| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5842 | 2.91% |
| 汇丰晋信时代先锋混合… | 0.5775 | 2.90% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.5009 | 2.29% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合… | 0.494 | 2.28% |
| 汇丰晋信研究精选混合 | 0.5284 | 2.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇丰晋信货币B | 0.4462 | 1.70% |
| 汇丰晋信货币C | 0.4461 | 1.69% |
| 汇丰晋信货币A | 0.3812 | 1.45% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293983941.56 |
| 1.利息收入 | 101053825.96 |
| 存款利息收入 | 23836985.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192930115.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192930115.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51204569.12 |
| 1.管理人报酬 | 36159707.79 |
| 2.托管费 | 12914181.46 |
| 3.销售服务费 | 1654012.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337521.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
242779372.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
242779372.44 |
| 一、收入： | 141093769.4 |
| 1.利息收入 | 46759518.88 |
| 存款利息收入 | 10227294.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
94334250.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94334250.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24717429.79 |
| 1.管理人报酬 | 17447084.69 |
| 2.托管费 | 6231101.71 |
| 3.销售服务费 | 800708.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169339.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116376339.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116376339.61 |
| 一、收入： | 291148237.42 |
| 1.利息收入 | 115407659.36 |
| 存款利息收入 | 25923275.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
175740578.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175740578.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53278577.68 |
| 1.管理人报酬 | 37814529.39 |
| 2.托管费 | 13505189.06 |
| 3.销售服务费 | 1499549.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 330696.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
237869659.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
237869659.74 |
| 一、收入： | 177791179.69 |
| 1.利息收入 | 69401458.29 |
| 存款利息收入 | 15666047.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108389721.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108389721.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30609329.26 |
| 1.管理人报酬 | 21777784.03 |
| 2.托管费 | 7777780.05 |
| 3.销售服务费 | 817161.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164261.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147181850.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147181850.43 |
| 一、收入： | 443128658.15 |
| 1.利息收入 | 442834441.88 |
| 存款利息收入 | 41571444.49 |
| 债券利息收入 | 241525482.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294216.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294216.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 69622017.39 |
| 1.管理人报酬 | 49542085.62 |
| 2.托管费 | 17693602.09 |
| 3.销售服务费 | 1854745.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 337245.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
373506640.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
373506640.76 |
| 一、收入： | 215581604.31 |
| 1.利息收入 | 215287388.04 |
| 存款利息收入 | 26173305.96 |
| 债券利息收入 | 114420445.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
294216.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 294216.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33390396.27 |
| 1.管理人报酬 | 23742401.59 |
| 2.托管费 | 8479429.15 |
| 3.销售服务费 | 895767.51 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168557.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
182191208.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
182191208.04 |
| 一、收入： | 290966936.81 |
| 1.利息收入 | 290899451.3 |
| 存款利息收入 | 40753664.78 |
| 债券利息收入 | 146724855.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67485.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67485.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47558099.98 |
| 1.管理人报酬 | 33732113.88 |
| 2.托管费 | 12047183.44 |
| 3.销售服务费 | 1299054.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 338667.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
243408836.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
243408836.83 |
| 一、收入： | 131390143.77 |
| 1.利息收入 | 131351974.96 |
| 存款利息收入 | 22350834.6 |
| 债券利息收入 | 68000916.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38168.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38168.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22387834.69 |
| 1.管理人报酬 | 15888647.91 |
| 2.托管费 | 5674517.07 |
| 3.销售服务费 | 598731.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159486.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109002309.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109002309.08 |
| 一、收入： | 373560941.43 |
| 1.利息收入 | 373143241.17 |
| 存款利息收入 | 67859711.36 |
| 债券利息收入 | 177638917.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
417700.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417700.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 52410539.11 |
| 1.管理人报酬 | 37224807.62 |
| 2.托管费 | 13294574.19 |
| 3.销售服务费 | 1376792.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329399.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
321150402.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
321150402.32 |
| 一、收入： | 175107300.7 |
| 1.利息收入 | 174963720.63 |
| 存款利息收入 | 23506773.12 |
| 债券利息收入 | 91553221.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143580.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143580.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24356741.16 |
| 1.管理人报酬 | 17294874.18 |
| 2.托管费 | 6176740.79 |
| 3.销售服务费 | 640592.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157496.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
150750559.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
150750559.54 |
| 一、收入： | 303386688.95 |
| 1.利息收入 | 303008826.63 |
| 存款利息收入 | 62626829.79 |
| 债券利息收入 | 135830605.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
377862.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 377862.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34251998.15 |
| 1.管理人报酬 | 24280961.59 |
| 2.托管费 | 8671772.07 |
| 3.销售服务费 | 898869.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239361.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
269134690.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
269134690.8 |
| 一、收入： | 137011230.36 |
| 1.利息收入 | 136862957.22 |
| 存款利息收入 | 33533981.08 |
| 债券利息收入 | 54591428.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
148273.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148273.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13442177.24 |
| 1.管理人报酬 | 9506575.79 |
| 2.托管费 | 3395205.64 |
| 3.销售服务费 | 355967.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124593.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123569053.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123569053.12 |
