建信富时100指数(QDII)人民币A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
753639.15 |
| 存出保证金 |
413745.6 |
| 交易性金融资产 |
128949846.13 |
| 股票投资 |
116056742.26 |
| 基金投资 |
12893103.87 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
338332.76 |
| 应收申购款 |
3392188.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143745543.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5033495.16 |
| 应付管理人报酬 |
90104.07 |
| 应付托管费 |
28157.52 |
| 应付销售服务费 |
18715.43 |
| 应付税费 |
1270.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271248.21 |
| 负债合计 |
5442991.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
132076418.77 |
| 所有者权益合计 |
138302551.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
143745543.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6610027.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
88146387.62 |
| 股票投资 |
78983760.88 |
| 基金投资 |
9162626.74 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
199580.7 |
| 应收申购款 |
3816365.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98772361.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
888043.87 |
| 应付管理人报酬 |
59644.56 |
| 应付托管费 |
18638.91 |
| 应付销售服务费 |
9359.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108883.57 |
| 负债合计 |
1084570.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94598345.8 |
| 所有者权益合计 |
97687791.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
98772361.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5045540.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
77129880.88 |
| 股票投资 |
69711542.04 |
| 基金投资 |
7418338.84 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
181653.86 |
| 应收申购款 |
315398.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125888.07 |
| 资产总计 |
82798361.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
637569.42 |
| 应付管理人报酬 |
55853.54 |
| 应付托管费 |
17454.25 |
| 应付销售服务费 |
8861.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125308.89 |
| 负债合计 |
845047.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
86510304.41 |
| 所有者权益合计 |
81953313.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
82798361.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5747989.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65391355.9 |
| 股票投资 |
64364838.79 |
| 基金投资 |
1026517.11 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
159359.45 |
| 应收申购款 |
216010.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71514715.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1717894.01 |
| 应付管理人报酬 |
47307.69 |
| 应付托管费 |
14783.63 |
| 应付销售服务费 |
6646.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121375.92 |
| 负债合计 |
1908008.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79501688.48 |
| 所有者权益合计 |
69606707.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
71514715.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3853020.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
67504231.0 |
| 股票投资 |
67442273.53 |
| 基金投资 |
61957.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
166.98 |
| 应收股利 |
240036.6 |
| 应收申购款 |
240387.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
132695.66 |
| 资产总计 |
71970538.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1436764.01 |
| 应付管理人报酬 |
47315.05 |
| 应付托管费 |
14785.96 |
| 应付销售服务费 |
6480.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
135591.25 |
| 负债合计 |
1640937.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81270381.29 |
| 所有者权益合计 |
70329601.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
71970538.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6891593.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
81439511.57 |
| 股票投资 |
81377943.84 |
| 基金投资 |
61567.73 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
252.41 |
| 应收股利 |
290775.86 |
| 应收申购款 |
434456.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89056589.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2035349.52 |
| 应付管理人报酬 |
58711.46 |
| 应付托管费 |
18347.33 |
| 应付销售服务费 |
8239.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119807.0 |
| 负债合计 |
2240454.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103368146.46 |
| 所有者权益合计 |
86816135.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
89056589.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5989487.33 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79844643.44 |
| 股票投资 |
79788083.35 |
| 基金投资 |
56560.09 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
334.58 |
| 应收股利 |
378819.04 |
| 应收申购款 |
857028.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
116010.76 |
| 资产总计 |
87186323.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1591357.91 |
| 应付管理人报酬 |
59413.32 |
| 应付托管费 |
18566.67 |
| 应付销售服务费 |
9273.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
301971.95 |
| 负债合计 |
1980583.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112305224.71 |
| 所有者权益合计 |
85205740.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
87186323.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9622208.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
64220339.14 |
| 股票投资 |
58953355.78 |
| 基金投资 |
5266983.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
487.11 |
| 应收股利 |
220223.77 |
| 应收申购款 |
1793325.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
75856584.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3051205.36 |
| 应付管理人报酬 |
45847.52 |
| 应付托管费 |
14327.33 |
| 应付销售服务费 |
7632.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302341.36 |
| 负债合计 |
3421353.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97920389.82 |
