| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
| 建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5635 | 2.09% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5881 | 2.08% |
| 建信现金增利货币B | 0.5593 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5398 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11045755.44 |
| 1.利息收入 | 14217.06 |
| 存款利息收入 | 14217.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5786648.01 |
| 股票投资收益 | 1455349.3 |
| 基金投资收益 | 196295.71 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 19022.95 |
| 股利收益 | 4115980.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5372507.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-195983.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68366.28 |
| 减：二、费用 | 1687927.66 |
| 1.管理人报酬 | 839183.58 |
| 2.托管费 | 262244.9 |
| 3.销售服务费 | 152636.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 432913.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9357827.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9357827.78 |
| 一、收入： | 7877441.28 |
| 1.利息收入 | 5578.97 |
| 存款利息收入 | 5578.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2488570.51 |
| 股票投资收益 | 512767.65 |
| 基金投资收益 | 114942.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1860859.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5268706.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
97509.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17076.28 |
| 减：二、费用 | 710609.04 |
| 1.管理人报酬 | 344914.46 |
| 2.托管费 | 107785.76 |
| 3.销售服务费 | 53258.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203838.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7166832.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7166832.24 |
| 一、收入： | 7585137.0 |
| 1.利息收入 | 9680.2 |
| 存款利息收入 | 9680.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5231083.87 |
| 股票投资收益 | 2385686.42 |
| 基金投资收益 | 91793.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2753604.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2151427.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
162548.28 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30396.92 |
| 减：二、费用 | 1240523.38 |
| 1.管理人报酬 | 574769.35 |
| 2.托管费 | 179615.47 |
| 3.销售服务费 | 80894.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 404916.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6344613.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6344613.62 |
| 一、收入： | 1346829.3 |
| 1.利息收入 | 4880.4 |
| 存款利息收入 | 4880.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3846317.49 |
| 股票投资收益 | 2405274.49 |
| 基金投资收益 | 9693.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1431349.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2669436.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
149846.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15222.14 |
| 减：二、费用 | 619341.04 |
| 1.管理人报酬 | 283168.93 |
| 2.托管费 | 88490.3 |
| 3.销售服务费 | 39010.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208671.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
727488.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
727488.26 |
| 一、收入： | 12434796.77 |
| 1.利息收入 | 10798.54 |
| 存款利息收入 | 10798.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5806894.06 |
| 股票投资收益 | 2111685.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3695208.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6720249.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-165082.44 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61937.32 |
| 减：二、费用 | 1357845.51 |
| 1.管理人报酬 | 652366.26 |
| 2.托管费 | 203864.42 |
| 3.销售服务费 | 91555.33 |
| 4.交易费用 | 43706.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 366353.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11076951.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11076951.26 |
| 一、收入： | 9537171.07 |
| 1.利息收入 | 6674.67 |
| 存款利息收入 | 6674.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2472757.1 |
| 股票投资收益 | 479174.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1993582.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7062229.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-51133.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46643.17 |
| 减：二、费用 | 730446.89 |
| 1.管理人报酬 | 347071.48 |
| 2.托管费 | 108459.83 |
| 3.销售服务费 | 49581.48 |
| 4.交易费用 | 37431.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187902.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8806724.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8806724.18 |
| 一、收入： | 1402621.31 |
| 1.利息收入 | 13730.71 |
| 存款利息收入 | 13730.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3812648.38 |
| 股票投资收益 | 757757.5 |
| 基金投资收益 | 1088687.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1966203.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1920662.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-608012.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104916.55 |
| 减：二、费用 | 1583985.89 |
| 1.管理人报酬 | 472533.16 |
| 2.托管费 | 147666.54 |
| 3.销售服务费 | 71033.22 |
| 4.交易费用 | 458504.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434248.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181364.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181364.58 |
| 一、收入： | -2546521.9 |
| 1.利息收入 | 5833.08 |
| 存款利息收入 | 5833.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1938769.16 |
| 股票投资收益 | 757757.5 |
| 基金投资收益 | 530381.98 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 650629.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4275903.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-264245.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49025.54 |
| 减：二、费用 | 785463.2 |
| 1.管理人报酬 | 151756.42 |
| 2.托管费 | 47423.79 |
| 3.销售服务费 | 16836.39 |
