| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.5869 | 2.54% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5486 | 2.39% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5211 | 2.29% |
| 中信保诚货币B | 0.529 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.491 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 10383679.34 |
| 1.利息收入 | 228678.4 |
| 存款利息收入 | 11296.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9298147.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9298147.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
842885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13968.39 |
| 减：二、费用 | 2122737.01 |
| 1.管理人报酬 | 798312.29 |
| 2.托管费 | 266104.11 |
| 3.销售服务费 | 45606.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 769781.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769781.37 |
| 6.其他费用 | 228120.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8260942.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8260942.33 |
| 一、收入： | 5319711.38 |
| 1.利息收入 | 217786.32 |
| 存款利息收入 | 8700.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3969054.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3969054.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1123748.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9122.62 |
| 减：二、费用 | 754788.77 |
| 1.管理人报酬 | 368817.23 |
| 2.托管费 | 122939.09 |
| 3.销售服务费 | 16705.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137960.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137960.96 |
| 6.其他费用 | 102306.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4564922.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4564922.61 |
| 一、收入： | 7758571.26 |
| 1.利息收入 | 24454.24 |
| 存款利息收入 | 21203.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7504963.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7504963.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
229073.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80.03 |
| 减：二、费用 | 1498194.18 |
| 1.管理人报酬 | 680273.35 |
| 2.托管费 | 226757.77 |
| 3.销售服务费 | 12770.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 410224.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 410224.24 |
| 6.其他费用 | 153100.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6260377.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6260377.08 |
| 一、收入： | 7382040.14 |
| 1.利息收入 | 21414.86 |
| 存款利息收入 | 19287.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7002282.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7002282.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
358299.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43.07 |
| 减：二、费用 | 1302645.16 |
| 1.管理人报酬 | 610524.66 |
| 2.托管费 | 203508.2 |
| 3.销售服务费 | 11.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 363938.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 363938.05 |
| 6.其他费用 | 109594.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6079394.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6079394.98 |
| 一、收入： | 27482838.73 |
| 1.利息收入 | 26264407.96 |
| 存款利息收入 | 24188.37 |
| 债券利息收入 | 26050508.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1203846.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1203846.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2422231.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.17 |
| 减：二、费用 | 5185474.21 |
| 1.管理人报酬 | 1979328.4 |
| 2.托管费 | 659776.09 |
| 3.销售服务费 | 14.08 |
| 4.交易费用 | 23522.21 |
| 5.利息支出 | 2200130.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2200130.1 |
| 6.其他费用 | 257506.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22297364.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22297364.52 |
| 一、收入： | 16036156.33 |
| 1.利息收入 | 14457423.39 |
| 存款利息收入 | 12404.55 |
| 债券利息收入 | 14266663.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149975.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149975.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1728684.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24.17 |
| 减：二、费用 | 2654075.12 |
| 1.管理人报酬 | 1181700.42 |
| 2.托管费 | 393900.16 |
| 3.销售服务费 | 6.24 |
| 4.交易费用 | 10900.0 |
| 5.利息支出 | 895837.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895837.22 |
| 6.其他费用 | 132555.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13382081.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13382081.21 |
| 一、收入： | 19527757.48 |
| 1.利息收入 | 31222447.39 |
| 存款利息收入 | 16123.94 |
| 债券利息收入 | 31053613.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8824269.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8824269.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2874808.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4388.38 |
| 减：二、费用 | 6564357.24 |
| 1.管理人报酬 | 2578064.72 |
| 2.托管费 | 859354.98 |
| 3.销售服务费 | 40.35 |
| 4.交易费用 | 27925.0 |
| 5.利息支出 | 2855755.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2855755.9 |
| 6.其他费用 | 186071.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12963400.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12963400.24 |
| 一、收入： | 7485363.34 |
| 1.利息收入 | 13848151.74 |
| 存款利息收入 | 7932.39 |
| 债券利息收入 | 13724091.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188309.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -188309.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6177978.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3499.62 |
| 减：二、费用 | 2677240.14 |
| 1.管理人报酬 | 1028415.7 |
| 2.托管费 | 342805.26 |
| 3.销售服务费 | 25.64 |
| 4.交易费用 | 12325.0 |
| 5.利息支出 | 1219796.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1219796.06 |
| 6.其他费用 | 50511.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4808123.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4808123.2 |
| 一、收入： | 10912655.28 |
| 1.利息收入 | 9155229.27 |
| 存款利息收入 | 18324.23 |
| 债券利息收入 | 6911597.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1754530.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1754530.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2895.03 |
| 减：二、费用 | 2110003.52 |
| 1.管理人报酬 | 721495.78 |
| 2.托管费 | 213776.54 |
| 3.销售服务费 | 45518.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 990798.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 990798.86 |
| 6.其他费用 | 138413.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8802651.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8802651.76 |
| 一、收入： | 121293094.22 |
| 1.利息收入 | 117564858.52 |
| 存款利息收入 | 24025.62 |
| 债券利息收入 | 111712851.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3728035.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3728035.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 26192687.45 |
| 1.管理人报酬 | 8071260.01 |
| 2.托管费 | 2391484.32 |
| 3.销售服务费 | 422646.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14983334.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14983334.25 |
| 6.其他费用 | 301478.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
95100406.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
95100406.77 |
| 一、收入： | 82164180.86 |
| 1.利息收入 | 79401224.79 |
| 存款利息收入 | 14988.56 |
| 债券利息收入 | 77105776.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2762756.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2762756.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 20095788.36 |
| 1.管理人报酬 | 4981109.93 |
| 2.托管费 | 1475884.31 |
| 3.销售服务费 | 257524.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13209040.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13209040.82 |