| 一、收入： | 190415123.69 |
| 1.利息收入 | 190384845.62 |
| 存款利息收入 | 52489460.15 |
| 债券利息收入 | 56710243.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30278.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30278.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19685982.57 |
| 1.管理人报酬 | 13941242.14 |
| 2.托管费 | 4979014.93 |
| 3.销售服务费 | 534239.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231485.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170729141.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170729141.12 |
| 一、收入： | 79471508.59 |
| 1.利息收入 | 79471508.59 |
| 存款利息收入 | 24501081.66 |
| 债券利息收入 | 26962114.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9047176.15 |
| 1.管理人报酬 | 6398170.6 |
| 2.托管费 | 2285060.82 |
| 3.销售服务费 | 245103.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118841.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70424332.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70424332.44 |
| 一、收入： | 69150851.52 |
| 1.利息收入 | 69420587.42 |
| 存款利息收入 | 13271628.05 |
| 债券利息收入 | 28324596.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-269735.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -269735.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10791621.14 |
| 1.管理人报酬 | 7483197.49 |
| 2.托管费 | 2623887.7 |
| 3.销售服务费 | 302633.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 193353.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 193353.27 |
| 6.其他费用 | 188549.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58359230.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58359230.38 |
| 一、收入： | 26189520.15 |
| 1.利息收入 | 26190490.17 |
| 存款利息收入 | 5868956.34 |
| 债券利息收入 | 12587950.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-970.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -970.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4448733.84 |
| 1.管理人报酬 | 3014896.16 |
| 2.托管费 | 1028065.86 |
| 3.销售服务费 | 123531.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 188876.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188876.49 |
| 6.其他费用 | 93363.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21740786.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21740786.31 |
| 一、收入： | 50672265.93 |
| 1.利息收入 | 50415941.81 |
| 存款利息收入 | 10240725.67 |
| 债券利息收入 | 23267233.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256324.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256324.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7401017.63 |
| 1.管理人报酬 | 5359006.36 |
| 2.托管费 | 1623941.34 |
| 3.销售服务费 | 211175.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 25655.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25655.67 |
| 6.其他费用 | 181238.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43271248.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43271248.3 |
| 一、收入： | 27304482.47 |
| 1.利息收入 | 27048158.35 |
| 存款利息收入 | 3675490.11 |
| 债券利息收入 | 12672599.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256324.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 256324.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3378224.89 |
| 1.管理人报酬 | 2448032.9 |
| 2.托管费 | 741828.15 |
| 3.销售服务费 | 96651.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4933.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4933.87 |
| 6.其他费用 | 86778.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23926257.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23926257.58 |
| 一、收入： | 42245891.79 |
| 1.利息收入 | 41861412.08 |
| 存款利息收入 | 3342709.79 |
| 债券利息收入 | 14793677.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
384479.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 384479.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4864968.28 |
| 1.管理人报酬 | 3419565.02 |
| 2.托管费 | 1036231.82 |
| 3.销售服务费 | 147118.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96996.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96996.15 |
| 6.其他费用 | 165056.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37380923.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37380923.51 |
| 一、收入： | 17041227.51 |
| 1.利息收入 | 16635319.26 |
| 存款利息收入 | 1816610.14 |
| 债券利息收入 | 6076629.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405908.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 405908.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1907941.7 |
| 1.管理人报酬 | 1347858.14 |
| 2.托管费 | 408441.85 |
| 3.销售服务费 | 66233.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4180.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4180.31 |
| 6.其他费用 | 81228.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15133285.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15133285.81 |
| 一、收入： | 33360480.29 |
| 1.利息收入 | 32965769.02 |
| 存款利息收入 | 1748624.32 |
| 债券利息收入 | 12079668.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394711.27 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394711.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4116348.83 |
| 1.管理人报酬 | 2926391.47 |
| 2.托管费 | 886785.24 |
| 3.销售服务费 | 149216.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153955.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29244131.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29244131.46 |
| 一、收入： | 13419008.31 |
| 1.利息收入 | 13015196.49 |
| 存款利息收入 | 391817.67 |
| 债券利息收入 | 5112206.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
403811.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 403811.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1860341.43 |
| 1.管理人报酬 | 1323890.3 |
| 2.托管费 | 401178.82 |
| 3.销售服务费 | 58584.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76687.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11558666.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11558666.88 |
| 一、收入： | 9756938.05 |
| 1.利息收入 | 9542608.38 |
| 存款利息收入 | 219956.87 |
| 债券利息收入 | 3199532.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214329.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214329.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1843821.93 |
| 1.管理人报酬 | 1042871.08 |
| 2.托管费 | 316021.48 |
| 3.销售服务费 | 129094.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2619.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2619.63 |
| 6.其他费用 | 353214.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7913116.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7913116.12 |
| 一、收入： | 2477314.69 |
| 1.利息收入 | 2477314.69 |
| 存款利息收入 | 69144.06 |
| 债券利息收入 | 948075.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 559976.12 |
| 1.管理人报酬 | 242417.72 |
| 2.托管费 | 73459.91 |
| 3.销售服务费 | 72877.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1864.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1864.49 |
| 6.其他费用 | 169357.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1917338.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1917338.57 |