| 4.交易费用 | 351560.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217886.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331985.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331985.1 |
| 一、收入： | -219107.57 |
| 1.利息收入 | 139.64 |
| 存款利息收入 | 139.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6970.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6970.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-218937.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7559.22 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278.69 |
| 减：二、费用 | 15785.96 |
| 1.管理人报酬 | 10172.45 |
| 2.托管费 | 1977.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3635.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-234893.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-234893.53 |
| 一、收入： | 4408806.99 |
| 1.利息收入 | 8528.51 |
| 存款利息收入 | 8528.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1305076.79 |
| 股票投资收益 | 344480.89 |
| 基金投资收益 | 29666.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 930929.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2976962.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
110916.86 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7322.1 |
| 减：二、费用 | 831328.08 |
| 1.管理人报酬 | 456818.15 |
| 2.托管费 | 88825.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3886.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281797.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3577478.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3577478.91 |
| 一、收入： | 3371409.57 |
| 1.利息收入 | 6032.65 |
| 存款利息收入 | 6032.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
845357.36 |
| 股票投资收益 | 260723.62 |
| 基金投资收益 | 29666.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 554966.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2498130.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
17830.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4058.61 |
| 减：二、费用 | 458842.69 |
| 1.管理人报酬 | 234134.73 |
| 2.托管费 | 45526.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2586.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176595.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2912566.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2912566.88 |
| 一、收入： | -2164995.47 |
| 1.利息收入 | 17472.48 |
| 存款利息收入 | 17472.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
592552.92 |
| 股票投资收益 | -277407.79 |
| 基金投资收益 | 16728.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 853232.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2844201.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
57348.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11832.09 |
| 减：二、费用 | 948455.24 |
| 1.管理人报酬 | 490493.58 |
| 2.托管费 | 95373.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7837.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 354750.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3113450.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3113450.71 |
| 一、收入： | 979160.59 |
| 1.利息收入 | 5797.76 |
| 存款利息收入 | 5797.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170456.51 |
| 股票投资收益 | -280691.24 |
| 基金投资收益 | 16728.52 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 434419.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
802629.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-4868.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5145.44 |
| 减：二、费用 | 460461.06 |
| 1.管理人报酬 | 234749.23 |
| 2.托管费 | 45645.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7837.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172228.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
518699.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
518699.53 |
| 一、收入： | 3614223.06 |
| 1.利息收入 | 10248.9 |
| 存款利息收入 | 10248.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1633509.6 |
| 股票投资收益 | 768736.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 864773.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2118061.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-176832.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29235.74 |
| 减：二、费用 | 1020897.95 |
| 1.管理人报酬 | 537683.2 |
| 2.托管费 | 104549.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22788.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 355876.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2593325.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2593325.11 |
| 一、收入： | 359382.66 |
| 1.利息收入 | 7812.11 |
| 存款利息收入 | 7812.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
957582.4 |
| 股票投资收益 | 465827.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491755.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-522996.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-103252.32 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20237.15 |
| 减：二、费用 | 563589.12 |
| 1.管理人报酬 | 301280.82 |
| 2.托管费 | 58582.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18288.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185437.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-204206.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-204206.46 |
| 一、收入： | 3732419.37 |
| 1.利息收入 | 9030.51 |
| 存款利息收入 | 9030.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2541951.52 |
| 股票投资收益 | -3014287.02 |
| 基金投资收益 | -29793.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 502129.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6150447.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
107545.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7347.31 |
| 减：二、费用 | 844099.79 |
| 1.管理人报酬 | 366888.41 |
| 2.托管费 | 71339.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49495.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356376.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2888319.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2888319.58 |
| 一、收入： | 850116.99 |
