汇丰晋信货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
867486049.85 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9618614629.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9618614629.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4673534478.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1327374703.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17418784206.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1388307126.29 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3463166.28 |
| 应付托管费 |
1236845.14 |
| 应付销售服务费 |
156840.02 |
| 应付税费 |
103760.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
949237.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351204.19 |
| 负债合计 |
1394568179.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16024216027.1 |
| 所有者权益合计 |
16024216027.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
17418784206.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1758688347.14 |
| 结算备付金 |
325188032.86 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8121464195.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8121464195.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2409829727.06 |
| 应收证券清算款 |
130159311.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
230000036.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12975329649.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
424325957.81 |
| 应付赎回款 |
146031.22 |
| 应付管理人报酬 |
3110178.06 |
| 应付托管费 |
1110777.9 |
| 应付销售服务费 |
138156.96 |
| 应付税费 |
118387.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
789850.1 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200390.87 |
| 负债合计 |
429939730.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12545389919.1 |
| 所有者权益合计 |
12545389919.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
12975329649.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30892914.65 |
| 结算备付金 |
358609779.06 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6132621063.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6132621063.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2590571513.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
473050842.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9585746113.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19277369.81 |
| 应付赎回款 |
158.62 |
| 应付管理人报酬 |
2651312.03 |
| 应付托管费 |
946897.14 |
| 应付销售服务费 |
128404.84 |
| 应付税费 |
65480.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
564562.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
345209.37 |
| 负债合计 |
23979394.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9561766719.06 |
| 所有者权益合计 |
9561766719.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
9585746113.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
858249210.9 |
| 结算备付金 |
677361789.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5674698337.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5674698337.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3140051777.49 |
| 应收证券清算款 |
150039913.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5481689.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10505882718.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
259762134.93 |
| 应付赎回款 |
35053.51 |
| 应付管理人报酬 |
3167309.05 |
| 应付托管费 |
1131181.82 |
| 应付销售服务费 |
120993.52 |
| 应付税费 |
77442.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
638178.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451416.6 |
| 负债合计 |
265383710.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10240499007.7 |
| 所有者权益合计 |
10240499007.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10505882718.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
628518366.08 |
| 结算备付金 |
679210031.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9836555103.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9836555103.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4540017000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35259369.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
363936.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15719923807.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
513990880.24 |
| 应付赎回款 |
3940.89 |
| 应付管理人报酬 |
4519711.94 |
| 应付托管费 |
1614182.83 |
| 应付销售服务费 |
167338.57 |
| 应付税费 |
80638.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1032826.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282059.11 |
| 负债合计 |
521786306.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15198137501.7 |
| 所有者权益合计 |
15198137501.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
15719923807.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1108102011.85 |
| 结算备付金 |
568051027.77 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8087441969.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8087441969.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4323200414.0 |
| 应收证券清算款 |
73253289.31 |
| 应收利息 |
43260153.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1221676.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14204530541.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16520.18 |
| 应付管理人报酬 |
3989428.51 |
| 应付托管费 |
1424795.92 |
| 应付销售服务费 |
150107.91 |
| 应付税费 |
124794.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1013887.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144626.61 |
| 负债合计 |
6932689.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14197597852.8 |
| 所有者权益合计 |
14197597852.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14204530541.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2365561689.62 |
| 结算备付金 |
431584795.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7215540056.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7215540056.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5452398000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
48431118.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1061937.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15514577597.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
478729317.61 |
| 应付赎回款 |
235387.78 |
| 应付管理人报酬 |
3857459.9 |
| 应付托管费 |
1377664.28 |
| 应付销售服务费 |
147924.53 |
| 应付税费 |
119053.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1022135.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
285515.25 |
| 负债合计 |
485808209.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15028769388.4 |
| 所有者权益合计 |
15028769388.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
15514577597.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447183798.43 |
| 结算备付金 |
330727888.89 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4435657446.18 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4435657446.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3260000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24227013.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
655818313.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11153614460.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
619638479.02 |
| 应付赎回款 |
27146.07 |
| 应付管理人报酬 |
2232962.03 |
| 应付托管费 |
797486.45 |
| 应付销售服务费 |
84336.78 |
| 应付税费 |
57610.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
510208.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289619.02 |
| 负债合计 |
623657847.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10529956613.1 |
