名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略混合(… | 1.1475 | 9.12% |
中信保诚多策略混合(… | 1.1416 | 9.12% |
中信保诚景气优选混合… | 0.9316 | 5.90% |
中信保诚景气优选混合… | 0.9306 | 5.89% |
中信保诚中证信息安全… | 0.6022 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.576 | 2.44% |
中信保诚智惠金货币A | 0.5375 | 2.30% |
中信保诚智惠金货币E | 0.5097 | 2.20% |
中信保诚货币B | 0.5085 | 1.91% |
中信保诚薪金宝货币E | 0.5019 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中信保诚至远动力混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
2017-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0090 |
2017-06-09 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0090 |
2017-03-10 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0084 |
2016-12-12 | 1.0080 | 1.0000 | 1.0087 |
2016-09-12 | 1.0090 | 1.0000 | 1.0092 |
2016-06-08 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0085 |
2016-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0087 |
2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0093 |
2015-09-11 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0106 |
2015-06-12 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0113 |
2015-03-12 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0117 |
2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0125 |
2014-09-12 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0126 |
2014-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0126 |
2014-03-12 | 1.0120 | 1.0000 | 1.0123 |
2013-12-12 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0105 |
2013-09-12 | 1.0110 | 1.0000 | 1.0112 |
2013-06-07 | 1.0100 | 1.0000 | 1.0100 |
2013-03-12 | 1.0090 | 1.0100 | 1.0104 |