| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.3882 | 2.25% |
| 汇丰晋信沪港深股票A | 1.0553 | 0.18% |
| 汇丰晋信沪港深股票C | 1.0126 | 0.18% |
| 汇丰晋信惠安纯债63… | 1.0324 | 0.08% |
| 汇丰晋信2026周期… | 3.0735 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.5021 | 1.81% |
| 汇丰晋信货币C | 0.5016 | 1.80% |
| 汇丰晋信货币A | 0.4368 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -71002029.46 |
| 1.利息收入 | 20719.57 |
| 存款利息收入 | 16421.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48878612.41 |
| 股票投资收益 | -51152873.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 300807.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1973453.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22258466.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114329.44 |
| 减：二、费用 | 6484332.75 |
| 1.管理人报酬 | 5362101.41 |
| 2.托管费 | 893683.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647.84 |
| 6.其他费用 | 227900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77486362.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77486362.21 |
| 一、收入： | 19096775.18 |
| 1.利息收入 | 12909.26 |
| 存款利息收入 | 10014.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27740281.53 |
| 股票投资收益 | -29038441.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 230077.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1068082.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46756603.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67544.01 |
| 减：二、费用 | 3336899.05 |
| 1.管理人报酬 | 2762714.32 |
| 2.托管费 | 460452.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 647.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 647.84 |
| 6.其他费用 | 113084.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15759876.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15759876.13 |
| 一、收入： | -191428368.29 |
| 1.利息收入 | 26918.46 |
| 存款利息收入 | 18617.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42159691.56 |
| 股票投资收益 | -43731337.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 595792.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 975853.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149445231.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149636.53 |
| 减：二、费用 | 7423364.56 |
| 1.管理人报酬 | 6158960.77 |
| 2.托管费 | 1026493.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237910.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-198851732.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-198851732.85 |
| 一、收入： | -121849870.06 |
| 1.利息收入 | 14964.34 |
| 存款利息收入 | 9603.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15347597.38 |
| 股票投资收益 | -16417466.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445751.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 624117.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106619826.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102589.78 |
| 减：二、费用 | 3971156.96 |
| 1.管理人报酬 | 3302672.31 |
| 2.托管费 | 550445.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118038.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125821027.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125821027.02 |
| 一、收入： | 38661436.96 |
| 1.利息收入 | 1004811.55 |
| 存款利息收入 | 43219.52 |
| 债券利息收入 | 935260.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
253355663.98 |
| 股票投资收益 | 250424804.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1734654.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1196205.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-217778914.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2079876.31 |
| 减：二、费用 | 17562119.84 |
| 1.管理人报酬 | 11853159.26 |
| 2.托管费 | 1975526.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3491433.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241999.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21099317.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21099317.12 |
| 一、收入： | 49793836.0 |
| 1.利息收入 | 511478.76 |
| 存款利息收入 | 28813.13 |
| 债券利息收入 | 468853.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138893786.34 |
| 股票投资收益 | 136124279.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1852406.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 917100.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91067194.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1455765.66 |
| 减：二、费用 | 10186976.74 |
| 1.管理人报酬 | 6794426.12 |
| 2.托管费 | 1132404.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2139275.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120869.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39606859.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39606859.26 |
| 一、收入： | 428803165.03 |
| 1.利息收入 | 1593554.93 |
| 存款利息收入 | 181404.09 |
| 债券利息收入 | 1374363.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275130538.89 |
| 股票投资收益 | 271003690.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1063448.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3063400.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147553169.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4525901.6 |
| 减：二、费用 | 29048330.49 |
| 1.管理人报酬 | 20699264.46 |
| 2.托管费 | 3449877.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4677269.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221916.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
399754834.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
399754834.54 |
| 一、收入： | 429394256.5 |
| 1.利息收入 | 823059.09 |
| 存款利息收入 | 105361.89 |
| 债券利息收入 | 710078.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114197830.72 |
| 股票投资收益 | 110983022.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 941635.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2273172.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
312531401.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1841965.61 |
| 减：二、费用 | 11387180.56 |
| 1.管理人报酬 | 8431206.92 |
| 2.托管费 | 1405201.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1441384.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109386.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
418007075.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
