汇丰晋信低碳先锋股票A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1979085.65 |
| 存出保证金 |
1025552.74 |
| 交易性金融资产 |
4633708140.7 |
| 股票投资 |
4469343586.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
164364554.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23587327.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4397723.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4765861587.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16789784.19 |
| 应付赎回款 |
8197598.86 |
| 应付管理人报酬 |
5984968.47 |
| 应付托管费 |
997494.73 |
| 应付销售服务费 |
84804.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1906696.25 |
| 负债合计 |
33961346.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1912864988.72 |
| 所有者权益合计 |
4731900240.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4765861587.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
222464498.77 |
| 结算备付金 |
1721702.85 |
| 存出保证金 |
549040.2 |
| 交易性金融资产 |
6564615577.08 |
| 股票投资 |
6404459945.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160155631.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9996189.04 |
| 应收证券清算款 |
5716.44 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2736741.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6802089466.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13541867.3 |
| 应付赎回款 |
7620305.77 |
| 应付管理人报酬 |
8402395.73 |
| 应付托管费 |
1400399.27 |
| 应付销售服务费 |
94751.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
741621.41 |
| 负债合计 |
31801341.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2127136948.88 |
| 所有者权益合计 |
6770288124.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
6802089466.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
395230147.03 |
| 结算备付金 |
904875.89 |
| 存出保证金 |
1191616.94 |
| 交易性金融资产 |
7363975556.52 |
| 股票投资 |
7293808925.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70166631.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4105310.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7765407507.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11514583.37 |
| 应付管理人报酬 |
10399320.16 |
| 应付托管费 |
1733220.03 |
| 应付销售服务费 |
103331.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1331439.42 |
| 负债合计 |
25081894.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2289885533.53 |
| 所有者权益合计 |
7740325612.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7765407507.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
610460590.71 |
| 结算备付金 |
4027386.3 |
| 存出保证金 |
1062312.42 |
| 交易性金融资产 |
10732836153.9 |
| 股票投资 |
10366460474.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366375679.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101861556.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11450247999.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
181714770.62 |
| 应付赎回款 |
258593358.87 |
| 应付管理人报酬 |
12776739.38 |
| 应付托管费 |
2129456.57 |
| 应付销售服务费 |
156232.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4345343.37 |
| 负债合计 |
459715901.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2510437124.65 |
| 所有者权益合计 |
10990532098.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
11450247999.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
280483534.96 |
| 结算备付金 |
6777033.02 |
| 存出保证金 |
1798795.03 |
| 交易性金融资产 |
11273043883.7 |
| 股票投资 |
10825463883.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447580000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
453358.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35835580.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11618392185.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
93262258.96 |
| 应付赎回款 |
33798970.79 |
| 应付管理人报酬 |
14702446.71 |
| 应付托管费 |
2450407.76 |
| 应付销售服务费 |
48608.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374382.93 |
| 负债合计 |
148580321.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2561646493.49 |
| 所有者权益合计 |
11469811864.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
11618392185.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
144743452.78 |
| 结算备付金 |
11946666.98 |
| 存出保证金 |
2592133.1 |
| 交易性金融资产 |
8521830378.41 |
| 股票投资 |
8114870378.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
406960000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000170.0 |
| 应收证券清算款 |
122996968.61 |
| 应收利息 |
643523.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29113732.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8933867025.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
145255.04 |
| 应付赎回款 |
246627179.57 |
| 应付管理人报酬 |
10680529.79 |
| 应付托管费 |
1780088.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1053783.83 |
| 负债合计 |
264519667.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2347934329.31 |
| 所有者权益合计 |
8669347357.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8933867025.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1007288512.14 |
| 结算备付金 |
6185001.07 |
| 存出保证金 |
820386.51 |
| 交易性金融资产 |
6970038528.81 |
| 股票投资 |
6929742558.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40295970.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1000680.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104804335.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8090137445.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
505678561.79 |
| 应付赎回款 |
168380113.91 |
| 应付管理人报酬 |
5876437.37 |
| 应付托管费 |
979406.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
781415.55 |
| 负债合计 |
686503771.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2350348086.85 |
| 所有者权益合计 |
7403633673.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
8090137445.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170324461.05 |
| 结算备付金 |
3602348.9 |
| 存出保证金 |
1388903.82 |
| 交易性金融资产 |
2570346032.25 |
| 股票投资 |
2563191807.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7154225.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118255.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
59122159.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2804902161.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20879755.14 |
| 应付赎回款 |
66741022.86 |
| 应付管理人报酬 |
3133573.42 |
| 应付托管费 |
522262.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403061.92 |
| 负债合计 |
92985644.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1462195803.92 |
| 所有者权益合计 |
2711916516.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
2804902161.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46454611.0 |
| 结算备付金 |
837090.85 |
| 存出保证金 |
143651.68 |
| 交易性金融资产 |
429807065.25 |
| 股票投资 |
427832010.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1975055.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47602.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16655460.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