| 所有者权益合计 |
10529956613.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11153614460.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2600485494.41 |
| 结算备付金 |
3046440819.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5360262099.58 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5360262099.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3510000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36149219.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
974021.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14554311653.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2549755524.62 |
| 应付赎回款 |
98.52 |
| 应付管理人报酬 |
3085575.91 |
| 应付托管费 |
1101991.42 |
| 应付销售服务费 |
115412.14 |
| 应付税费 |
117209.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
658985.61 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273501.48 |
| 负债合计 |
2555128499.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11999183154.7 |
| 所有者权益合计 |
11999183154.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14554311653.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
940055874.03 |
| 结算备付金 |
1098665999.99 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7047467175.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7047467175.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5046000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
42844196.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6707139.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14181740385.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
710337244.55 |
| 应付赎回款 |
19733.64 |
| 应付管理人报酬 |
3237813.57 |
| 应付托管费 |
1156362.0 |
| 应付销售服务费 |
118619.51 |
| 应付税费 |
160524.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
859809.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139042.03 |
| 负债合计 |
716053549.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13465686836.0 |
| 所有者权益合计 |
13465686836.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
14181740385.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1440148317.0 |
| 结算备付金 |
517040909.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4092414932.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4092414932.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3733200000.0 |
| 应收证券清算款 |
353240962.07 |
| 应收利息 |
46336681.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10182381802.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2855961.15 |
| 应付托管费 |
1019986.13 |
| 应付销售服务费 |
103671.57 |
| 应付税费 |
109182.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1206466.79 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176100.0 |
| 负债合计 |
5507586.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10176874215.7 |
| 所有者权益合计 |
10176874215.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
10182381802.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2378454909.05 |
| 结算备付金 |
422819090.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3521740077.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3521740077.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2305600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45309713.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11289.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8673935080.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
499097091.15 |
| 应付赎回款 |
21640.24 |
| 应付管理人报酬 |
1974450.6 |
| 应付托管费 |
705160.94 |
| 应付销售服务费 |
73456.33 |
| 应付税费 |
128296.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
909192.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92186.41 |
| 负债合计 |
503016149.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8170918931.55 |
| 所有者权益合计 |
8170918931.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
8673935080.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300499334.39 |
| 结算备付金 |
599256818.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1627986391.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1627986391.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3345900834.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31019333.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6904662711.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451586624.39 |
| 应付赎回款 |
16066095.18 |
| 应付管理人报酬 |
1404081.36 |
| 应付托管费 |
501457.62 |
| 应付销售服务费 |
53147.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1003419.13 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100149.26 |
| 负债合计 |
470765326.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6433897385.68 |
| 所有者权益合计 |
6433897385.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
6904662711.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1431674583.24 |
| 结算备付金 |
118236000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1647949496.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1647949496.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1827000534.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22927625.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
518183.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5048306422.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79652796.24 |
| 应付赎回款 |
14906.4 |
| 应付管理人报酬 |
1091567.32 |
| 应付托管费 |
389845.46 |
| 应付销售服务费 |
41419.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
499772.99 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83577.36 |
| 负债合计 |
81806270.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4966500152.32 |
| 所有者权益合计 |
4966500152.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
5048306422.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
646158631.4 |
| 结算备付金 |
335025909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1300108362.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300108362.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2223201732.6 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20808530.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4525303166.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
304666345.01 |
| 应付赎回款 |
3197.04 |
| 应付管理人报酬 |
781163.63 |
| 应付托管费 |
278987.02 |
| 应付销售服务费 |
30810.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
288576.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129002.96 |
| 负债合计 |
306223471.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4219079695.23 |
| 所有者权益合计 |
4219079695.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
4525303166.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
540637910.49 |
| 结算备付金 |
113543333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
902161818.69 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
902161818.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1677200538.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11826672.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31236919.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3276607192.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219958706.69 |
| 应付赎回款 |
109650.77 |
| 应付管理人报酬 |
492971.83 |
| 应付托管费 |
176061.37 |
| 应付销售服务费 |
21202.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
181277.91 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70315.1 |
| 负债合计 |
221046600.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3055560591.83 |
| 所有者权益合计 |
