汇丰晋信大盘股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2157455.37 |
| 存出保证金 |
623232.05 |
| 交易性金融资产 |
1907614387.32 |
| 股票投资 |
1847686110.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59928276.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3246043.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1975513124.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1035729.3 |
| 应付赎回款 |
735231.91 |
| 应付管理人报酬 |
2481511.2 |
| 应付托管费 |
413585.22 |
| 应付销售服务费 |
13574.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1806902.16 |
| 负债合计 |
6486534.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
537111410.13 |
| 所有者权益合计 |
1969026590.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
1975513124.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125615895.1 |
| 结算备付金 |
2522391.73 |
| 存出保证金 |
672029.18 |
| 交易性金融资产 |
1414047585.39 |
| 股票投资 |
1404054085.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9993500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50282283.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1593140184.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36780187.75 |
| 应付赎回款 |
472267.39 |
| 应付管理人报酬 |
1734468.21 |
| 应付托管费 |
289078.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
532.07 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1968815.37 |
| 负债合计 |
41245348.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400419744.82 |
| 所有者权益合计 |
1551894836.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1593140184.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
49150492.05 |
| 结算备付金 |
5173745.25 |
| 存出保证金 |
752790.22 |
| 交易性金融资产 |
1315997595.86 |
| 股票投资 |
1280683918.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
35313677.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
589937.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303339.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1371967900.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4237145.67 |
| 应付赎回款 |
514186.53 |
| 应付管理人报酬 |
1776576.81 |
| 应付托管费 |
296096.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3452764.09 |
| 负债合计 |
10276769.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360711965.95 |
| 所有者权益合计 |
1361691130.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1371967900.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67705395.43 |
| 结算备付金 |
1910143.96 |
| 存出保证金 |
651645.88 |
| 交易性金融资产 |
1640889958.46 |
| 股票投资 |
1569517651.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
71372306.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15927538.29 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
331367.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1727416049.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3515421.86 |
| 应付管理人报酬 |
2041947.99 |
| 应付托管费 |
340324.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2574528.76 |
| 负债合计 |
8472223.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366943988.08 |
| 所有者权益合计 |
1718943826.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1727416049.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46914432.51 |
| 结算备付金 |
6627915.94 |
| 存出保证金 |
948428.39 |
| 交易性金融资产 |
2067052558.59 |
| 股票投资 |
1983978057.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83074500.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5367735.45 |
| 应收利息 |
648654.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
594127.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2128153852.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7548878.84 |
| 应付赎回款 |
2717128.3 |
| 应付管理人报酬 |
2737740.46 |
| 应付托管费 |
456290.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
262354.74 |
| 负债合计 |
18286924.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400861983.93 |
| 所有者权益合计 |
2109866928.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2128153852.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
156800558.48 |
| 结算备付金 |
5226493.79 |
| 存出保证金 |
766519.11 |
| 交易性金融资产 |
2638608541.02 |
| 股票投资 |
2604235039.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34373501.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12178569.28 |
| 应收利息 |
298942.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1155694.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2815035319.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6947437.16 |
| 应付赎回款 |
17133412.68 |
| 应付管理人报酬 |
3663353.01 |
| 应付托管费 |
610558.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40458.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168780.68 |
| 负债合计 |
32134450.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
520773183.64 |
| 所有者权益合计 |
2782900868.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2815035319.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76215369.93 |
| 结算备付金 |
3783834.11 |
| 存出保证金 |
741543.57 |
| 交易性金融资产 |
3375921279.53 |
| 股票投资 |
3260637550.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
115283729.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7218637.16 |
| 应收利息 |
1338073.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2413947.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3467632684.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13567832.37 |
| 应付管理人报酬 |
4183332.09 |
| 应付托管费 |
697222.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313282.63 |
| 负债合计 |
20670746.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
644839878.85 |
| 所有者权益合计 |
3446961938.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
