汇丰晋信科技先锋股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55227896.15元 |
| 本期利润 |
-77486362.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141045888.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7945元 |
| 期末基金资产净值 |
318578257.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30996727.31元 |
| 本期利润 |
15759876.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
197352761.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0673元 |
| 期末基金资产净值 |
424854771.22元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
129.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49406501.13元 |
| 本期利润 |
-198851732.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.2185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
193801197.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1959元 |
| 期末基金资产净值 |
355856950.09元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19201200.22元 |
| 本期利润 |
-125821027.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7589元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230588782.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4481元 |
| 期末基金资产净值 |
422321473.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
165.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
238878232.0元 |
| 本期利润 |
21099317.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
259900774.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.564元 |
| 期末基金资产净值 |
561859878.59元 |
| 期末基金份额净值 |
3.381元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
238.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130674054.02元 |
| 本期利润 |
39606859.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1341元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
235815946.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
815272724.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
252201664.93元 |
| 本期利润 |
399754834.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8755元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
46.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
261575396.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6192元 |
| 期末基金资产净值 |
1400344019.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3149元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
231.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105475674.86元 |
| 本期利润 |
418007075.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
146175294.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
1483938453.48元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
226.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38628325.16元 |
| 本期利润 |
335933399.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.964元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
52.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
68.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24721920.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
796771317.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2675元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19331624.16元 |
| 本期利润 |
117874799.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30575590.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0891元 |
| 期末基金资产净值 |
580390304.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75719984.59元 |
| 本期利润 |
-187499814.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6866元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10111047.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
411175902.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30637026.06元 |
| 本期利润 |
-69132949.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2862元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30974645.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1156元 |
| 期末基金资产净值 |
459818686.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72888677.63元 |
| 本期利润 |
9283778.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0367元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54643258.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2494元 |
| 期末基金资产净值 |
432619293.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
97.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-41649407.59元 |
| 本期利润 |
4644590.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
98620730.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3783元 |
| 期末基金资产净值 |
513074497.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177031538.02元 |
| 本期利润 |
-236575788.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
140672259.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5343元 |
| 期末基金资产净值 |
514467608.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9539元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
95.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161321658.03元 |
| 本期利润 |
-164946427.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217748100.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.588元 |
| 期末基金资产净值 |
815836352.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
187327357.29元 |
| 本期利润 |
204804953.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4852元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
425633884.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9791元 |
| 期末基金资产净值 |
1123781070.36元 |
| 期末基金份额净值 |
2.5852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
158.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
461510862.02元 |
| 本期利润 |
312250778.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7984元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
82.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
727227665.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5503元 |
| 期末基金资产净值 |
1226057239.94元 |
| 期末基金份额净值 |
2.6137元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
161.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45512361.54元 |
| 本期利润 |
490554.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110589354.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4057元 |
| 期末基金资产净值 |
391149103.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-109700020.91元 |
| 本期利润 |
-83514762.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3329098.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
768079885.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
134077455.13元 |
| 本期利润 |
124601660.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148415879.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1701元 |
| 期末基金资产净值 |
1197057917.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3719元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
75797693.18元 |
| 本期利润 |
86595600.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2521元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21072013.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
497328270.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-58987046.15元 |
| 本期利润 |
15474012.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0382元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65336294.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.177元 |
| 期末基金资产净值 |
340577512.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65381755.32元 |
| 本期利润 |
-10452458.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-77979075.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
345274636.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21354848.93元 |
| 本期利润 |
-59075750.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1103元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54898765.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
393881870.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8777元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.23% |