493945481.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22024283.42 |
| 应付赎回款 |
7948966.0 |
| 应付管理人报酬 |
413653.59 |
| 应付托管费 |
68942.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.95 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207274.63 |
| 负债合计 |
31163069.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344373465.44 |
| 所有者权益合计 |
462782412.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
493945481.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13580372.55 |
| 结算备付金 |
962651.03 |
| 存出保证金 |
96652.09 |
| 交易性金融资产 |
194404700.22 |
| 股票投资 |
194404700.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
608430.26 |
| 应收利息 |
2901.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
185687.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
209841395.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
319856.05 |
| 应付管理人报酬 |
250831.89 |
| 应付托管费 |
41805.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91783.52 |
| 负债合计 |
1144563.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211185875.7 |
| 所有者权益合计 |
208696831.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
209841395.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16502935.23 |
| 结算备付金 |
612917.55 |
| 存出保证金 |
106304.87 |
| 交易性金融资产 |
184510583.52 |
| 股票投资 |
184510583.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3519.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
466294.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
202202555.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
330762.42 |
| 应付管理人报酬 |
269131.11 |
| 应付托管费 |
44855.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362284.36 |
| 负债合计 |
1364941.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218028668.55 |
| 所有者权益合计 |
200837614.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
202202555.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16515654.68 |
| 结算备付金 |
864259.93 |
| 存出保证金 |
131095.84 |
| 交易性金融资产 |
251735414.59 |
| 股票投资 |
251735414.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600288.15 |
| 应收利息 |
3474.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308617.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
270158805.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
362607.6 |
| 应付赎回款 |
191834.43 |
| 应付管理人报酬 |
317796.9 |
| 应付托管费 |
52966.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179165.53 |
| 负债合计 |
1672637.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210299977.61 |
| 所有者权益合计 |
268486168.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
270158805.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18725540.46 |
| 结算备付金 |
2168150.35 |
| 存出保证金 |
248015.85 |
| 交易性金融资产 |
284279340.09 |
| 股票投资 |
282658240.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1621100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4834.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596870.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306022751.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
784558.49 |
| 应付管理人报酬 |
387761.19 |
| 应付托管费 |
64626.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
302949.06 |
| 负债合计 |
2525493.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200617440.66 |
| 所有者权益合计 |
303497257.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
306022751.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
621552.92 |
| 结算备付金 |
26555617.84 |
| 存出保证金 |
298287.98 |
| 交易性金融资产 |
439138199.11 |
| 股票投资 |
439138199.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14765.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124082.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
466752506.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
801004.97 |
| 应付管理人报酬 |
603446.79 |
| 应付托管费 |
100574.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201364.49 |
| 负债合计 |
3105120.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296643604.45 |
| 所有者权益合计 |
463647386.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
466752506.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
643250.69 |
| 结算备付金 |
59085319.43 |
| 存出保证金 |
767318.45 |
| 交易性金融资产 |
441156863.32 |
| 股票投资 |
441156863.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15987.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124568.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501793307.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
32403508.59 |
| 应付管理人报酬 |
648557.57 |
| 应付托管费 |
108092.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522413.56 |
| 负债合计 |
35503509.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
296310571.66 |
| 所有者权益合计 |
466289798.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
501793307.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
626880.54 |
| 结算备付金 |
47615484.6 |
| 存出保证金 |
1150798.35 |
| 交易性金融资产 |
738433887.5 |
| 股票投资 |
738433887.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9027782.03 |
| 应收利息 |
24894.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
388104.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
797267832.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3793958.98 |
| 应付管理人报酬 |
1010634.3 |
| 应付托管费 |
168439.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221111.67 |
| 负债合计 |
10069905.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455213682.19 |
| 所有者权益合计 |
787197926.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
797267832.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39567.74 |
| 结算备付金 |
107404368.78 |
| 存出保证金 |
902759.6 |
| 交易性金融资产 |
1140412891.31 |
| 股票投资 |
1140412891.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38673.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
936837.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1249735099.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16755247.71 |
| 应付赎回款 |
3879313.05 |
| 应付管理人报酬 |
1431000.7 |
| 应付托管费 |
238500.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404872.07 |
| 负债合计 |
27615363.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
590811196.04 |
| 所有者权益合计 |
1222119735.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
1249735099.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145844.12 |
| 结算备付金 |
80500785.67 |
| 存出保证金 |
819184.3 |
| 交易性金融资产 |
1059516835.84 |
| 股票投资 |
1059516835.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
33954884.51 |
| 应收利息 |
41768.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2140845.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1177120147.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39063216.64 |
| 应付管理人报酬 |
1824819.7 |
| 应付托管费 |