| 6.其他费用 | 162279.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62068392.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62068392.5 |
| 一、收入： | 239479427.02 |
| 1.利息收入 | 227869177.11 |
| 存款利息收入 | 57395.1 |
| 债券利息收入 | 225116524.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11610249.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11610249.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46066832.57 |
| 1.管理人报酬 | 11567740.01 |
| 2.托管费 | 3427478.45 |
| 3.销售服务费 | 701144.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29874991.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29874991.82 |
| 6.其他费用 | 480511.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
193412594.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
193412594.45 |
| 一、收入： | 127016452.62 |
| 1.利息收入 | 122811570.71 |
| 存款利息收入 | 36397.13 |
| 债券利息收入 | 121366255.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4204881.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4204881.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21361659.89 |
| 1.管理人报酬 | 5766277.57 |
| 2.托管费 | 1708526.69 |
| 3.销售服务费 | 397538.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13241669.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13241669.3 |
| 6.其他费用 | 246378.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
105654792.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
105654792.73 |
| 一、收入： | 22708215.58 |
| 1.利息收入 | 22637489.51 |
| 存款利息收入 | 1948573.56 |
| 债券利息收入 | 19137188.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70726.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70726.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3287737.98 |
| 1.管理人报酬 | 1317678.16 |
| 2.托管费 | 390423.2 |
| 3.销售服务费 | 174927.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1302541.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1302541.07 |
| 6.其他费用 | 102168.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19420477.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19420477.6 |
| 一、收入： | 11053213.36 |
| 1.利息收入 | 10923499.84 |
| 存款利息收入 | 1408938.59 |
| 债券利息收入 | 8775411.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129713.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129713.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1345408.11 |
| 1.管理人报酬 | 683704.45 |
| 2.托管费 | 202579.19 |
| 3.销售服务费 | 43240.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 336101.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 336101.05 |
| 6.其他费用 | 79782.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9707805.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9707805.25 |
| 一、收入： | 2068809.33 |
| 1.利息收入 | 2107674.49 |
| 存款利息收入 | 611926.02 |
| 债券利息收入 | 860254.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38865.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38865.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 446170.27 |
| 1.管理人报酬 | 198701.32 |
| 2.托管费 | 58874.33 |
| 3.销售服务费 | 85645.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1710.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1710.58 |
| 6.其他费用 | 101238.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1622639.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1622639.06 |
| 一、收入： | 463379.0 |
| 1.利息收入 | 456798.99 |
| 存款利息收入 | 239277.07 |
| 债券利息收入 | 1962.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6580.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6580.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 195289.66 |
| 1.管理人报酬 | 59531.6 |
| 2.托管费 | 17638.83 |
| 3.销售服务费 | 55121.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62997.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268089.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268089.34 |
| 一、收入： | 4386748.03 |
| 1.利息收入 | 3643867.65 |
| 存款利息收入 | 1097434.41 |
| 债券利息收入 | 1279319.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
742880.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 742880.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 771163.8 |
| 1.管理人报酬 | 280341.95 |
| 2.托管费 | 83064.29 |
| 3.销售服务费 | 222456.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17255.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17255.49 |
| 6.其他费用 | 168045.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3615584.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3615584.23 |
| 一、收入： | 3182995.8 |
| 1.利息收入 | 2704960.84 |
| 存款利息收入 | 902525.15 |
| 债券利息收入 | 960897.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
478034.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 478034.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 560868.9 |
| 1.管理人报酬 | 171322.9 |
| 2.托管费 | 50762.41 |
| 3.销售服务费 | 126210.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13855.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13855.43 |
| 6.其他费用 | 198717.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2622126.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2622126.9 |
| 一、收入： | 24344472.13 |
| 1.利息收入 | 22974412.43 |
| 存款利息收入 | 12423038.56 |
| 债券利息收入 | 7605362.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1370059.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1370059.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2766040.86 |
| 1.管理人报酬 | 1139067.83 |
| 2.托管费 | 337501.7 |
| 3.销售服务费 | 452687.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 399781.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 399781.24 |
| 6.其他费用 | 437002.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21578431.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21578431.27 |
| 一、收入： | 13489217.23 |
| 1.利息收入 | 13187039.44 |
| 存款利息收入 | 7821133.62 |
| 债券利息收入 | 4128218.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
302177.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302177.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1486263.41 |
| 1.管理人报酬 | 603271.68 |
| 2.托管费 | 178747.29 |
| 3.销售服务费 | 263444.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 212931.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 212931.06 |
| 6.其他费用 | 227869.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12002953.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12002953.82 |
| 一、收入： | 13920815.55 |
| 1.利息收入 | 13460452.6 |
| 存款利息收入 | 8391124.59 |
| 债券利息收入 | 3821985.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
460362.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 460362.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1803958.63 |
| 1.管理人报酬 | 742660.47 |
| 2.托管费 | 220047.53 |
| 3.销售服务费 | 206954.78 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 185843.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 185843.34 |
| 6.其他费用 | 448302.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12116856.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12116856.92 |
| 一、收入： | 5275369.52 |
| 1.利息收入 | 4850853.32 |
| 存款利息收入 | 2706087.65 |
| 债券利息收入 | 1647948.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
424516.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 424516.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 883263.24 |
| 1.管理人报酬 | 329376.94 |
| 2.托管费 | 97593.27 |
| 3.销售服务费 | 120219.17 |
| 4.交易费用 | 150.0 |
| 5.利息支出 | 114916.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114916.77 |
| 6.其他费用 | 221007.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4392106.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4392106.28 |