3467632684.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165809260.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
671036.96 |
| 交易性金融资产 |
2662946748.04 |
| 股票投资 |
2662946748.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12980258.63 |
| 应收利息 |
29722.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5269480.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2847706507.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29843578.39 |
| 应付管理人报酬 |
3481730.38 |
| 应付托管费 |
580288.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
380215.96 |
| 负债合计 |
34820524.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
708921451.92 |
| 所有者权益合计 |
2812885982.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2847706507.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
389821333.3 |
| 结算备付金 |
5680153.48 |
| 存出保证金 |
855176.99 |
| 交易性金融资产 |
3083592395.61 |
| 股票投资 |
3052993395.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30599000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1085611.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4467001.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3485501672.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
73695165.38 |
| 应付赎回款 |
48711456.87 |
| 应付管理人报酬 |
4063074.0 |
| 应付托管费 |
677178.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
437583.34 |
| 负债合计 |
130057561.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
895383304.38 |
| 所有者权益合计 |
3355444110.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3485501672.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
214664763.55 |
| 结算备付金 |
2356708.96 |
| 存出保证金 |
1593896.6 |
| 交易性金融资产 |
3338120163.49 |
| 股票投资 |
3287978163.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50142000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14091252.17 |
| 应收利息 |
1095172.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7022419.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3578944376.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7133107.51 |
| 应付赎回款 |
7695421.75 |
| 应付管理人报酬 |
4312461.84 |
| 应付托管费 |
718743.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3811.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163823.48 |
| 负债合计 |
22660140.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1072928812.86 |
| 所有者权益合计 |
3556284236.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3578944376.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
98871001.8 |
| 结算备付金 |
6232045.87 |
| 存出保证金 |
1604665.46 |
| 交易性金融资产 |
2442177819.6 |
| 股票投资 |
2341826819.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43133908.82 |
| 应收利息 |
2225821.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2849191.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2597094455.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2141697.02 |
| 应付管理人报酬 |
3442387.08 |
| 应付托管费 |
573731.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
459927.25 |
| 负债合计 |
9458481.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986991315.38 |
| 所有者权益合计 |
2587635973.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2597094455.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
166443348.31 |
| 结算备付金 |
7266185.36 |
| 存出保证金 |
1909957.65 |
| 交易性金融资产 |
3031847192.1 |
| 股票投资 |
2980709249.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51137942.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55258428.55 |
| 应收利息 |
1717398.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3503097.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3267945608.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15238962.69 |
| 应付赎回款 |
21949900.02 |
| 应付管理人报酬 |
4534939.32 |
| 应付托管费 |
755823.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1574.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299710.92 |
| 负债合计 |
47995897.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1087536801.57 |
| 所有者权益合计 |
3219949710.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
3267945608.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
458687709.83 |
| 结算备付金 |
10386462.85 |
| 存出保证金 |
1664883.86 |
| 交易性金融资产 |
6680367870.93 |
| 股票投资 |
6239820870.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
440547000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2558147.66 |
| 应收利息 |
10477637.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4882287.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7169025000.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9086131.6 |
| 应付赎回款 |
38458056.99 |
| 应付管理人报酬 |
9072296.54 |
| 应付托管费 |
1512049.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481091.12 |
| 负债合计 |
63912946.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2151251242.38 |
| 所有者权益合计 |
7105112053.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
7169025000.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43382790.61 |
| 结算备付金 |
162731831.13 |
| 存出保证金 |
1601437.47 |
| 交易性金融资产 |
6788299462.73 |
| 股票投资 |
6538134462.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250165000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7019882.39 |
| 应收利息 |
2344957.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30410907.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7035791269.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39215363.59 |
| 应付管理人报酬 |
8407066.74 |
| 应付托管费 |
1401177.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366241.78 |
| 负债合计 |
53318922.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2308472683.85 |
| 所有者权益合计 |
6982472346.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