304136.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343117.22 |
| 负债合计 |
43848762.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544480830.5 |
| 所有者权益合计 |
1133271385.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
1177120147.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
499447.09 |
| 结算备付金 |
46335027.55 |
| 存出保证金 |
639595.01 |
| 交易性金融资产 |
602801062.02 |
| 股票投资 |
602801062.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11527734.3 |
| 应收利息 |
21346.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
369798.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
662194010.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18321883.05 |
| 应付赎回款 |
3796838.39 |
| 应付管理人报酬 |
884671.06 |
| 应付托管费 |
147445.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425104.74 |
| 负债合计 |
25484614.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
487406943.08 |
| 所有者权益合计 |
636709396.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
662194010.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167700.55 |
| 结算备付金 |
49321774.12 |
| 存出保证金 |
627605.24 |
| 交易性金融资产 |
745020487.01 |
| 股票投资 |
745020487.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5593284.62 |
| 应收利息 |
18660.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221653.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
800971166.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7135619.71 |
| 应付管理人报酬 |
965853.95 |
| 应付托管费 |
160975.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230307.64 |
| 负债合计 |
9672940.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
699971800.25 |
| 所有者权益合计 |
791298225.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
800971166.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25039553.93 |
| 结算备付金 |
114723434.98 |
| 存出保证金 |
845003.98 |
| 交易性金融资产 |
1217686774.45 |
| 股票投资 |
1217686774.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1134536.48 |
| 应收利息 |
52245.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6770659.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1366252208.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9079017.62 |
| 应付赎回款 |
7868413.86 |
| 应付管理人报酬 |
1834495.34 |
| 应付托管费 |
305749.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420364.4 |
| 负债合计 |
21944310.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1127121033.9 |
| 所有者权益合计 |
1344307897.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1366252208.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86129841.69 |
| 结算备付金 |
27003805.31 |
| 存出保证金 |
405005.31 |
| 交易性金融资产 |
1019938144.99 |
| 股票投资 |
1019938144.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7015150.46 |
| 应收利息 |
21800.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51830732.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1192344480.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15405447.75 |
| 应付管理人报酬 |
1347412.92 |
| 应付托管费 |
224568.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
340116.27 |
| 负债合计 |
18624305.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1050379372.46 |
| 所有者权益合计 |
1173720175.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1192344480.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9066577.91 |
| 结算备付金 |
7751438.73 |
| 存出保证金 |
379438.17 |
| 交易性金融资产 |
293256871.4 |
| 股票投资 |
293256871.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8770681.54 |
| 应收利息 |
11032.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
113482.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319349522.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5531246.58 |
| 应付赎回款 |
112367.0 |
| 应付管理人报酬 |
370603.16 |
| 应付托管费 |
61767.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406423.49 |
| 负债合计 |
7081016.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
370230185.36 |
| 所有者权益合计 |
312268506.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
319349522.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5257280.3 |
| 结算备付金 |
29150430.7 |
| 存出保证金 |
255739.57 |
| 交易性金融资产 |
375484421.55 |
| 股票投资 |
375484421.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13582.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
149402.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410310857.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
375371.69 |
| 应付管理人报酬 |
500172.39 |
| 应付托管费 |
83362.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203303.6 |
| 负债合计 |
1754114.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
491083301.64 |
| 所有者权益合计 |
408556743.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
410310857.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1284841.69 |
| 结算备付金 |
34592178.2 |
| 存出保证金 |
118199.68 |
| 交易性金融资产 |
446421098.88 |
| 股票投资 |
446421098.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2263509.18 |
| 应收利息 |
19515.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
313168.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
485012510.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
459330.13 |
| 应付管理人报酬 |
658893.99 |
| 应付托管费 |
109815.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467731.13 |
| 负债合计 |
2025820.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569094114.5 |
| 所有者权益合计 |
482986690.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
485012510.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8063606.07 |
| 结算备付金 |
67398592.79 |
| 存出保证金 |
329656.33 |
| 交易性金融资产 |
531586025.07 |
| 股票投资 |
531586025.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6082466.96 |
| 应收利息 |
26436.64 |
| 应收股利 |
491400.0 |
| 应收申购款 |
1233730.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615211914.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3043018.73 |
| 应付赎回款 |
619733.73 |
| 应付管理人报酬 |
752288.08 |
| 应付托管费 |
125381.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233421.93 |
| 负债合计 |
5385687.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605000181.85 |
| 所有者权益合计 |
609826226.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
615211914.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27610640.34 |
| 结算备付金 |
28669393.35 |
| 存出保证金 |
260213.58 |
| 交易性金融资产 |
605891540.99 |
| 股票投资 |
605891540.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17478.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10916698.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
673365965.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3867342.03 |
| 应付赎回款 |
2177293.42 |
| 应付管理人报酬 |
802232.33 |
| 应付托管费 |
133705.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268205.85 |
| 负债合计 |
7960610.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595189570.32 |
| 所有者权益合计 |
665405355.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
673365965.56 |