| 所有者权益合计 |
72435230.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
75856584.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1572705.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21018855.74 |
| 股票投资 |
18838928.12 |
| 基金投资 |
2179927.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
246.27 |
| 应收股利 |
45889.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
694970.0 |
| 资产总计 |
23332667.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
371914.29 |
| 应付管理人报酬 |
10172.45 |
| 应付托管费 |
1977.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277199.42 |
| 负债合计 |
661264.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24966059.47 |
| 所有者权益合计 |
22671402.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
23332667.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2521467.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
21237793.23 |
| 股票投资 |
19080433.44 |
| 基金投资 |
2157359.79 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106.67 |
| 应收股利 |
43496.8 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23802864.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
181168.91 |
| 应付管理人报酬 |
36955.2 |
| 应付托管费 |
7185.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
298229.47 |
| 负债合计 |
523539.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25371623.48 |
| 所有者权益合计 |
23279325.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
23802864.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4901082.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20190366.82 |
| 股票投资 |
18243132.25 |
| 基金投资 |
1947234.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
97.96 |
| 应收股利 |
69174.12 |
| 应收申购款 |
9030.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
687470.0 |
| 资产总计 |
25857221.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113266.11 |
| 应付管理人报酬 |
34890.71 |
| 应付托管费 |
6784.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203809.27 |
| 负债合计 |
358750.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28608055.8 |
| 所有者权益合计 |
25498471.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
25857221.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4850167.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20699845.17 |
| 股票投资 |
19036786.81 |
| 基金投资 |
1663058.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
587.21 |
| 应收股利 |
42007.29 |
| 应收申购款 |
19367.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25611974.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
104455.23 |
| 应付管理人报酬 |
35374.5 |
| 应付托管费 |
6878.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
602441.13 |
| 负债合计 |
749149.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31232079.78 |
| 所有者权益合计 |
24862825.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
25611974.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4103272.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24346676.0 |
| 股票投资 |
22532268.64 |
| 基金投资 |
1814407.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512.52 |
| 应收股利 |
86034.83 |
| 应收申购款 |
32562.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28569057.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
97648.49 |
| 应付管理人报酬 |
39684.27 |
| 应付托管费 |
7716.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
779166.08 |
| 负债合计 |
924215.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30445205.35 |
| 所有者权益合计 |
27644842.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
28569057.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2521728.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24021522.56 |
| 股票投资 |
21585099.07 |
| 基金投资 |
2436423.49 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
87.54 |
| 应收股利 |
43518.53 |
| 应收申购款 |
73928.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26660786.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131782.91 |
| 应付管理人报酬 |
36679.08 |
| 应付托管费 |
7132.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659754.38 |
| 负债合计 |
835348.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29055968.49 |
| 所有者权益合计 |
25825438.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
26660786.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2778014.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
26719208.51 |
| 股票投资 |
24577299.04 |
| 基金投资 |
2141909.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152.38 |
| 应收股利 |
115445.8 |
| 应收申购款 |
35631.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29648452.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
355960.95 |
| 应付管理人报酬 |
43229.94 |
| 应付托管费 |
8405.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
491107.89 |
| 负债合计 |
898704.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35962698.79 |
| 所有者权益合计 |
28749747.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
29648452.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5935136.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23633689.3 |
| 股票投资 |
21580080.63 |
| 基金投资 |
2053608.67 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
867.27 |
| 应收股利 |
41132.18 |
| 应收申购款 |
162086.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29772910.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
975060.35 |
| 应付赎回款 |
433129.22 |
| 应付管理人报酬 |
37968.94 |
| 应付托管费 |
7382.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460778.92 |
| 负债合计 |
1914320.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34878219.4 |
| 所有者权益合计 |
27858590.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