7035791269.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4722906.64 |
| 结算备付金 |
107865367.34 |
| 存出保证金 |
913658.82 |
| 交易性金融资产 |
2517837640.13 |
| 股票投资 |
2417637640.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100200000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1284218.8 |
| 应收利息 |
3075671.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3959682.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2639659145.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8863.88 |
| 应付赎回款 |
59046054.02 |
| 应付管理人报酬 |
3443657.77 |
| 应付托管费 |
573942.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
632568.83 |
| 负债合计 |
65935506.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997969022.99 |
| 所有者权益合计 |
2573723638.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
2639659145.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57064.43 |
| 结算备付金 |
121107326.37 |
| 存出保证金 |
634551.77 |
| 交易性金融资产 |
1928193130.51 |
| 股票投资 |
1928193130.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60678.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
110385036.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2160437787.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11888097.98 |
| 应付赎回款 |
5809336.19 |
| 应付管理人报酬 |
2415328.35 |
| 应付托管费 |
402554.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
752.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225783.09 |
| 负债合计 |
21923640.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
968164308.02 |
| 所有者权益合计 |
2138514146.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
2160437787.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548756.14 |
| 结算备付金 |
266642348.76 |
| 存出保证金 |
1316302.58 |
| 交易性金融资产 |
1714360202.53 |
| 股票投资 |
1714360202.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76023.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10651343.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1993594976.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
123628264.92 |
| 应付赎回款 |
6141027.1 |
| 应付管理人报酬 |
1991833.76 |
| 应付托管费 |
331972.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
433149.24 |
| 负债合计 |
133762992.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
767687063.36 |
| 所有者权益合计 |
1859831984.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1993594976.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858038.54 |
| 结算备付金 |
117584570.91 |
| 存出保证金 |
1542904.9 |
| 交易性金融资产 |
1863930647.96 |
| 股票投资 |
1863930647.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
106138059.31 |
| 应收利息 |
49771.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13570022.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2103674015.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
41281418.71 |
| 应付赎回款 |
60265090.75 |
| 应付管理人报酬 |
2810884.36 |
| 应付托管费 |
468480.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430605.11 |
| 负债合计 |
109451935.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
856236032.37 |
| 所有者权益合计 |
1994222079.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
2103674015.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
460027.56 |
| 结算备付金 |
98564327.25 |
| 存出保证金 |
249010.04 |
| 交易性金融资产 |
1425233333.59 |
| 股票投资 |
1425233333.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58865.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18635386.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1543200950.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
391622.07 |
| 应付赎回款 |
25340233.41 |
| 应付管理人报酬 |
1334904.43 |
| 应付托管费 |
222484.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
485513.43 |
| 负债合计 |
29869384.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
844424559.34 |
| 所有者权益合计 |
1513331566.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
1543200950.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
247260.38 |
| 结算备付金 |
46669338.49 |
| 存出保证金 |
271057.95 |
| 交易性金融资产 |
333854432.61 |
| 股票投资 |
333854432.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1044543.05 |
| 应收利息 |
18164.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12061.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382116858.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6105959.49 |
| 应付赎回款 |
420069.68 |
| 应付管理人报酬 |
462594.02 |
| 应付托管费 |
77099.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194979.81 |
| 负债合计 |
7981648.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369781025.13 |
| 所有者权益合计 |
374135210.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
382116858.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34081686.17 |
| 结算备付金 |
38755853.65 |
| 存出保证金 |
428298.93 |
| 交易性金融资产 |
566036403.69 |
| 股票投资 |
564836276.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1200127.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1543193.92 |
| 应收利息 |
25570.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93962.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
640964969.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
848818.3 |
| 应付管理人报酬 |
806793.68 |
| 应付托管费 |
134465.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
470037.26 |
| 负债合计 |
3553017.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570002703.83 |
| 所有者权益合计 |
637411951.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
640964969.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3589980.52 |
| 结算备付金 |
91759239.0 |
| 存出保证金 |
468534.58 |
| 交易性金融资产 |
833560071.08 |
| 股票投资 |
833560071.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43407.25 |
| 应收股利 |
2949450.79 |
| 应收申购款 |
