建信富时100指数(QDII)人民币A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2661726.32元 |
| 本期利润 |
6228982.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0936元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3948899.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
79754648.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1358790.45元 |
| 本期利润 |
4897226.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2225130.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0359元 |
| 期末基金资产净值 |
64241209.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3107176.37元 |
| 本期利润 |
4713717.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0825元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2971855.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0505元 |
| 期末基金资产净值 |
55884595.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9495元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2497773.81元 |
| 本期利润 |
547262.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7002863.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1232元 |
| 期末基金资产净值 |
49860285.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3202896.89元 |
| 本期利润 |
7891839.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7891217.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1338元 |
| 期末基金资产净值 |
51082986.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8662元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1275839.51元 |
| 本期利润 |
6249292.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0814元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11818001.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1598元 |
| 期末基金资产净值 |
62152715.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1571618.43元 |
| 本期利润 |
-1340374.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18986555.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2414元 |
| 期末基金资产净值 |
59676806.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
997200.14元 |
| 本期利润 |
-3486853.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16383533.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2609元 |
| 期末基金资产净值 |
46419773.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15956.04元 |
| 本期利润 |
-234893.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2690575.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1078元 |
| 期末基金资产净值 |
22671402.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
600516.18元 |
| 本期利润 |
3577478.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2718129.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1071元 |
| 期末基金资产净值 |
23279325.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
414435.99元 |
| 本期利润 |
2912566.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3248311.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1135元 |
| 期末基金资产净值 |
25498471.32元 |
| 期末基金份额净值 |
0.891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269249.42元 |
| 本期利润 |
-3113450.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6369254.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
24862825.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-283930.01元 |
| 本期利润 |
518699.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3897017.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.128元 |
| 期末基金资产净值 |
27644842.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.908元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
475263.38元 |
| 本期利润 |
2593325.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3440916.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1184元 |
| 期末基金资产净值 |
25825438.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.889元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
318790.22元 |
| 本期利润 |
-204206.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7212950.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2006元 |
| 期末基金资产净值 |
28749747.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3262128.26元 |
| 本期利润 |
2888319.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7019628.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2013元 |
| 期末基金资产净值 |
27858590.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.799元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-319344.55元 |
| 本期利润 |
458608.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8340634.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2899元 |
| 期末基金资产净值 |
20434359.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3051292.56元 |
| 本期利润 |
-6445635.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8362418.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3038元 |
| 期末基金资产净值 |
19166002.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-259833.84元 |
| 本期利润 |
-678860.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0135元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3438004.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1126元 |
| 期末基金资产净值 |
27102825.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1395076.05元 |
| 本期利润 |
-4746055.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2563元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4422371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0769元 |
| 期末基金资产净值 |
53105915.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1210764.9元 |
| 本期利润 |
882883.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1853462.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1382元 |
| 期末基金资产净值 |
15263409.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50617.79元 |
| 本期利润 |
498464.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20827.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
13337217.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-852479.57元 |
| 本期利润 |
-2293316.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1294167.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0379元 |
| 期末基金资产净值 |
32871077.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67443.03元 |
| 本期利润 |
1069555.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-368677.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0109元 |
| 期末基金资产净值 |
34474078.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.6% |
