名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.5393 | 2.39% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5009 | 2.24% |
中信保诚智惠金货币E | 0.4735 | 2.14% |
中信保诚货币B | 0.4833 | 1.83% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.4909 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.81% | -0.32% | 1.15% | 4.74% | -1.65% | -12.59% | -11.36% | -31.87% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
554|2207 | 1168|2238 | 868|2243 | 1124|2214 | 962|2132 | 704|1984 | 829|1588 | 466|965 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.164 | 3.6217 | 0.40% | |
2024-04-23 | 1.1594 | 3.6171 | -0.63% | |
2024-04-22 | 1.1668 | 3.6245 | -0.48% | |
2024-04-19 | 1.1724 | 3.6301 | 0.16% | |
2024-04-18 | 1.1705 | 3.6282 | -0.52% |
截至2024-03-31 中信保诚盛世蓝筹期末总份额为0.77亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601398 | 工商银行 | 91.00 | 484.55 | 5.39% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 422.56 | 4.70% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 374.98 | 4.17% |
600795 | 国电电力 | 69.00 | 352.79 | 3.93% |
002648 | 卫星化学 | 18.00 | 333.74 | 3.71% |
600023 | 浙能电力 | 47.00 | 319.76 | 3.56% |
600938 | 中国海油 | 10.00 | 306.62 | 3.41% |
600028 | 中国石化 | 43.00 | 277.07 | 3.08% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 273.92 | 3.05% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 268.62 | 2.99% |