| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.6263 | 2.51% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.5884 | 2.36% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.5606 | 2.26% |
| 中信保诚货币B | 0.493 | 1.88% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4938 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58662.76 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 360511297.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 360511297.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 395040.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362269053.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 94402139.51 |
| 应付证券清算款 | 200097.32 |
| 应付赎回款 | 101673.59 |
| 应付管理人报酬 | 67635.77 |
| 应付托管费 | 22545.25 |
| 应付销售服务费 | 4074.72 |
| 应付税费 | 12761.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 286178.83 |
| 负债合计 | 95097106.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 256346121.57 |
| 所有者权益合计 | 267171947.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 362269053.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69191.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9242.87 |
| 交易性金融资产 | 341215500.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 341215500.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 72219.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 341366154.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 48013869.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1110009.32 |
| 应付管理人报酬 | 73858.59 |
| 应付托管费 | 24619.51 |
| 应付销售服务费 | 5409.46 |
| 应付税费 | 10596.55 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183417.64 |
| 负债合计 | 49421780.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274250943.78 |
| 所有者权益合计 | 291944373.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 341366154.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91988.4 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 357.98 |
| 交易性金融资产 | 51901183.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 51901183.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51993529.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1200612.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12879.37 |
| 应付托管费 | 4293.13 |
| 应付销售服务费 | 1700.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206742.37 |
| 负债合计 | 1426227.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49552667.0 |
| 所有者权益合计 | 50567301.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 51993529.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 964603.42 |
| 结算备付金 | 29481.43 |
| 存出保证金 | 3854.5 |
| 交易性金融资产 | 11725443.41 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11725443.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14724382.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 616535.07 |
| 应付赎回款 | 10572.34 |
| 应付管理人报酬 | 3457.91 |
| 应付托管费 | 1152.64 |
| 应付销售服务费 | 2.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190401.24 |
| 负债合计 | 822121.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13719981.25 |
| 所有者权益合计 | 13902261.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 14724382.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5416472.22 |
| 结算备付金 | 937305.57 |
| 存出保证金 | 4164.44 |
| 交易性金融资产 | 597406000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 597406000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1300000.0 |
| 应收利息 | 9188825.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1723.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614254490.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 75377590.5 |
| 应付证券清算款 | 6682260.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135144.48 |
| 应付托管费 | 45048.16 |
| 应付销售服务费 | 2.28 |
| 应付税费 | 47920.19 |
| 应付利息 | 2415.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294300.0 |
| 负债合计 | 82599587.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515613829.18 |
| 所有者权益合计 | 531654903.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 614254490.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1426424.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 535348000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 535348000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6336456.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 543110981.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18619870.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32774.92 |
| 应付管理人报酬 | 129091.96 |
| 应付托管费 | 43030.63 |
| 应付销售服务费 | 0.9 |
| 应付税费 | 52145.98 |
| 应付利息 | 2679.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203438.35 |
| 负债合计 | 19102532.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 516857056.41 |
| 所有者权益合计 | 524008448.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 543110981.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1439135.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1094097000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1094097000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14115628.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19484.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1109671248.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76689761.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 181.17 |
| 应付管理人报酬 | 261562.47 |
| 应付托管费 | 87187.5 |
| 应付销售服务费 | 2.35 |
| 应付税费 | 67066.49 |
| 应付利息 | 4471.89 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 319000.0 |
| 负债合计 | 77447484.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1019389849.63 |
| 所有者权益合计 | 1032223764.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1109671248.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2251672.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1187288000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1187288000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9849426.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7993.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1199397092.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 163234515.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 273353.13 |
| 应付管理人报酬 | 255000.59 |
| 应付托管费 | 85000.2 |
| 应付销售服务费 | 3.32 |
| 应付税费 | 41188.73 |
| 应付利息 | 19921.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209663.63 |
| 负债合计 | 164134049.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1030543018.38 |
| 所有者权益合计 | 1035263042.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1199397092.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1123267.66 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 961149582.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 961149582.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 248723173.09 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2070596.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1213066619.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161009599.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 331910.45 |
| 应付托管费 | 98343.82 |
| 应付销售服务费 | 23218.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 8225.95 |
| 应收利润 | 19396.61 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 494599.38 |
| 负债合计 | 162008062.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1051058557.06 |
| 所有者权益合计 | 1051058557.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 1213066619.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2125566.28 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1623440904.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1623440904.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 588591322.89 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3732105.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2218182198.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 513788629.31 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 390276.89 |
| 应付托管费 | 115637.59 |
| 应付销售服务费 | 22842.4 |
| 应付税费 | 7676.71 |
| 应付利息 | 90887.6 |
| 应收利润 | 127607.97 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 420200.0 |
| 负债合计 | 514994542.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1703187655.87 |
| 所有者权益合计 | 1703187655.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2218182198.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2799139.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4017640750.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4017640750.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4897377.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4025337268.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 899937855.53 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 785004.33 |
| 应付托管费 | 232593.86 |
| 应付销售服务费 | 38461.65 |
| 应付税费 | 18406.91 |
| 应付利息 | 359587.06 |
| 应收利润 | 749963.88 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 533698.26 |
| 负债合计 | 902726828.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3122610439.32 |
| 所有者权益合计 | 3122610439.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 4025337268.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 922721.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12514.65 |
| 交易性金融资产 | 5198925622.31 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5198925622.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6611414.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 598162.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5207070434.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1023727104.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 962550.77 |