3055560591.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3276607192.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
165994517.25 |
| 结算备付金 |
136691904.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
750417560.62 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
750417560.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
265000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14951883.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
339437.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1333395303.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
100000000.0 |
| 应付赎回款 |
6079328.38 |
| 应付管理人报酬 |
454053.94 |
| 应付托管费 |
137592.09 |
| 应付销售服务费 |
18714.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
70608.38 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121027.52 |
| 负债合计 |
106893719.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1226501583.95 |
| 所有者权益合计 |
1226501583.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
1333395303.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
342775082.4 |
| 结算备付金 |
208418500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
501024571.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501024571.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
715300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10512773.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8859142.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1786890070.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
75176928.89 |
| 应付赎回款 |
233446.66 |
| 应付管理人报酬 |
425953.16 |
| 应付托管费 |
129076.72 |
| 应付销售服务费 |
17389.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
113007.08 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65715.29 |
| 负债合计 |
76176585.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1710713484.33 |
| 所有者权益合计 |
1710713484.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1786890070.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90866245.26 |
| 结算备付金 |
53766000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
600319048.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
600319048.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
562000685.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15347712.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
996539.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323296231.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19926422.23 |
| 应付赎回款 |
86292.06 |
| 应付管理人报酬 |
591700.15 |
| 应付托管费 |
179303.07 |
| 应付销售服务费 |
20503.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
132364.69 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120167.04 |
| 负债合计 |
21093067.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1302203164.08 |
| 所有者权益合计 |
1302203164.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323296231.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20130791.0 |
| 结算备付金 |
62345000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
326140616.19 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
326140616.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
592600205.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7776564.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
884920.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009878097.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29952921.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
262652.04 |
| 应付托管费 |
79591.53 |
| 应付销售服务费 |
11083.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
124427.05 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63547.97 |
| 负债合计 |
30513558.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979364539.04 |
| 所有者权益合计 |
979364539.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009878097.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40580789.23 |
| 结算备付金 |
32966666.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219619101.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219619101.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541450489.98 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4439236.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77287933.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
916344216.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27458736.4 |
| 应付赎回款 |
28004.56 |
| 应付管理人报酬 |
293509.63 |
| 应付托管费 |
88942.3 |
| 应付销售服务费 |
15425.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
130761.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107292.12 |
| 负债合计 |
28145418.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
888198797.49 |
| 所有者权益合计 |
888198797.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
916344216.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287189.98 |
| 结算备付金 |
122370454.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
289373079.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
289373079.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
606090804.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5629482.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26419857.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1050170868.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
49992261.11 |
| 应付赎回款 |
1273144.24 |
| 应付管理人报酬 |
195439.58 |
| 应付托管费 |
59224.1 |
| 应付销售服务费 |
10090.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
113379.27 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126205.05 |
| 负债合计 |
51788892.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
998381975.74 |
| 所有者权益合计 |
998381975.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1050170868.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
735972.25 |
| 结算备付金 |
54948636.36 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
324518543.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
324518543.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
175000150.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5045890.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560249193.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39974255.56 |
| 应付赎回款 |
985.49 |
| 应付管理人报酬 |
259567.06 |
| 应付托管费 |
78656.67 |
| 应付销售服务费 |
13335.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
34905.29 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371141.54 |
| 负债合计 |
40757958.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
519491234.72 |
| 所有者权益合计 |
519491234.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
560249193.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
667656.3 |
| 结算备付金 |
2478181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49975354.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49975354.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80500137.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1428391.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
135055221.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1597708.33 |
| 应付赎回款 |
676.59 |
| 应付管理人报酬 |
35371.6 |
| 应付托管费 |
10718.64 |
| 应付销售服务费 |
7676.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
10014.58 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206681.83 |
| 负债合计 |
1877277.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133177944.27 |
| 所有者权益合计 |
133177944.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
135055221.77 |