29772910.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3379898.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
17517765.51 |
| 股票投资 |
15554267.19 |
| 基金投资 |
1963498.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
255.23 |
| 应收股利 |
159056.34 |
| 应收申购款 |
22607.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21079582.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
129005.08 |
| 应付管理人报酬 |
29112.19 |
| 应付托管费 |
5660.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481445.49 |
| 负债合计 |
645223.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28774993.63 |
| 所有者权益合计 |
20434359.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
21079582.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5800456.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15700011.89 |
| 股票投资 |
13875251.85 |
| 基金投资 |
1824760.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288.93 |
| 应收股利 |
7542.23 |
| 应收申购款 |
116405.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21624704.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2058689.0 |
| 应付管理人报酬 |
30490.73 |
| 应付托管费 |
5928.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363593.39 |
| 负债合计 |
2458701.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27528420.55 |
| 所有者权益合计 |
19166002.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
21624704.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3904447.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
23462982.11 |
| 股票投资 |
21321155.72 |
| 基金投资 |
2141826.39 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
4570.78 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
352.42 |
| 应收股利 |
254297.54 |
| 应收申购款 |
67060.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27693711.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155589.19 |
| 应付管理人报酬 |
44690.79 |
| 应付托管费 |
8689.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381916.34 |
| 负债合计 |
590886.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30540829.2 |
| 所有者权益合计 |
27102825.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
27693711.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6211311.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47225346.52 |
| 股票投资 |
42103241.76 |
| 基金投资 |
5122104.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
115364.87 |
| 应收利息 |
738.5 |
| 应收股利 |
96357.68 |
| 应收申购款 |
110069.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53759189.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
177726.58 |
| 应付管理人报酬 |
91711.15 |
| 应付托管费 |
17832.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366003.69 |
| 负债合计 |
653274.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57528286.33 |
| 所有者权益合计 |
53105915.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
53759189.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1973034.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
11613541.95 |
| 股票投资 |
10577732.83 |
| 基金投资 |
1035809.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
223.13 |
| 应收股利 |
16359.76 |
| 应收申购款 |
2252629.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15855788.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
178932.78 |
| 应付赎回款 |
111145.34 |
| 应付管理人报酬 |
15281.74 |
| 应付托管费 |
2971.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284048.04 |
| 负债合计 |
592379.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13409946.57 |
| 所有者权益合计 |
15263409.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
15855788.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1206122.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
12629312.66 |
| 股票投资 |
12055800.45 |
| 基金投资 |
573512.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56.08 |
| 应收股利 |
18767.83 |
| 应收申购款 |
13189.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13867448.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
189486.49 |
| 应付管理人报酬 |
20904.9 |
| 应付托管费 |
4064.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315774.85 |
| 负债合计 |
530231.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12939360.18 |
| 所有者权益合计 |
13337217.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
13867448.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9043669.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29473244.73 |
| 股票投资 |
26395214.11 |
| 基金投资 |
3078030.62 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
846.55 |
| 应收股利 |
85714.88 |
| 应收申购款 |
28377.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38631853.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5443143.6 |
| 应付管理人报酬 |
53006.87 |
| 应付托管费 |
10306.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254318.76 |
| 负债合计 |
5760776.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34165244.24 |
| 所有者权益合计 |
32871077.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
38631853.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9384998.3 |
| 结算备付金 |
72727.27 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
29168119.18 |
| 股票投资 |
29168119.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420.85 |
| 应收股利 |
36909.91 |
| 应收申购款 |
66642.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38729817.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3950526.55 |
| 应付管理人报酬 |
62774.88 |
| 应付托管费 |
12206.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230231.71 |
| 负债合计 |
4255739.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33927937.71 |
| 所有者权益合计 |
34474078.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
38729817.88 |