| 1.利息收入 | 5299.73 |
| 存款利息收入 | 5299.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28632.01 |
| 股票投资收益 | -280773.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 309405.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
777952.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
34635.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3596.71 |
| 减：二、费用 | 391508.88 |
| 1.管理人报酬 | 172748.07 |
| 2.托管费 | 33589.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7738.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177432.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458608.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458608.11 |
| 一、收入： | -5163667.56 |
| 1.利息收入 | 13692.3 |
| 存款利息收入 | 13692.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2334435.86 |
| 股票投资收益 | -3184813.06 |
| 基金投资收益 | -226707.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 73651.53 |
| 股利收益 | 1003432.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3394343.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
502169.04 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49250.16 |
| 减：二、费用 | 1281968.2 |
| 1.管理人报酬 | 625287.5 |
| 2.托管费 | 121583.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 184711.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350385.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6445635.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6445635.76 |
| 一、收入： | 162037.23 |
| 1.利息收入 | 10729.47 |
| 存款利息收入 | 10729.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
174890.51 |
| 股票投资收益 | -503042.24 |
| 基金投资收益 | -226707.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 67998.87 |
| 股利收益 | 836640.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-419026.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
350517.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44926.72 |
| 减：二、费用 | 840897.64 |
| 1.管理人报酬 | 425030.99 |
| 2.托管费 | 82644.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160880.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172340.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-678860.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-678860.41 |
| 一、收入： | -3906521.4 |
| 1.利息收入 | 8647.29 |
| 存款利息收入 | 8647.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-781069.21 |
| 股票投资收益 | -1112258.76 |
| 基金投资收益 | -84827.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 416016.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3350979.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
181409.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35471.21 |
| 减：二、费用 | 839534.47 |
| 1.管理人报酬 | 330528.18 |
| 2.托管费 | 64269.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 82627.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362109.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4746055.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4746055.87 |
| 一、收入： | 1188481.53 |
| 1.利息收入 | 2450.02 |
| 存款利息收入 | 2450.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1492559.66 |
| 股票投资收益 | 1373143.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119416.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-327881.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
13456.02 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7897.18 |
| 减：二、费用 | 305597.98 |
| 1.管理人报酬 | 92623.11 |
| 2.托管费 | 18010.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15634.07 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179330.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
882883.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
882883.55 |
| 一、收入： | 1647623.48 |
| 1.利息收入 | 22528.88 |
| 存款利息收入 | 22528.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1344221.43 |
| 股票投资收益 | 759573.89 |
| 基金投资收益 | -95443.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 680091.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
447846.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-247021.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80048.5 |
| 减：二、费用 | 1149159.2 |
| 1.管理人报酬 | 559815.74 |
| 2.托管费 | 108853.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 117708.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 362782.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
498464.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
498464.28 |
| 一、收入： | -1653033.69 |
| 1.利息收入 | 15404.23 |
| 存款利息收入 | 15404.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-231052.99 |
| 股票投资收益 | -656763.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 425710.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440836.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41310.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44762.38 |
| 减：二、费用 | 640282.37 |
| 1.管理人报酬 | 325660.1 |
| 2.托管费 | 63322.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71459.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179839.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2293316.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2293316.06 |
| 一、收入： | 2233443.38 |
| 1.利息收入 | 1027335.6 |
| 存款利息收入 | 102664.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343222.3 |
| 股票投资收益 | -573589.78 |
| 基金投资收益 | 4512.74 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 225854.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1002111.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-95990.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
643208.6 |
| 减：二、费用 | 1163888.38 |
| 1.管理人报酬 | 751439.72 |
| 2.托管费 | 146113.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42678.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223657.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1069555.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1069555.0 |