418007075.94 |
| 一、收入： | 349454722.75 |
| 1.利息收入 | 1057901.03 |
| 存款利息收入 | 111602.7 |
| 债券利息收入 | 901177.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49516969.88 |
| 股票投资收益 | 46859727.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212724.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2444518.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
297305074.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1574777.62 |
| 减：二、费用 | 13521323.37 |
| 1.管理人报酬 | 9508478.93 |
| 2.托管费 | 1584746.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2222745.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205350.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
335933399.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
335933399.38 |
| 一、收入： | 123312246.89 |
| 1.利息收入 | 451922.87 |
| 存款利息收入 | 45713.2 |
| 债券利息收入 | 368414.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15051134.41 |
| 股票投资收益 | -16664813.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150075.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1463604.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
137206423.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
705034.69 |
| 减：二、费用 | 5437447.31 |
| 1.管理人报酬 | 3908120.65 |
| 2.托管费 | 651353.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 772087.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105884.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117874799.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117874799.58 |
| 一、收入： | -177866556.57 |
| 1.利息收入 | 1054842.66 |
| 存款利息收入 | 50686.47 |
| 债券利息收入 | 952450.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67534758.63 |
| 股票投资收益 | -69553586.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67688.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1951138.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-111779829.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
393189.01 |
| 减：二、费用 | 9633257.63 |
| 1.管理人报酬 | 6873754.64 |
| 2.托管费 | 1145625.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1230106.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383770.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-187499814.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-187499814.2 |
| 一、收入： | -64391760.18 |
| 1.利息收入 | 455271.04 |
| 存款利息收入 | 35604.11 |
| 债券利息收入 | 393337.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26572226.46 |
| 股票投资收益 | -27770766.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54770.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1143769.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38495923.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221118.66 |
| 减：二、费用 | 4741189.3 |
| 1.管理人报酬 | 3361082.19 |
| 2.托管费 | 560180.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 629451.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190474.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-69132949.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-69132949.48 |
| 一、收入： | 19684031.91 |
| 1.利息收入 | 794740.41 |
| 存款利息收入 | 60283.06 |
| 债券利息收入 | 655113.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63664628.75 |
| 股票投资收益 | -65652463.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -208805.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2196639.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82172456.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
381463.97 |
| 减：二、费用 | 10400253.26 |
| 1.管理人报酬 | 7470380.5 |
| 2.托管费 | 1245063.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1261631.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 423177.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9283778.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9283778.65 |
| 一、收入： | 9887786.72 |
| 1.利息收入 | 392826.98 |
| 存款利息收入 | 39315.24 |
| 债券利息收入 | 301844.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36930739.12 |
| 股票投资收益 | -38139258.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -231710.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1440229.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46293997.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131701.23 |
| 减：二、费用 | 5243196.68 |
| 1.管理人报酬 | 3843225.32 |
| 2.托管费 | 640537.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 549117.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210315.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4644590.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4644590.04 |
| 一、收入： | -218937871.5 |
| 1.利息收入 | 1192123.64 |
| 存款利息收入 | 230552.77 |
| 债券利息收入 | 926451.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-162027130.61 |
| 股票投资收益 | -164229027.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -135107.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2337004.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59544250.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1441385.58 |
| 减：二、费用 | 17637916.63 |
| 1.管理人报酬 | 12079916.36 |
| 2.托管费 | 2013319.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3117417.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 427262.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-236575788.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-236575788.13 |
| 一、收入： | -154908872.45 |
| 1.利息收入 | 530974.28 |
| 存款利息收入 | 174453.26 |
| 债券利息收入 | 347446.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-152785711.58 |
| 股票投资收益 | -154610876.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1825164.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3624769.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970634.55 |
| 减：二、费用 | 10037555.28 |
| 1.管理人报酬 | 6590406.4 |
| 2.托管费 | 1098401.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2133648.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215099.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-164946427.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-164946427.73 |
| 一、收入： | 238525640.96 |
| 1.利息收入 | 967091.34 |
| 存款利息收入 | 781389.97 |
