | -3050372.86 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59466.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
84207886.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18273.03 |
| 减：二、费用 | 714512.65 |
| 1.管理人报酬 | 67211.42 |
| 2.托管费 | 13442.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273689.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360169.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81654624.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81654624.94 |
| 一、收入： | -15152347.01 |
| 1.利息收入 | 46012.8 |
| 存款利息收入 | 46012.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6333016.82 |
| 股票投资收益 | -425523.94 |
| 基金投资收益 | -5951122.28 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 43629.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8866693.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1350.53 |
| 减：二、费用 | 262056.33 |
| 1.管理人报酬 | 33953.33 |
| 2.托管费 | 6790.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42696.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178615.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15414403.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15414403.34 |
| 一、收入： | -20415724.88 |
| 1.利息收入 | 126425.36 |
| 存款利息收入 | 126425.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8028536.07 |
| 股票投资收益 | -106471.28 |
| 基金投资收益 | -7971183.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49118.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12558993.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45379.01 |
| 减：二、费用 | 602333.83 |
| 1.管理人报酬 | 87484.55 |
| 2.托管费 | 17496.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137136.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360215.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21018058.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21018058.71 |
| 一、收入： | -43790896.8 |
| 1.利息收入 | 68416.45 |
| 存款利息收入 | 68416.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1997743.94 |
| 股票投资收益 | 627316.07 |
| 基金投资收益 | -2652928.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27868.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41889688.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28119.32 |
| 减：二、费用 | 296114.71 |
| 1.管理人报酬 | 47049.94 |
| 2.托管费 | 9410.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60996.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178657.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44087011.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44087011.51 |
| 一、收入： | 5242069.51 |
| 1.利息收入 | 182223.96 |
| 存款利息收入 | 182223.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5633670.92 |
| 股票投资收益 | -1788682.87 |
| 基金投资收益 | -3885153.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 40165.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10603246.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90270.47 |
| 减：二、费用 | 693955.37 |
| 1.管理人报酬 | 113835.22 |
| 2.托管费 | 22766.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 196981.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360371.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4548114.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4548114.14 |
| 一、收入： | 17746001.8 |
| 1.利息收入 | 98017.09 |
| 存款利息收入 | 98017.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1003873.83 |
| 股票投资收益 | -993109.24 |
| 基金投资收益 | -35048.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24284.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18590544.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61313.71 |
| 减：二、费用 | 395192.08 |
| 1.管理人报酬 | 60819.26 |
| 2.托管费 | 12163.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 138210.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183998.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17350809.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17350809.72 |
| 一、收入： | -51458810.91 |
| 1.利息收入 | 903615.52 |
| 存款利息收入 | 903615.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10477238.15 |
| 股票投资收益 | -10241575.34 |
| 基金投资收益 | -235662.81 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42561114.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
675926.37 |
| 减：二、费用 | 1516387.21 |
| 1.管理人报酬 | 681094.09 |
| 2.托管费 | 136218.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519887.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179186.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52975198.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52975198.12 |
