汇丰晋信大盘股票A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47298663.72元 |
| 本期利润 |
-75786159.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1344036130.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.667元 |
| 期末基金资产净值 |
1847992273.47元 |
| 期末基金份额净值 |
3.667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
288.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121809447.06元 |
| 本期利润 |
36013854.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1077380538.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8773元 |
| 期末基金资产净值 |
1451818560.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
310.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-333779427.86元 |
| 本期利润 |
-521388538.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5272元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
915777545.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7768元 |
| 期末基金资产净值 |
1245567671.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7768元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
300.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192372803.95元 |
| 本期利润 |
-219844389.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1090896151.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.249元 |
| 期末基金资产净值 |
1573666199.16元 |
| 期末基金份额净值 |
4.6868元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
396.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
293351056.48元 |
| 本期利润 |
-82714296.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1672元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1387749439.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.7878元 |
| 期末基金资产净值 |
1929260799.51元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
458.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
143309511.76元 |
| 本期利润 |
-40619532.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0678元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1628496626.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.433元 |
| 期末基金资产净值 |
2536228207.81元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3465元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
701034836.55元 |
| 本期利润 |
979894649.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4159元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952743880.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.1892元 |
| 期末基金资产净值 |
3273929060.67元 |
| 期末基金份额净值 |
5.3469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
466.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
245440626.27元 |
| 本期利润 |
129063559.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579123569.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.4475元 |
| 期末基金资产净值 |
2561315616.9元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
320.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
424247193.58元 |
| 本期利润 |
1054671328.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1810254666.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
3153090089.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7484元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
297.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
206702975.47元 |
| 本期利润 |
667733356.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6758元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1928947058.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.901元 |
| 期末基金资产净值 |
3364059117.09元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-285097717.25元 |
| 本期利润 |
-720440028.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5587元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1489682946.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6223元 |
| 期末基金资产净值 |
2407923694.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37611147.38元 |
| 本期利润 |
-392332748.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1967588878.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.9616元 |
| 期末基金资产净值 |
2970634171.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
213.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1355236450.57元 |
| 本期利润 |
1466343490.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4306282629.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0691元 |
| 期末基金资产净值 |
6874308034.18元 |
| 期末基金份额净值 |
3.303元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
264184079.55元 |
| 本期利润 |
821571848.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3603458411.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5854元 |
| 期末基金资产净值 |
6874916380.38元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
220.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
268516280.99元 |
| 本期利润 |
203444920.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1436921400.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4564元 |
| 期末基金资产净值 |
2544558364.91元 |
| 期末基金份额净值 |
2.579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
173.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9484753.21元 |
| 本期利润 |
-122580816.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1119200894.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1667元 |
| 期末基金资产净值 |
2118994108.39元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2089元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
134.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
669295131.94元 |
| 本期利润 |
542200498.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6322元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
901557920.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1747元 |
| 期末基金资产净值 |
1859294322.24元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
156.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
581872792.01元 |
| 本期利润 |
549720236.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
910754491.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0637元 |
| 期末基金资产净值 |
1994222079.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169002558.7元 |
| 本期利润 |
346202940.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8344元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
73.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
418165742.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4952元 |
| 期末基金资产净值 |
1513331566.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7921元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12460025.02元 |
| 本期利润 |
-49766357.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4354185.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
374135210.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
111493663.63元 |
| 本期利润 |
95816480.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67409248.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1183元 |
| 期末基金资产净值 |
637411951.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59181196.86元 |
| 本期利润 |
11477908.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12599786.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0137元 |
| 期末基金资产净值 |
929074675.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-94496422.81元 |
| 本期利润 |
54671379.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15262878.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0133元 |
| 期末基金资产净值 |
1159262227.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40000970.57元 |
| 本期利润 |
60957158.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20422366.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
992532686.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.021元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59292674.12元 |
| 本期利润 |
-257274578.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
1026199623.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9651元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31783239.69元 |
| 本期利润 |
-106481646.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121176097.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1043元 |
| 期末基金资产净值 |
1282445699.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
169433108.16元 |
| 本期利润 |
119976826.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
222300488.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1973元 |
| 期末基金资产净值 |
1349179365.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38402126.04元 |
| 本期利润 |
-187907270.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48048115.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0346元 |
| 期末基金资产净值 |
1340611575.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9654元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
197874376.32元 |
| 本期利润 |
357215833.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1464元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105778188.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0766元 |
| 期末基金资产净值 |
1572713097.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.28% |