| 债券利息收入 | 185701.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215419115.47 |
| 股票投资收益 | 211520346.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12130.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3910898.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17477596.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4661837.63 |
| 减：二、费用 | 33720687.15 |
| 1.管理人报酬 | 15004801.05 |
| 2.托管费 | 2500800.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15813057.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 402028.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
204804953.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
204804953.81 |
| 一、收入： | 333102362.4 |
| 1.利息收入 | 580753.99 |
| 存款利息收入 | 405433.44 |
| 债券利息收入 | 175320.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478694985.63 |
| 股票投资收益 | 475972508.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2722476.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149260083.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3086706.36 |
| 减：二、费用 | 20851583.96 |
| 1.管理人报酬 | 7425955.67 |
| 2.托管费 | 1237659.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11986862.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201106.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
312250778.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
312250778.44 |
| 一、收入： | 38554059.14 |
| 1.利息收入 | 743256.15 |
| 存款利息收入 | 729492.42 |
| 债券利息收入 | 930.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80583042.07 |
| 股票投资收益 | 77149182.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238716.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3195143.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45021806.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2249567.76 |
| 减：二、费用 | 38063504.44 |
| 1.管理人报酬 | 12670652.56 |
| 2.托管费 | 2111775.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22834901.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 446174.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
490554.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
490554.7 |
| 一、收入： | -62510378.48 |
| 1.利息收入 | 517591.34 |
| 存款利息收入 | 503864.83 |
| 债券利息收入 | 893.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-90574526.36 |
| 股票投资收益 | -93398325.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2823799.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26185258.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361298.1 |
| 减：二、费用 | 21004383.99 |
| 1.管理人报酬 | 7937381.79 |
| 2.托管费 | 1322897.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11522135.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221969.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83514762.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83514762.47 |
| 一、收入： | 147399869.72 |
| 1.利息收入 | 647733.59 |
| 存款利息收入 | 647733.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
154274678.49 |
| 股票投资收益 | 153122029.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1152648.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9475794.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1953252.35 |
| 减：二、费用 | 22798209.3 |
| 1.管理人报酬 | 9698841.57 |
| 2.托管费 | 1616473.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11137328.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 345565.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124601660.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124601660.42 |
| 一、收入： | 92631178.5 |
| 1.利息收入 | 148543.3 |
| 存款利息收入 | 148543.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81245475.08 |
| 股票投资收益 | 80119861.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1125613.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10797907.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
439252.73 |
| 减：二、费用 | 6035577.93 |
| 1.管理人报酬 | 2745069.96 |
| 2.托管费 | 457511.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2659999.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172996.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86595600.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86595600.57 |
| 一、收入： | 25596150.51 |
| 1.利息收入 | 325762.7 |
| 存款利息收入 | 325762.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-49284527.8 |
| 股票投资收益 | -52252805.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2968278.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74461058.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93857.33 |
| 减：二、费用 | 10122138.38 |
| 1.管理人报酬 | 5205250.31 |
| 2.托管费 | 867541.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3660165.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389181.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15474012.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15474012.13 |
| 一、收入： | -5379243.96 |
| 1.利息收入 | 170634.29 |
| 存款利息收入 | 170634.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60530467.0 |
| 股票投资收益 | -62444698.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914231.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54929296.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
51291.95 |
| 减：二、费用 | 5073214.56 |
| 1.管理人报酬 | 2686202.3 |
| 2.托管费 | 447700.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1745877.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193433.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10452458.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10452458.52 |
| 一、收入： | -53929734.76 |
| 1.利息收入 | 1759880.29 |
| 存款利息收入 | 542713.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18134652.64 |
| 股票投资收益 | -18198448.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63795.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37720901.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165939.57 |
| 减：二、费用 | 5146016.15 |
| 1.管理人报酬 | 3357975.43 |
| 2.托管费 | 559662.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 986225.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 242152.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59075750.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59075750.91 |
