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基金买卖网 > 基金净值 > 汇丰晋信货币B (541011)
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汇丰晋信货币B（541011）
基金类型：货币型     成立日期：2011-11-02     基金规模：148.82亿份     基金经理： 李媛媛 傅煜清 
基金全称：汇丰晋信货币市场基金     基金管理人：汇丰晋信基金管理有限公司    
 
每万份基金净收益[]

元

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  • 28日年化

基金收益发放:每月8日发放(非工作日顺延)

购买状态：申购-   |   赎回-   |   定投-

原申购费率：0.0% 众禄费率：0.0% 无折扣

服务保障：

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中信建投医药健康C 0.6749 4.44%
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汇添富健康生活一年持有混合A 0.9028 4.12%
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名称 成立以来收益 操作

汇丰晋信货币B主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 240292984.03元
本期利润 240292984.03元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.9007%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15865454164.1元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 37.0842%
期间数据和指标
本期已实现收益 115167349.64元
本期利润 115167349.64元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9336%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 12408486639.7元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 35.7832%
期间数据和指标
本期已实现收益 236962217.6元
本期利润 236962217.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.7584%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 9400666726.98元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.5273%
期间数据和指标
本期已实现收益 146915780.44元
本期利润 146915780.44元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9403%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10204409508.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 33.4458%
期间数据和指标
本期已实现收益 372836765.4元
本期利润 372836765.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.1403%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 15167838338.9元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 32.2027%
期间数据和指标
本期已实现收益 181809316.39元
本期利润 181809316.39元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.074%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14162866823.5元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 30.8225%
期间数据和指标
本期已实现收益 242693285.4元
本期利润 242693285.4元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.0076%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 14982376930.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.4324%
期间数据和指标
本期已实现收益 108780863.25元
本期利润 108780863.25元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 0.9502%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10460454788.6元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 28.0907%
期间数据和指标
本期已实现收益 320717567.63元
本期利润 320717567.63元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.4557%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 11972247464.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 26.8851%
期间数据和指标
本期已实现收益 150537890.93元
本期利润 150537890.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.2252%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 13451872611.4元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 25.3612%
期间数据和指标
本期已实现收益 268741267.83元
本期利润 268741267.83元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.2534%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 10168579463.8元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.8439%
期间数据和指标
本期已实现收益 123335969.18元
本期利润 123335969.18元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8229%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 8151334827.61元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.1281%
期间数据和指标
本期已实现收益 170250112.39元
本期利润 170250112.39元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.4448%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 6420826442.16元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 19.9417%
期间数据和指标
本期已实现收益 70229548.57元
本期利润 70229548.57元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.5327%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4953992951.04元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.7246%
期间数据和指标
本期已实现收益 58035000.86元
本期利润 58035000.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.2212%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 4206442403.94元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 15.9475%
期间数据和指标
本期已实现收益 21576270.41元
本期利润 21576270.41元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.0539%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 2981889512.29元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 14.6235%
期间数据和指标
本期已实现收益 42778229.93元
本期利润 42778229.93元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.7762%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1198864118.31元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.4281%
期间数据和指标
本期已实现收益 23647637.6元
本期利润 23647637.6元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.6364%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1682135526.09元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 12.17%
期间数据和指标
本期已实现收益 36757480.86元
本期利润 36757480.86元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.6987%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 1290587923.74元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 10.3641%
期间数据和指标
本期已实现收益 14752955.3元
本期利润 14752955.3元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.8702%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 959179681.37元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 8.418%
期间数据和指标
本期已实现收益 28425170.21元
本期利润 28425170.21元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 3.3426%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 811080289.28元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 6.4276%
期间数据和指标
本期已实现收益 11343659.45元
本期利润 11343659.45元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 1.4512%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 957231752.36元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 4.4797%
期间数据和指标
本期已实现收益 6930113.37元
本期利润 6930113.37元
加权平均基金份额本期利润 元
本期加权平均净值利润率 --
本期基金份额净值增长率 2.5754%
期末数据和指标
期末可供分配利润 元
期末可供分配基金份额利润 元
期末基金资产净值 497397210.02元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 2.9852%
期间数据和指标
本期已实现收益 1223017.23元
本期利润 1223017.23元
加权平均基金份额本期利润 0.0元
本期加权平均净值利润率 0.0%
本期基金份额净值增长率 1.3377%
期末数据和指标
期末可供分配利润 0.0元
期末可供分配基金份额利润 0.0元
期末基金资产净值 102089288.92元
期末基金份额净值 1.0元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.7425%
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