61052.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932431735.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
285411.07 |
| 应付管理人报酬 |
1186706.99 |
| 应付托管费 |
197784.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329349.92 |
| 负债合计 |
3357059.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
916474888.86 |
| 所有者权益合计 |
929074675.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
932431735.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138118628.56 |
| 结算备付金 |
8234332.43 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
996778638.05 |
| 股票投资 |
996778638.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9825071.77 |
| 应收利息 |
52354.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30067901.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1183826926.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20229160.69 |
| 应付赎回款 |
927800.66 |
| 应付管理人报酬 |
1115620.44 |
| 应付托管费 |
185936.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
923496.53 |
| 负债合计 |
24564699.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1143999348.69 |
| 所有者权益合计 |
1159262227.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1183826926.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36468855.21 |
| 结算备付金 |
97944152.74 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
850828962.9 |
| 股票投资 |
850828962.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20170753.58 |
| 应收利息 |
48351.31 |
| 应收股利 |
470001.33 |
| 应收申购款 |
99309.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1006780386.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11292160.74 |
| 应付赎回款 |
158840.87 |
| 应付管理人报酬 |
1202628.45 |
| 应付托管费 |
200438.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
709449.06 |
| 负债合计 |
14247700.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
972110320.06 |
| 所有者权益合计 |
992532686.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1006780386.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47391712.2 |
| 结算备付金 |
55247508.53 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
886057152.14 |
| 股票投资 |
886057152.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14830056.28 |
| 应收利息 |
41697.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25217107.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1029535234.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199939.98 |
| 应付管理人报酬 |
1306386.14 |
| 应付托管费 |
217731.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980753.53 |
| 负债合计 |
3335610.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1063259536.24 |
| 所有者权益合计 |
1026199623.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1029535234.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42468855.31 |
| 结算备付金 |
133283394.41 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
1109271564.47 |
| 股票投资 |
1109271564.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2542.11 |
| 应收利息 |
58334.63 |
| 应收股利 |
95571.5 |
| 应收申购款 |
602217.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1286532480.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
293670.53 |
| 应付管理人报酬 |
1544070.63 |
| 应付托管费 |
257345.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
739136.22 |
| 负债合计 |
4086780.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1161269601.75 |
| 所有者权益合计 |
1282445699.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1286532480.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17856114.19 |
| 结算备付金 |
145896446.31 |
| 存出保证金 |
773984.03 |
| 交易性金融资产 |
1209636872.46 |
| 股票投资 |
1209636872.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6635582.04 |
| 应收利息 |
34246.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1219486.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1382052731.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
26899644.15 |
| 应付赎回款 |
718753.97 |
| 应付管理人报酬 |
1484284.74 |
| 应付托管费 |
247380.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102708.84 |
| 负债合计 |
32873366.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1126878876.63 |
| 所有者权益合计 |
1349179365.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
1382052731.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29330298.05 |
| 结算备付金 |
155630913.17 |
| 存出保证金 |
673258.23 |
| 交易性金融资产 |
1181166409.6 |
| 股票投资 |
1181166409.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51985.75 |
| 应收股利 |
201747.02 |
| 应收申购款 |
1633767.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1368688379.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22326732.62 |
| 应付赎回款 |
1273174.82 |
| 应付管理人报酬 |
1754519.79 |
| 应付托管费 |
292419.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
863170.61 |
| 负债合计 |
28076803.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1388659691.1 |
| 所有者权益合计 |
1340611575.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1368688379.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5790494.4 |
| 结算备付金 |
177581953.58 |
| 存出保证金 |
2426806.58 |
| 交易性金融资产 |
1405320961.98 |
| 股票投资 |
1405320961.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6418227.49 |
| 应收利息 |
73405.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4345679.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1601957529.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22164330.74 |
| 应付管理人报酬 |
2026106.51 |
| 应付托管费 |
337684.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
870189.71 |
| 负债合计 |
29244431.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1380989054.49 |
| 所有者权益合计 |
1572713097.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
1601957529.02 |