| 应付托管费 | 285200.2 |
| 应付销售服务费 | 48154.26 |
| 应付税费 | 3716.97 |
| 应付利息 | 894529.07 |
| 应收利润 | 1075407.1 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 520200.0 |
| 负债合计 | 1027606836.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4179463597.99 |
| 所有者权益合计 | 4179463597.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 5207070434.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7180688.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4373583042.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4373583042.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4275613.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4385039345.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 99999730.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 952015.78 |
| 应付托管费 | 282078.75 |
| 应付销售服务费 | 55723.9 |
| 应付税费 | 3363.53 |
| 应付利息 | 52834.14 |
| 应收利润 | 989986.14 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338272.18 |
| 负债合计 | 102740347.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4282298997.34 |
| 所有者权益合计 | 4282298997.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 4385039345.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1756477.36 |
| 结算备付金 | 34545.45 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4762163341.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4762163341.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 23250000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8036553.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159755.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4795400672.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 589708255.39 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203627.88 |
| 应付托管费 | 60334.2 |
| 应付销售服务费 | 39418.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 449930.16 |
| 应收利润 | 1455114.59 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178030.0 |
| 负债合计 | 592127135.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4203273537.1 |
| 所有者权益合计 | 4203273537.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4795400672.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54285397.29 |
| 结算备付金 | 94000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 453239686.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453239686.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 8580129.87 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1233006.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 517433219.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 114341.35 |
| 应付托管费 | 33878.94 |
| 应付销售服务费 | 7312.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 55787.69 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186624.96 |
| 负债合计 | 2407402.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 515025817.77 |
| 所有者权益合计 | 515025817.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 517433219.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93012582.77 |
| 结算备付金 | 145454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 295596040.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 295596040.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 119962692.45 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1168639.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27200.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 509912610.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99190.83 |
| 应付托管费 | 29389.9 |
| 应付销售服务费 | 7480.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 103819.91 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184600.0 |
| 负债合计 | 432235.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 509480374.72 |
| 所有者权益合计 | 509480374.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 509912610.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16473069.91 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9000130.5 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 36005.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25540206.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5837.79 |
| 应付托管费 | 1729.67 |
| 应付销售服务费 | 5405.38 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 1390.6 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170568.73 |
| 负债合计 | 186360.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25353845.59 |
| 所有者权益合计 | 25353845.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 25540206.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27500640.15 |
| 结算备付金 | 73809.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 33900410.85 |
| 应收证券清算款 | 10008088.89 |
| 应收利息 | 25326.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22081847.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93590123.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 18862.1 |
| 应付托管费 | 5588.77 |
| 应付销售服务费 | 17464.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 13877.52 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 239400.0 |
| 负债合计 | 299566.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93290556.97 |
| 所有者权益合计 | 93290556.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 93590123.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21491134.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29027597.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29027597.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18036267.05 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 637709.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 64300.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69257008.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 17920.44 |
| 应付托管费 | 5309.77 |
| 应付销售服务费 | 11581.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 5473.18 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 397800.6 |
| 负债合计 | 444088.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68812919.91 |
| 所有者权益合计 | 68812919.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 69257008.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2481224.21 |
| 结算备付金 | 450000.0 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60157928.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 60157928.36 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129611554.42 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3544068.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 269631.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196514406.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 61811.85 |
| 应付托管费 | 18314.63 |
| 应付销售服务费 | 24341.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 18558.03 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 489400.0 |
| 负债合计 | 620545.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 195893861.15 |
| 所有者权益合计 | 195893861.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 196514406.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270877695.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 140527499.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 140527499.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 16830145.25 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5500044.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555712.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434291097.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 91935.05 |
| 应付托管费 | 27240.02 |
| 应付销售服务费 | 35662.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 49758.4 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307485.07 |
| 负债合计 | 520649.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433770447.95 |
| 所有者权益合计 | 433770447.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 434291097.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230222243.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 84978561.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 84978561.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 34450291.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2476780.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3172652.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355300529.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 6364876.82 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 86588.43 |
| 应付托管费 | 25655.8 |
| 应付销售服务费 | 30465.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 612.64 |
| 应收利润 | 59791.42 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179400.0 |
| 负债合计 | 6754448.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348546081.06 |
| 所有者权益合计 | 348546081.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 355300529.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101064270.2 |
| 结算备付金 | 130454.55 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 95062808.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 95062808.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30700244.1 |
| 应收证券清算款 | 700972.22 |
| 应收利息 | 2045599.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 229709348.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53509.99 |
| 应付托管费 | 15854.78 |
| 应付销售服务费 | 8684.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | 125971.86 |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 212597.6 |
| 负债合计 | 420932.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229288416.87 |
| 所有者权益合计 | 229288416.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 229709348.96 |
