建信深证基本面60ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2387756.71元 |
| 本期利润 |
-23241254.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
196258224.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1749元 |
| 期末基金资产净值 |
363300667.61元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
117.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1726258.37元 |
| 本期利润 |
-429292.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0029元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195385902.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3212元 |
| 期末基金资产净值 |
343268909.37元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3212元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6833376.38元 |
| 本期利润 |
-75229845.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
202112963.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3271元 |
| 期末基金资产净值 |
354408957.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4363079.22元 |
| 本期利润 |
-35491305.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
218471746.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3805元 |
| 期末基金资产净值 |
408477371.25元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42930314.69元 |
| 本期利润 |
-18631764.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
219433690.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
454540176.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
180.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36415627.96元 |
| 本期利润 |
2692203.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226495260.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3141元 |
| 期末基金资产净值 |
505312993.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
162741197.07元 |
| 本期利润 |
189190606.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
227490889.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
595866652.56元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9345元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
193.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23357443.1元 |
| 本期利润 |
-13536821.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0304元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
275159671.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6417元 |
| 期末基金资产净值 |
975181700.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11877052.62元 |
| 本期利润 |
204464519.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7195元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
249562841.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5885元 |
| 期末基金资产净值 |
986957002.65元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
132.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6672545.45元 |
| 本期利润 |
103963656.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4919元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147470379.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5748元 |
| 期末基金资产净值 |
533514560.18元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
694242.08元 |
| 本期利润 |
-82285526.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4981元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97590672.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5366元 |
| 期末基金资产净值 |
279469169.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5366元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1853502.77元 |
| 本期利润 |
-47548746.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88461676.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.548元 |
| 期末基金资产净值 |
281319037.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7427元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14137281.72元 |
| 本期利润 |
44890942.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5531元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
59641405.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5334元 |
| 期末基金资产净值 |
220866970.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9752元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9411237.48元 |
| 本期利润 |
21849673.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32952297.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4892元 |
| 期末基金资产净值 |
114882181.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7057元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
645434.66元 |
| 本期利润 |
-5335101.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24207048.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3399元 |
| 期末基金资产净值 |
99297029.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3942元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130298.95元 |
| 本期利润 |
-10696058.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20535564.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3025元 |
| 期末基金资产净值 |
88418638.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38261520.81元 |
| 本期利润 |
28301991.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22113706.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
97901342.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4625元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35135284.95元 |
| 本期利润 |
44097829.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3887元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21142751.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
123048580.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2553261.09元 |
| 本期利润 |
81654624.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9627857.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.063元 |
| 期末基金资产净值 |
189306961.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2383元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6547709.82元 |
| 本期利润 |
-15414403.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61284191.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2387元 |
| 期末基金资产净值 |
195480550.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8459065.53元 |
| 本期利润 |
-21018058.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0642元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52522219.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1839元 |
| 期末基金资产净值 |
233126486.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8161元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2197322.88元 |
| 本期利润 |
-44087011.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-82659958.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
245586223.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6055131.86元 |
| 本期利润 |
4548114.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42491223.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1162元 |
| 期末基金资产净值 |
323319385.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8838元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1239735.11元 |
| 本期利润 |
17350809.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34981266.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.088元 |
| 期末基金资产净值 |
362423238.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10414083.47元 |
| 本期利润 |
-52975198.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52933487.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1359元 |
| 期末基金资产净值 |
336469845.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
